神華神東電力有限責任公司店塔發電公司企業標準
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初審：編制:
2012-11-01 發布2012-11-01 實施
神華神東電力店塔發電公司分布
《物資管理制度實施細則》分篇目錄
1、物資計畫管理實施細則1
2、物資採購管理實施細則12
3、物資驗收入庫管理實施細則34
4、物資倉儲管理實施細則43
5、物資領退料管理實施細則54
6、備品備件管理實施細則57
7、工器具管理實施細72
8、廢舊物資**、處理及利用管理實施細則76
9、寄售庫管理實施細則86
物資計畫管理實施細則
1.目的
為進一步規範和加強物資計畫管理工作，切實配合物資採購中心做好物資集中採購工作，確保物資優質、低價、及時**，同時做到合理儲備，降低成本、減少資金占用、加快資金周轉的目的，使得各類物資計畫遵循科學、合理的管理。
2.範圍
本細則規定了物資計畫的管理職能、管理內容和要求，檢查與考核。
本細則適用於神華神東電力店塔發電公司物資計畫管理工作，物資計畫編制與審批全過程管理。
3.規範引用性檔案
3.1物資採購中心《物資管理辦法》
3.2物資採購中心《備品配件管理辦法》
3.3物資採購中心神電物字〔2010〕31號檔案《關於下發《物資計畫專案型別說明》的通知》
3.4物資採購中心神電物字〔2010〕34號檔案《關於規範各單位材料計畫員業務操作的通知》
3.5物資採購中心計畫管理部2023年06月25日《關於加強倉庫管理》的工作聯絡單
3.6《神東電力公司工程建設、物資採購招標投標監督暫行辦法》
3.7《神東電力公司基本建設管理制度》
3.8中國神華能源股份****檔案中國神華購（2008）37號《關於下發總部集中採購目錄的通知》
3.9中國神華能源股份****辦公廳檔案《**關於近期物資集中採購工作有關事項的通知》
3.10神華集團公司檔案神華購（2010）429號《關於近期物資集中採購工作有關事項的通知》
4.管理職能
物資**部是各類物資計畫的歸口管理部門。
5.管理內容與要求
5.1物資計畫編制的依據
5.1.1物資需求計畫要根據生產任務、日常維護、機組等級檢修、科技創新、固定資產零星購置、技改專案等，按照市場經濟規律，結合實際，統籌安排，準確編制物資計畫。
5.1.2物資**部根據基本建設、生產運營、技術改造等專案的安排和物資消耗規律，參照批准的儲備定額、消耗定額庫存情況，及時編制並上報採購中心年度、季度及月度物資等各種物資採購計畫；需要上報集團公司的需求計畫應按照集團公司物資管理部的要求及時編報，並先上報物資採購中心審核後在由採購中心統一上報集團公司物資管理部計畫處。
5.1.3物資需求計畫的編制必須從生產實際出發，堅持科學性、預見性、可行性。
5.1.4物資計畫的提報的具體依據及專案型別
5.1.4.1資本性支出專案：
5.1.4.
1.1 基建工程專案：指神華神東電力有限責任公司審批的重大投資的基本建設專案（比如：
在建(籌建)電廠專案），費用進投資專案，由基建單位負責組織實施。按基建工程專案提報物資需求計畫，按單項工程領料，按基建投資進行成本核算。
5.1.4.
1.2 技改技措專案：指神華神東電力有限責任公司審批的運營專案的技術改造、技術措施專案，費用為資本性支出，由裝置技術部負責組織實施。
按單項工程提報物資需求計畫，按單項工程領料，按單項工程進行成本核算。
5.1.4.
1.3裝置零購專案：主要指非安裝裝置採購，包括生產和非生產裝置出庫後直接進固定資產。
費用為資本性支出，物資需用計畫由需要部門組織提報、審核，裝置出庫後，進入固定資產管理程式，成本核算到部門。
5.1.4.
1.4科技創新專案：是指在科技創新計畫中安排以科技經費投入為主，由單位或者個人承擔，並在一定時間內進行的科學研究、技術開發及成果轉化活動。
科技創新專案可分為：
a、國家專案：是由神華集團公司申報，獲得國家批准立項並給與資助的科技創新專案，神華集團公司將為國家專案提供配套資金及相應的條件。
b、神華集團公司專案：是由神華集團公司直接管理的專案。
c、公司重大專案：是指費用預算在20萬元及以上，或對公司運營和發展具有重大影響的專案。
由裝置技術部負責組織專案立項，提報物資需求計畫，按單項工程領料，按單項工程進行成本核算。
5.1.4.2經營性支出專案：
5.1.4.
2.1 重大特殊修理：指技術工藝複雜、工期長、費用高或對系統裝置結構有重大改變的專案，其費用應在保證日常維護及a、b、c級檢修的情況下，在檢修費總量控制內，由各單位根據安全生產實際狀況，按輕重緩急安排專案，同時要履行有關審批手續，按單項工程提報物資需求計畫，按單項工程領料，按單項工程進行成本核算。
5.1.4.
2.2 a級修理：按照檢修費用核算；按照生產性工程專案管理。
a 級檢修指對發電機組進行全面的解體檢查、修理，以保持、恢復或提高裝置效能。由裝置技術部負責按a級檢修單項工程提報物資需求計畫，按單項工程領料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。
5.1.4.
2.3 b級修理：按照檢修費用核算；按照生產性工程專案管理，b 級檢修指針對發電機組某些裝置上存在的問題，對機組部分裝置進行解體檢查、修理。
由裝置技術部負責按b級檢修單項工程提報物資需求計畫，按單項工程領料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。
5.1.4.
