為了進一步強化資金管理、合理有效使用資金、降低財務風險、確保資金的安全，根據《新疆農資集團有限責任公司資金管理辦法》，結合我中心的實際情況，現制定對各直營店的資金管理辦法。
1、 嚴格執行「收支兩條線」，每日收的銷貨款及其他
收入必須當日交存銀行，任何單位和個人均不得以各種名義「坐支、截留、挪用」銷貨款，存款帳戶每日保留限額10萬元，用於日常開支，其餘款項必須及時匯入集團公司指定的開戶銀行。
2、嚴禁在私人信用卡中訪問銷貨款，由於受當地銀行入帳成本、入帳時間、地理位置偏遠等條件限制，經銷人員在異地銷售需將款項存入信用卡的，以配送中心及分公司指定的職工身份辦理信用卡，存摺有出納保管，僅告知業務人員信用卡卡號等資料，業務人員直接將貨款打入配送中心或分公司指定的信用卡，及時通知出納接收款項，出納接到通知後，註明款項**及用途，及時將信用卡款項轉入公司指定帳戶，並定期同業務人員核對匯入款項，此信用卡必須出納保管，只能訪問貨款，不得存入其他
款項，業務人員必須將收到的貨款存入指定的信用卡，不得存入以自己名義開立的信用卡，不得隱瞞收入，推遲現金入帳時間。
3、 因我配送中心資金回籠速度慢、利息高，為了
加速資金回籠，提高存貨周轉率，我配送中心決定從各直營店提貨之日起加計利息。(利息按公司貸款利息執行)
4、 請各直營店嚴格執行我配送中心的資金管理制
度，如有違規，將嚴厲處罰。
附註：請各直營店片區經理嚴格監督、貫徹執
行此辦法。
新疆農資集團有限責任公司石河子分公司
2023年9月19日
資金管理制度
第一章總則 第一條目的 為加強對公司內資金的使用監督和管理，加快資金的迴圈和周圍，提高資金的利用率，合理安排資金流向，保證資金安全特制定本制度。第二條資金管理定義 1 本制度所稱的資金，是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。2 本制度所稱的資金管理，是指公司的資金流入 流出等全過程的控制。第...
資金管理制度
第一節總則 第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據 中華人民共和國會計法 等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條通過執行本制度，在資金管理上能夠規範運作，在費用請款...
資金管理制度
一 總則 2 二 現金管理 2 三 銀行結算管理 4 四 支票及其他票據管理 5 五 商付款管理 7 六 財務部內部管理 9 七 出納人員工作規範 9 八 籌資管理 11 九 附則 13 一 總則 1 為了加強對公司資金的內部控制和管理，加快資金周轉，提高資金使用效率，降低資金成本和風險，依據 會計...