為了加強公司的資金管理，規範財務行為，確保銀行資金安全，特制訂銀行票據管理制度。現公司涉及的銀行票據只有支票和電匯憑證，無其他銀行票據。
一、因業務需要，需從銀行購入支票等票據時，經辦人員提出申請，財務負責人審批並在空白憑證蓋銀行預留印鑑。需專設登記簿進行記錄登記，以備查，防止空白票據的遺失和被盜用。
二、購入的空白支票及預留印鑑，應存於保險櫃中。銀行預留印鑑及支票採取分別管理或雙印鑑分別管理的辦法。
三、支票上的預留印鑑需隨用隨蓋，不得預先在支票上蓋章。
四、對作廢支票應加蓋作廢章，並妥善保管。
五、不得簽發空白支票和遠期支票，不得簽發與預留的簽章不符的支票。簽發支票時應填寫簽發日期、收款單位、金額、用途，缺一不可。
六、支票等票據應按順序使用，不得跳號使用。
七、日常使用銀行票據時，要在銀行票據使用登記簿上登記，寫清購買內容、領取日期、領取人姓名、票據號碼、支付金額等。領用人須在支票票根上簽字。
八、支票使用人需按申請的用途、核定的金額使用支票，不得套用支票，不得轉借他人。
銀行票據管理制度
1.目的 為了規範企業的會計核算，真實 完整地提供會計資訊，根據 中華人民共和國會計法 企業會計制度 會計基礎工作規範 和 會計檔案管理辦法 及國家其他有關法律和法規，結合本公司的具體情況特制定本制度。2.術語 2.1匯票 是出票人簽發的，委託付款人在見票時或者在指定日期無條件支付確定的金額給收款人...
票據管理制度
一 收費票據的管理 1 收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收 保管 核銷，出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。2 醫療收費票據僅限於在醫院進行醫療服務時使用,不得用於非醫療商業活動,不得向外單位轉讓 借用或 3 票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報 票據庫存分類總表 和 票據購領明...
票據管理制度
根據國家頒發的現行票據法和財務制度相關規定，公司根據企業自身特點對票據的管理以票據種類 票據使用準則 票據統計核銷 賬冊管理 財務審核 印章管理 檔案室票據管理等事項制定財務票據管理細則，公司各部門 各專案 各有關人員應嚴格執行。一 票據分類 1.1 支票 現金支票 轉賬支票 電匯 承兌匯票 1.2...