出差管理制度

第一章總則

第一條為加強公司員工出差管理，根據國家有關規定並結合公司實際，特制定本制度。

第二條員工出差本著業務需要、厲行節約、費用包乾、超標自負的原則執行。

第二章出差前審批

第三條公司因業務需要，為完成經營目標，需調派員工出差，員工應做好準備，按時出差。

第四條員工出差前要根據具體事宜填寫《出差申請單》，標明出差人、部門、前往地點、事由、計畫出差時間、返回時間、出差期間誰接替工作等，按以下規定提請核准。

1、一般員工省內出差由部門負責人批准；一般員工省外出差須經部門負責人簽署意見，由副總經理/總經理批准。

2、公司部門主管出差由副總經理批准。

3、公司經理出差以及各級職員到國外出差均由總經理批准。

第五條《出差申請單》填寫一式兩份，按以上規定提請核准後，乙份送辦公室行政人員備案，乙份由出差人憑此到財務部報銷差旅費（只做出差批准的證據）。

第六條差旅費預借由出差人填寫費用《借支單》交經理或總經理批准後，在財務部支取。出差人回來後整理所有票據並填寫《費用報銷單》後交行政進行核准，核准後交副總經理/總經理處審核後方可報銷。

第三章費用標準

第七條員工出差食宿及交通費用實行分等級包乾補貼制，其中已包括住宿、飲食、市內交通及補助費用；具體標準見《費用管理制度》

第八條費用標準如有超支，或不能完成任務，由銷售員自行支付。

第九條職員到國外出差實行預算制，經公司總經理批准後執行。

第四章費用報銷

第十條出差人員返回後一周內必須辦理完報銷手續。

第十一條報銷程式：

1、出差人根據本制度有關規定填寫《費用報銷單》後並持《出差申請單》給行政進行核對，再給部門主管審查核對後交由副總經理/總經理審批。

2、經理嚴格按制度規定和標準進行審核：根據車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數；根據住宿發票確定住宿天數、住宿包乾費用總額；根據差旅費標準審核費用是否超支和票據是否合法。如發現假發票，一律不得報銷，超過規定標準一律進行核減。

經審核無誤後在差旅報銷單上簽字確認，並登記臺帳。

3、出差人持副總經理/總經理審核確認後的《費用報銷單》，到財務處進行報銷並核銷出差前的借支。

第十二條出差期間因公支出的下列費用，准予據實報銷。

1、乘**通工具必須根據其乘座標準出具購票證明單或票根證明，超標自負，搭乘公司交通工具不予報銷。

2、膳食補助按標準領取。

3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應提供正式的運費收據。

第五章附件

第十三條出差期間有公休日或法定節假日的，返回後一天內可適當安排輪休。

第十四條出差人員外出期間生病，確需住院的，需報部門主管和經理批准，住院期間按正常出差標準發給膳食補助費，不予報銷住宿費和市內交通補助，其住院醫療費按公司有關規定報銷。

第十五條員工出差本著節約時間、節儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完後要立即返回，不得繞道探親、不准遊山玩水、不准無故延長出差時間，如果在超過預算時間返回需**向主管及經理請示。否則，一經查實，本次出差費用全部自負，還將視情節輕重給予相應的處罰。

第二十一條其它未盡事宜參照公司的其他制度。

第二十二條本制度自公布之日起生效。年月日