一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資**及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提公升。
3.物資管理工作的基本任務：按照**好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與**，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計畫和工程任務量，編制物資採購計畫。
3、負責本專案物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。
4、負責本專案物資核銷工作，做到按定額按計畫發料，並根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計畫用量，核算節超。
5、負責本專案物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計畫管理制度
物資計畫管理制度包括物資總備料計畫、月份物資需用計畫等內容。
一、 物資總備料計畫由生產製造部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計畫書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。
二、 各部門（車間）必須依據下月生產計畫編制材料申請計畫，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計畫不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計畫任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計畫必須有依據，計畫必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產製造部根據各部門材料計畫，生產進度計畫，編制月份材料採購計畫，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計畫、財務部門。
五、 生產製造部在採購物資時嚴格按物資計畫所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
四、物資採購管理制度
1、物資**廠家的選擇,要本著「貨比三家」的原則，在**商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、**合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程式及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇**商時，應以「質優價廉」為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高於市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計畫、財務等相關人員組成的物資招標採購領導小組，對物資採購**商進行評審，並由相關責任人員在《**商調查評價記錄表》上形成記錄。
3、建立專案《合格**商名冊》，經總經理批准後報公司生產製造部備案。
4、公司物資採購招投標領導小組對物資採購合同進行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。
5、 凡10萬元以上的大宗物資，須經公司「三重一大」會議審定，並按招投標制度進行採購。對一般性生產性物資的採購，必須選擇講信譽、品質穩定、**合理、服務周到的合格**商定點採購。
五、倉庫管理工作規範
（一）總則
1．倉庫是企業物資**體系的乙個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據工廠生產需要和廠房裝置條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不准進入貨位，更不准投入使用。
3．材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同托收單交財務科記賬。
4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5．驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得採取「發生盈時多送，虧時剋扣」的違紀做法。
4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到「十不」要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
5．保管物資，未經主管領導同意，一律不准擅自借出。總成物資，一律不准折件零發，特殊情況應經主管領導批准。
6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1．按「推陳儲新，先進先出，按規定**，節約用料」的原則發放材料 。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計畫內的材料應有材料計畫；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現**不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
4．對於專項申請用料，除計畫採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零**，不准一次性發料。
5．發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2．允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執乙份，報科存檔乙份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫管理制度
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、**、銷售各環節平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產餘料的**、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用於本公司所屬的各個工作部門。
第四條倉庫管理人員納入生產製造部統一管理，倉庫保管員由公司生產製造部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由製造部經辦人填製「材料驗收單」一式四份（經倉管員簽字後的「材料驗收單」，一聯由製造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具「材料入庫單」依據），倉管員根據「材料驗收單」填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在「材料驗收單」上簽名，並根據點驗結果如實填製「入庫規格單」一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應專案與倉庫員核對，確認無誤後在「材料入庫單」上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的「材料驗收單（倉庫聯）」和「材料入庫單」的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交製造部。
第二條公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填製「成品入庫單」一式三份，雙方相互核對無誤後須在「成品入庫單」上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第三條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續按照外購物資入庫手續進行辦理，但在「材料入庫單」上註明其**，並在「發外加工登記簿」上予以登記。
第四條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設「來料加工材料登記簿」，以作備查。
第六條車間餘料退庫應填製紅字領料單一式三份,並在備註欄內詳細說明原因,如係月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。
第七條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的「商品調撥單（倉庫聯）」，一式四份，一聯交生產部門（或業務部門），一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具「出庫單」依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據「商品調撥單」開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第二條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第三條發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設定「發外加工登記簿」進行登記。
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