公司的物資管理採用計算機軟體管理系統,對各單位所需物資的計畫審批、採購、驗收入庫和付款等流程進行統一管理,實現動態考核,實時掌握和了解各單位物資動態,有利於提高內控效果。
一、物資管理流程
流程包括計畫審批、採購、驗收入庫、付款等。流程中的分公司、專案部統稱為專案。
二、計畫審批流程
1、公司總部計畫審批流程:
2、專案計畫審批流程:
3、計畫審批應按要求進行申請、報批。
1)物資採購申請是指使用人或使用部門根據生產經營需要確定,並按照規定的格式填寫乙份要求獲得這些物資的單子的整個過程。
2)物資採購申請時應包括請購的部門、所屬專案、用途、名稱、數量、規格型號、需求時間等要素,如有特殊需要需備註說明或提供請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;
3)請購的物資數量過多時可以附清單,同時提交電子文件;
4)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
5)庫存滿足使用要求時,通知有關部門領用出庫;
6)無庫存或庫存不足時,按實際缺少的數量報批。
三、採購流程
採購模式包括招標、議標、緊急、零星採購等,原則上以招標、議標採購為主,儘量減少緊急採購和零星採購。
1、招標採購
1)物資主管部門應根據市場調查的結果,會同相關部門擬定投標廠商,參加投標廠商不得少於三家。
2)擬定議價目標或理想中標**;
3)應按招標規定組織評標、揭標,確定中標單位,發布中標通知。
2、議標採購
1)應進行詢價、比價、議價、網上**後選定適合的中標候選人;
2)參考預期目標價與擬合作單位進行**及條件的談判。
3、緊急採購
符合以下條件之一,可以進行緊急採購:
1)抗險救災
2)關鍵裝置的配件緊急損壞
3)設計臨時變更
4)突發的公共事故
發生上述情況後,需在0.5個工作日之內完成採購的物資可以**或以其他形式請示公司物資主管部門,徵得同意後提報採購部門安排採購,審批手續後補。各單位應做好物資需求計畫,儘量減少緊急採購的次數和金額。
緊急採購金額原則上不得超過年需求計畫的10%。
4、零星採購
零星採購指的是一些金額小,零散的採購行為,是為了滿足生產的一種臨時性的採購方式。零星採購的金額為2000元以下。
5、詢價
1)詢價應認真審閱請購單的名稱、規格、數量等,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2)應向生產廠家或服務商直接詢價,原則上不得向其**或各種中介機構詢價;
3)大宗物資的採購,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請**或投標單位的基本情況。
4)物資**單一或指定廠家及品牌的產品,不能進行比價的,物資主管部門須作出書面說明。
6、比價
在品質等同或類同的條件下,應完整列出**、供貨期、付款方式及其他**條件、列出擬選擇的**商及選用理由。
7、**商選擇
1)根據物資的市場分布、生產廠家、**及其變化趨勢進行綜合調查、分析、論證後,對有資格供貨的**商進行資信審查。
2)**商資信的審查包括:營業執照、生產許可證、企業信譽、產品質量、合同履約能力等;
3)對**商的產品**、質量、售後服務進行比較、考察;
4)對**商進行實時考核評價並記錄,對不合格的應予以清退;
5)建立**商資信檔案。
8、合同的簽訂
1)合同簽訂前,必須對擬定的合同進行評審;
2)在合同中必須明確雙方的權利、義務及約束條款。
3)合同簽訂時核對物資的價款、結算方式、規格型號、數量、交貨期,交貨地點等資訊,務必做到準確無誤;
4)明確**商應提供的售後服務條款(包括安裝除錯環節)、質保期限和金額;
四、物資驗收入庫
五、付款流程
六、領用流程
1、出庫領用
2、直進直出
3、物資領用時,應按規定辦理出庫手續(見出庫領用圖);協作方領用物資時,協作方負責人必須指派專人並出具授權委託書,按規定辦理相關手續方可領用。
物資管理制度及流程
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物資管理制度
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物資管理制度
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