1 目的
為進一步完善管理銷售人員出差票據審核流程,合理審批銷售人員銷售費用的使用，促使員工盡職盡責，加強部門內的相互監督，確保銷售員每月費用清帳。
２ 適用範圍
本流程適用於銷售人員銷售費用的記錄、審核和核對及報銷沖帳。
３ 職責
3.1銷售文員負責在銷售政策規定時間內,催促大區經理把已審核並簽字的票據統一寄回公司給銷售文員收（大區經理的票據由銷售副總簽字），大區經理審核簽字的報銷票據必須是銷售員已經貼上填寫完整的。
3.2銷售文員參照銷售政策,根據銷售員的週報（以銷售副總和大區經理已審核並簽字存檔的為準）、出差計畫表（以銷售副總和大區經理已審核並簽字存檔的為準）、**清單及專案跟蹤表（以銷售副總和大區經理已審核並簽字存檔的為準）來審核銷售員的票據，確認無誤簽字後轉交給財務出納主管；
3.3財務出納主管負責登記銷售人員所有費用及報銷情況，並每月反饋乙份費用明細給銷售文員，銷售文員根據財務出納主管提供的資料整理乙份明細及乙份總表，明細**給大區經理及銷售員，總表**給銷售副總；
3.4 公司沒有批准的出差計畫,沒有批准的銷售費用,銷售人員自主出差產生的自己墊付的銷售費用,公司不與認可和報銷.
４ 工作程式
等2023年銷售政策確定後再完善更新以上部分內容。
工程材料費用財務審核及報銷流程
付款的一般原則 一 專案立項 專案的總體概算乙個月之內報財務乙份，包括土地成本 前期費用 建安成本 公共配套 開發間接費用 管網配套 稅金等 該項工程由預算部及總工提供 二 拆遷補償由開發外聯部提供拆遷補償詳細方案包括 1 貨幣補償 拆遷附著物補償 過渡費補償或一次性補償的，需提供補償協議 個人身份...
向衛生行政部門資料報送制度和流程
鹽城新東仁醫院 向衛生行政部門報送的資料與其他資訊的制度與流程 為推動資訊報送工作步入制度化 規範化 科學化軌道，使之全面 準確 及時地反映我院實際狀況，充分發揮資訊工作在多層次決策和衛生事業管理中的服務和監督作用，促進醫院和諧 快速 持續發展，根據 中華人民共和國統計法 和衛生行政部門規定，結合我...
現金使用管理制度和公司費用報銷流程
4 不准設定 帳外帳 和 小金庫 公司一切收入必須及時入帳。5 庫存現金限額根據實際支出需要，報請總經理確認，並經開戶行同意。6 公司庫存現金必須由財務部專人管理，做到日清月結，帳實相符。發生短缺，應查明原因，由責任人負責。7 現金及有價票證必須儲存在保險箱內。公司費用報銷流程 關於費用報銷的一些操...