為加強收款票據的管理和監督，保障醫院各項收入納入財務統一管理的軌道，堵塞漏洞，防患於未然，維護單位經濟秩序，特制定本制度。
一、 票據的購置
1、 本單位使用的安徽省行政事業單位資金往來結算收據，須由財務科派專人，持省以上許可權部門批准的收費檔案和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦理《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核准的種類、數量及購票方式，向市財政局票據科領購票據。
2、 醫院收費收據，由財務科根據業務需要，憑《票據準購證》核准的種類、數量及印刷計畫，在財政指定的印刷廠統一印製。
二、 票據的領用登記
1、 單位購入票據後，由財務科驗收入庫，並由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、規格及數量，並註明購入渠道。
2、 收費員領取收費票據時要填寫《收費票據登記冊》的有關內容並簽字。
三、 票據使用的要求
1、 必須按規定的用途使用相應的收費票據。
2、 票據必須按號碼順序使用，按規定的格式填寫，做到字跡清晰，數字準確，大小寫一致，不准單頁填製，不准缺聯複寫，不准塗改、刮擦、挖補。
3、 票據使用時，必須加蓋單位財務（收費）專用章，並由經辦人簽字和蓋章，無收費單位印章一律無效。
4、 在使用過程中作廢的票據，必須註明「作廢」字樣，與存根聯一起全部順號留存，不准自行銷毀。
5、 發現票據有汙損、缺號、錯號、重號或缺聯的，應及時向財務科報告，按規定核銷處理。
6、 票據不得擅自轉借、**、代開、偽造和自行銷毀。
四、 票據作廢的規定
作廢票據要求一式三聯齊全，並且必須是結賬前發生的事項，作廢後必須在票據上簡單說明作廢原因。
五、 票據的核銷
1、 交回的收款收據存根聯，票據核銷員必須及時辦理登出登記，銷號時必須以存根聯為依據。
2、 領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取；對領用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，核銷員要查明原因。
3、 對發生作廢的情況，核銷人員應逐張逐項審查、核對，確保收款的正確性。
六、 票據的管理
1、 票據由財務科指定專人負責驗收、保管、核銷。出納不得兼保管或核銷。
2、 醫院收費收據只限於本單位使用，不得用於商業活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監製章，未經財政部門批准不得自行銷毀收費票據和存根。
3、 票據保管員對收費票據的庫存數要每年核對一次，按時到財政局票據科辦理繳銷手續，領、發、存帳表按規定存檔。至少儲存5年。
4、 使用收費票據的過程中，如發現遺失、短少票據或存根的，應及時向同級財政部門報告，必要時應當在報刊上宣告作廢。
5、 未用完的訂本式收據不得跨年使用，年度終了應收回並對空頁逐張蓋「作廢」戳記。
票據管理制度
一 收費票據的管理 1 收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收 保管 核銷，出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。2 醫療收費票據僅限於在醫院進行醫療服務時使用,不得用於非醫療商業活動,不得向外單位轉讓 借用或 3 票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報 票據庫存分類總表 和 票據購領明...
票據管理制度
根據國家頒發的現行票據法和財務制度相關規定，公司根據企業自身特點對票據的管理以票據種類 票據使用準則 票據統計核銷 賬冊管理 財務審核 印章管理 檔案室票據管理等事項制定財務票據管理細則，公司各部門 各專案 各有關人員應嚴格執行。一 票據分類 1.1 支票 現金支票 轉賬支票 電匯 承兌匯票 1.2...
票據管理制度
1.0 目的 為加強公司票據的管理，規範票據的傳遞和保管，控制票據的有效使用。2.0 範圍 適用於公司及各子公司的支票 匯票 本票的管理。3.0 術語 3.0空頭支票 是指出票人簽發了金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的支票。4.0 職責 無 5.0 工作流程圖 無 6.0 程式內容 6.1 ...