第一章總則
第一條為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。
第二條物資管理必須遵循統一計畫、統一訂購、統一排程、統一管理的原則。
第三條物資管理由**部負責，採購物資的資金由財務部統一管理。
第二章計畫管理
第四條物資**計畫編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。
第五條編制計畫的方法：
（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計畫，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。
（二）全公司物資採購計畫，由**部根據庫存和結轉訂貨資源情況彙總平衡，報公司主管領導。計畫中心須有編制說明、需用資金彙總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計畫。
第六條市場採購物資，由**部進行市場採購。
第七條凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，註明必須隨產品帶合格證或質量證明檔案。
第八條函訂的合同，須多列印乙份留**部備查。
第九條訂貨合同需一式三份，乙份交**部，乙份交財務部，原件存檔。
第十條經公司主管領導批准的特殊、急需物資，可先由**部聯絡辦理，其他手續由用料單位補辦。
第十一條委託加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與**調查，保證質量合格、**合理、誠信可靠，並採取驗貨付款的方法。
第十二條物資的分配
（一）**部根據計畫進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上註明押金期限和金額。
（三）凡計畫外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批准後方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續後補。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應由**部部長使用單位主管、公司主管領導審簽後，方可開調撥單發料。
（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。
第十三條物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等專案所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術部提供，經**部部長審核，公司主管領導批准後執行。
（三）**部應根據定額編制物資儲備計畫，調撥分配，組織限額領
料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核後才能發放。
（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證並修訂一次，保持合理、可行。
第三章合同管理
第十四條簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，並負責市場調查，貨比三家，就產品**、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向**部部長匯報。
第十五條根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由**部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。
第十六條簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、**部和財務部分別留存。
第十七條承辦人員負責產品催交，支付貨款，並及時將合同的履**況向部門領導匯報。
第十八條任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章採購管理
第十九條採購物資嚴格遵照計畫執行。了解、掌握所購物資的用途、
效能及特點。在保證質量、交貨時間和**合理的情況下，應就近就地組織進貨。
第二十條採購人員必須對所購物資的質量負責。
第二十一條掌握市場**，大宗物資採購要執行審價制度，確保優質優價。
第五章物資管理
第二十二條物資合算的基本任務
（一）反映和監督物資訂貨、採購計畫及採購資金計畫的執**況，正確計算物資的採購成本，既保證生產需要，又降低物資採購成本。
（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，並反映和監督其執**況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。
（四）正確反映物資的實際成本與計畫**的差異，提高產品成本計算的正確性。
第二十三條物資的計價，採用計畫**。計畫單價確定以後不作變動。
第二十四條制定計畫單價的原則是：以實際**（發票**）為依據並將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一併計算在進貨成本中。
第二十五條物資採購資金的管理。
（1）根據公司任務情況，由技術部下達用料計畫，按每個項程計畫進行編制。
（2）**部根據用料計畫，按物資類別及臨時計畫進行編制。計畫中必須有編制計畫說明、需用資金彙總表。物質（訂貨）採購計畫、資金計畫經公司主管領導批准後，**部落實採購資金指標。
（3）為保證物資的正常**和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接採購的物資除外）。
（4）財務部審核採購憑證，把好資金核算關。
1、採購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票後，嚴格審查核對，填製入庫單，經**部及國內公司主管領導批准後，及時到財務部辦理結算手續。
2、採購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。採購人員應及時與供方聯絡解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。
第二十六條庫存物資資金的管理
（1）材料帳的設定和要求：
1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，並定期彙總登記。
2、財務部按照物資類別設定材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。
3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實後負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自
己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。
第六章附則
第二十七條本制度由公司**部負責解釋。
物資管理制度
第一章總則 一 為了強化生產經營過程中的物資管理，發揮物資管理在物資 全過程中的計畫 組織 經營 核算 監督和調節作用，使其程式化 標準化和系統化，結合公司實際制定本制度。二 本管理制度適用於公司屬各基層單位 各專案部 機關各部室。第二章機構設定與職責 一 公司物資採購委員會組織機構與職責 1 物資...
物資管理制度
一 總則 1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的 在保障物資 及質量的前提下，通過一切經濟 行政 技術手段降低生產成本，促進整體效益的提公升。3.物資管理工作的...
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