為了規範財務行為，統一報審流程,防止不規則票據入帳，防止超標準報銷，防止主觀武斷，防止弄虛作假。特定「票據報審制度」如下：
1、所有票據必須具備經手、審核、審批、校長審簽，方可報銷入帳。
2、購物發票必須由經手人簽字寫明用途，經總務處審查是否正規發票可否入帳，然後由主管副校長審批簽字，校長簽審後，財務管理員方可付款。
3、除凡購物發票的其它便條，首先由經手人簽字說明用途，後由證明人簽字證實，經主管領導審批，總務處核實簽字後，送交校長審批簽字，財務管理員才可以付款
4、檔案規定範圍沒的學校應發工資、補助、獎金等首先由各部門抄出明細，送總務處抄冊證實審核，經主管領導核准審批後，最後由校長審批簽字後由財務管理員付款。
5、旅差表填寫必須按《國家機關事業單位工作人員旅差費開支標準》如實填報，交總務處審核是否按標準填寫及是否貼足應貼票據，送交主管領導審批簽字，校長審簽後，由財務管理員支付旅差費。
6、非特殊情況學校出納室不予預支現金。
以上制度希望大家遵照執行。
善溪鄉學校
善溪鄉學校廉政制度
我校現為九年一貫制學校，自二○○四年下學期以來，現狀不可樂觀，由於中學的搬遷及學校的基建維修等諸方面因素，致使學校負債嚴重，經費運轉舉步維艱。然而，教育教學工作必須協調發展，學校工作必須保持和諧穩定，因此，特制定此制度，以利有章可依。
一、 依法依規實施財務收支，千方百計保證運轉正常
學校的穩定和發展，關鍵在於自身財力狀況，因而，必須認真把握好開源收費及經費的支付，既不錯失良機，也不妄自處事。
1、 一切收費行為堅持一上級有關部門的檔案通知為依據，以規定標準為原則，貫徹「一費制」、實行「一次性」收費，嚴控多頭收費、搭車收費和超標準收費。
、隨時督察收費情況，一旦發現有關部門管理人員、村小校長、班主任或任課教師及其職工擅自向學生收費的現象，必須立即責其退還，並當眾檢查說明，同時予以書面形式或當面向學生家長道歉。
、凡查實擅自向學生收費者，視其情況扣發一切獎金和福利待遇。
、本校教師及其家屬不得向學生推銷書刊、試卷、音像教材等資料。否則，作為私自向學生收費論處。
、各部門管理負責人或村小校長，按實際情況確實需要向學生收取的各種活動經費，必須寫出報告，經學校行政審批後報請職代會通過後，由當事人收取，登記保管（要有現金日記記帳如實記錄，原始票據也要有經手人、證明人）每期期末一定要同該集體人員予以結算，多退少補。而且要承擔風險責任。
2、經費支付堅持精打細算、量體裁衣的原則
、每學期的經費開支，必須由總務處作出預算計畫，經校長審批報請職代會通過。學校原則上不再搞任何基建維修，如有迫不得已的基建維修也必須報請教育局、教育辦批准，在主管部門的許可下並通過認真核算後，方可進行。
在預算範圍內啟動資金情況，也務必照章行事，且實行民主理財。
a、校內結構工資、福利待遇，一律按「發放辦法」實施。由教導處或當事人提供依據，主管領導審查後，由總務處一支筆造冊，校長一支筆審批方可發放。
b、各部門經費安排應秉著按勞計酬原則，由部門負責人寫出計畫，報主管領導核准，由校長審批後方可按標準下發經費。
ｃ 物發票的報銷。「先斬後湊」不予認可，概由當事人負責凡需因公購物，必須事先寫計畫或報請總務處核准記錄，核實是否在預算範圍內經主管領導許可才能予以報銷。
d、一千元以上的開支，一定經行政會議討論，經職代會審議後再予以辦理。
e、差旅費、培訓費等開支一律按上級檔案規定執行，且根據本校實際由學校行政及有關人員討論決定。
f、任何人不得隨意到校外商店拿貨取物，原則上由總務處統一購辦。
、校園卡管理中心務必每週與總務處核算食堂經營收支狀況，並予以公示。
、食堂工作人員管理嚴格按《食堂管理制度》實施。
二、勤政廉治，節省開支，保證教育教學效益
教育教學是中心工作，因而，今年我校要全力抓好教育教學，保證學校的生存和發展。鋼要安在刀刃上，要把極其有限的資金用於「節骨眼」上，盡力節省不必要的開支。
1、 剎住「吃喝」風
本校人員無論事關大小，一律不搞「工作餐」。
兄弟學校人員非上級安排的公事，取消一切招待。
上級來人的招待費控制在每人每天40元（含本校陪同人員開支），凡本校人員陪客均不能享受「發煙」，否則由經辦人負責多餘開支。
2、 控制「租車」費
、非特殊情況（天災人禍、緊急通知或上級命令等）一概杜絕租電單車、小車等。
、特殊情況租車必須由經辦人寫清租車原因，經行政會議討論決定是否報銷。
3、 解除「特殊化」
行管人員按規定承擔工作量，自覺地完成和做好本職工作，非特殊情況不請人代勞，不搞任何形式的招待報銷。
4、 規範票據記帳，一切票據報銷均按《票據報審制度》執行。發票、差旅等的報銷不得跨月，務必在發生的當月底完成。
5、 杜絕本校人員借欠學校經費，防止經費短款。
6、 實行財務管理員備用金制度。一切收費現金，必須全部存入銀行，不得坐收坐支。
7、 有關教師切身利益的事物工作，主管部門必須一絲不苟的辦好，杜絕馬虎了事，拖延搪塞，造成教職工的利益損失視情況概由主管負責人負責。
三、 校務公開，全面增加「透明度」
1、實行工會、職代會監管制度，每期期末由工會牽頭，由民主選舉產生的審計小組人員進行財務的審計清查。
2、公布學校的收支狀況，及時收集採納群眾的反饋資訊，揚長避短。
3、校務公開，張榜公布評先評優、職務晉公升、工資晉公升、招生等具體情況。
3、校行政領導及各部門負責人、村小校長一定要言必行，行必果，堅決保證依法辦事、依規辦事，做到言行舉止堪為表率。
善溪鄉學校
票據報銷和審核流程
1 目的 為進一步完善管理銷售人員出差票據審核流程,合理審批銷售人員銷售費用的使用，促使員工盡職盡責，加強部門內的相互監督，確保銷售員每月費用清帳。適用範圍 本流程適用於銷售人員銷售費用的記錄 審核和核對及報銷沖帳。職責 3.1銷售文員負責在銷售政策規定時間內,催促大區經理把已審核並簽字的票據統一寄...
票據管理制度
一 收費票據的管理 1 收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收 保管 核銷，出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。2 醫療收費票據僅限於在醫院進行醫療服務時使用,不得用於非醫療商業活動,不得向外單位轉讓 借用或 3 票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報 票據庫存分類總表 和 票據購領明...
票據管理制度
根據國家頒發的現行票據法和財務制度相關規定，公司根據企業自身特點對票據的管理以票據種類 票據使用準則 票據統計核銷 賬冊管理 財務審核 印章管理 檔案室票據管理等事項制定財務票據管理細則，公司各部門 各專案 各有關人員應嚴格執行。一 票據分類 1.1 支票 現金支票 轉賬支票 電匯 承兌匯票 1.2...