燕京**規章制度編號：
燕京**
財務資訊管理制度
目錄第一章總則 1
第二章組織及流程 2
第三章主要財務資訊的內容及上報要求 2
第四章附則 4
第一條目的
為規範公司財務資訊管理，加強燕京**對下屬子公司財務資訊的了解和控制，使財務資訊能夠更好地為管理決策服務，根據國家有關財經法規及公司的實際情況，特制定此制度。
第二條財務資訊管理的原則
（一） 如實反映原則。各單位的財務資訊應該按照經濟交易的實際情況，如實反映財務狀況、經營成果和現金流量。
（二） 及時性原則。各單位的財務資訊應該根據要求的期限及時進行反饋，不得滯後或提前。
（三） 可比性原則。各單位提供的財務資訊在統計口徑上應該可比，各單位應按照《企業會計制度》的要求填製會計報表，並根據本單位的實際情況制定會計政策和會計估計方法，會計政策和會計估計方法一經確定，不得隨意變更。各單位的內部管理報表應按照公司規定的統一格式進行填列。
（四） 有用性原則。公司對與經營管理決策關係重大的財務資訊重點進行了解和控制。
第三條適用範圍
本制度適用於公司總部及各下屬子公司。
第四條各部門和崗位職責分工
（一） 公司財務副總
審核公司財務中心上報的彙總財務資訊，簽字確認後報公司總經理
（二） 公司財務部
1、 負責制定公司財務資訊管理規範，規定財務資訊的範圍、格式、要求、上報時間；
2、 負責提供公司總部的財務資訊；
3、 負責收集和彙總下屬企業的財務資訊，形成公司統一的財務資訊體系，並上報給公司相關領導。
（三） 各子公司財務部
負責按照燕京**的要求及時提供財務資訊。
第五條各級財務部門需上報燕京**的財務資訊包括下列幾類：
（一） 基本報表：
資產負債表、合併資產負債表、利潤表、合併利潤表、現金流量表、合併現金流量表、利潤分配表、合併利潤分配表、資產減值準備表、所有者權益變動表。
（二） 資金報表：
資金餘額報表、投資報表、融資報表。
（三） 往來報表：
應收賬款分析表、預付賬款分析表、其他應收款分析表、應付賬款分析表、預收賬款分析表、其他應付款分析表。
（四） 固定資產報表
固定資產增減變動表
（五） 運營報表
收入報表、成本報表、庫存報表、採購報表、成本報表、期間費用分析表、財務分析報告、預算執**況報告。
具體報表的格式見附表。
第六條財務資訊上報的時間：
週報：報告期次週上班時；
月報：報告期結束後10日內；
季報：報告期結束後15日內；
半年報：報告期結束後20日內；
年報：報告期結束後30日內。
各類財務資訊上報的時間如下表：
第七條財務資訊的管理許可權
子公司的管理會計報告，原則上只由子公司財務經理、子公司經理及燕京**財務經理、財務副總、公司總經理查詢並掌握。若子公司職能部門有查詢財務資訊的需求，應由子公司總經理審批。
燕京**財務資訊及綜合各子公司的財務資訊，原則上只由公司財務部經理、財務副總、公司總經理查詢並掌握。若燕京**職能部門有查詢公司財務資訊的需求，應由公司財務副總審批，若有查詢綜合財務資訊的需求，應由**總經理審批。
第八條此制度由燕京**財務部制定並負責解釋。
第九條此制度自頒布之日起實施。
02 豫園商城財務資訊管理制度
豫園 規章制度編號 豫園 財務資訊管理制度 討論稿 北大縱橫管理諮詢公司 二零零六年十二月 目錄第一章總則 1 第二章組織及流程 2 第三章主要財務資訊的內容及上報要求 2 第四章附則 4 第一條目的 為規範公司財務資訊管理，加強豫園 對下屬子公司財務資訊的了解和控制，使財務資訊能夠更好地為管理決策...
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