2.4 c級修理：按照檢修費用核算；按照生產性工程專案管理，c 級檢修根據裝置的磨損、老化規律，有重點地對機組進行檢查、評估、修理、清掃，進行少量的零件更換，進行裝置消缺、調整、預防性試驗等作業。
由裝置技術部負責按c 級檢修單項工程提報物資需求計畫，按單項工程領料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。
5.1.4.
2.5 d級修理：按照檢修費用核算；按照生產性工程專案管理，由檢修維護部負責提報物資需求計畫。
d 級檢修指機組總體執行狀況良好，只是針對主要裝置的附屬系統和裝置進行消缺。按d 級檢修單項工程提報物資需求計畫，按單項工程領料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。
5.1.4.2.6 日常維修：按照檢修費用核算；由檢修維護部負責提報物資需求計畫，檢修維護部負責領料，按部門領料，按部門進行成本核算。
5.1.4.2.7 後勤維護：按照管理費用核算；用於後勤維護的材料，由後勤服務單位或後勤服務部門負責提報物資需求計畫，按部門領料。
5.1.4.2.8 低值易耗：是指不能作為固定資產的各種用具用品，其特點是單位價值較低或使用期限相對於固定資產較短，在使用過程中保持原有實物形態基本不變。
a、管理用具：企業管理人員工作中使用的各種辦公用具、家具等管理用具，如保險櫃、沙發、椅子、桌子、飲水機及後勤服務用廚具等其它物品。
b、經營用具：指經營中使用的各種用具。如：清潔器械、消防器械、綠化器械等。
5.1.4.
2.9 工器具定額：由裝置技術部、檢修維護部、發電執行部按照公司批覆工器具定額提報計畫，形不成固定資產的工器具，按部門領用，列入「管理費用—修理費—工器具」進行核算。
5.1.4.2.10 生產用料專案：費用進生產成本，物資需求計畫由發電執行部負責提報，按部門、機組領用，按部門進行成本核算。
生產用料指：主要指經營生產所需的原料、輔料。比如：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、鹼、化學大宗藥品、化學試劑、化學器皿等實驗室用品等。
5.1.4.2.11 勞保用品：按照勞保費用核算，由人力資源部負責安年度、季度提報勞保需求計畫，按照部門領用，成本核算到部門。
5.1.4.2.12 辦公用品：按照辦公用品費用核算，公司制定辦公費用指標，由辦公室負責費用控制，按照部門提報計畫和領用，成本核算部門。
5.1.4.
2.13 框架協議：物資**部、公司採購中心依據公司生產建設實際**情況，對於單項價值不大、使用頻率比較高且能形成批量採購的通用物資與**商簽訂中長期的框架採購協議，通過框架採購協議明確物資品種、**、供貨要求。
框架協議可以通過系統按照框架協議專案錄入物資資訊，通過採購網進行招標、詢價採購。
5.1.4.2.14 對外銷售：指對外銷售庫存物資的專案計畫。
5.1.4.
2.15 儲備定額庫存補充：指為了保證生產建設，作為安全庫存的物資需求計畫；按照儲備定額進行定額補充的需求計畫。
庫存補充需求計畫不作為物資出庫領用的依據。庫存補充物資要按照正常專案的需求計畫領用。
5.2物資計畫的分類
5.2.1年度計畫：年度計畫主要指生產運營常規消耗性物資及勞動保護、辦公用品等，實行年度總量招標採購，分批送貨結算的方式。
5.2.2季度計畫：季度計畫主要指對a、b、c、d級檢修、技術改造及基建專案所需物資，在專案時間確定後，適時編制採購計畫。
5.2.3月度計畫：月度計畫主要指年度、季度計畫中未包括的物資。
5.2.4臨時追加計畫：臨時追加計畫主要指事故搶修或其他工程專案急需物資。
5.2.5緊急採購計畫：是指突發事件或事故狀態下的採購計畫。
5.2.6年度計畫、季度計畫、月度計畫、臨時追加計畫及緊急採購計畫都是可執行採購的計畫，同一專案、同一物資不能重複申報。
5.2.7物資需求計畫的編制，必須依據公司《預算》並結合經神東電力公司批准的技改技措計畫、裝置零購計畫和機組檢修計畫等分別編制。
按照具體專案、根據技術方案措施，準確核算費用，堅持專款專用的原則。物資需求計畫要與實際使用相結合，以減少物資積壓，加快資金周轉，提高物資的使用率。
物料需求計畫管理制度
第一章總則 第一條目的。規範物料需求分析作業，制定計算物料需求數量 交期的作業流程，使之有章可循。第二條適用範圍。本公司用於產品 主產 使用的原物料的分析，並提出需求計畫的作業。第三條權責單位。1 生產部負責本制度的制定 修改 廢止工作。2 總經理負責本制度制定 修改 廢止的審核批准。第二章權責劃分...
物料管理制度
一 責任部門 營銷策劃部 銷售案場部 採購部 物業部 財務部 二 流程及各部門職責 1 採購申請 營銷策劃部或銷售案場部 經辦人發起採購申請,填寫採購申請單 採購原因 採購物品名稱 規格型號 數量 途徑 金額彙總 採購部審批 對採購 和途徑提出意見 財務部審批 對涉稅問題和採購內容詳盡程度等提出意見...
物料管理制度
一 目的 制定物料管理制度，使物料的管理規範化。二 適用範圍 適用於物料的管理。三 責任者 物料部經理 物料管理員 生產領料員。四 正文 1 物料在採購前應對生產廠家進行嚴格的質量評估，建立 商質量評估檔案。在物料採購時，應在合格的 商中選擇。2 原輔料以及直接接觸藥品的包裝材料，必須從經過考察合格...