技術中心管理辦法jszx-gl-004-2009
1目的為規範技術中心人員出差的程式和流程、增強出差人員的責任意識和工作質量、工作效率、加強出差人員人身與財產安全管理、明確出差工作人員資訊反饋、工作匯報等工作、明晰出差過程管理及費用報銷流程，特制定本流程。
2適用範圍
本流程適用於技術中心全體員工。
3術語和定義
3.1出差計畫階段：指出差人員出差前的計畫及審批階段；
3.2出差實施階段：指出差人員出差過程中的工作內容反饋階段；
3.3出差報銷階段：指出差人員出差回公司後的費用報銷階段。
4職責和許可權
4.1綜合管理部職責
4.1.1按財務指定要求調整每月差旅付現金額預算，並協助財務反饋給各部門；
4.1.2員工出差前對出差計畫申請表進行收集備案；
4.1.3核對出差員工實際開銷並在其差旅費報銷憑證上主控單位欄簽字確認；4.1.4在出差申請表中登記記賬；
4.1.5出差計畫申請表存檔備案，出差業績報告或影印件備案。
4.2各院開發管理（專案管理）部，及其它平台部職能職責
4.2.1每月向財務部報送本單位差旅預算；
4.2.2對員工的出差情況進行詳細登記；
4.2.3負責實施監控員工出差時的安全及工作情況資訊反饋；
4.2.4負責協助本單位員工進行費用的統一報銷；
4.3資訊部職責
4.3.1重新建立並維護「技術中心人員出入登記平台」。
14.3.1技術中心分管領導、黨總支副書記、各院院長、副院長、院長助理出差報公司分管領導批准；
4.3.2平台部部長出差,報分管領導批准；院屬部長及主持工作的部長助理出差，報院長批准；
4.3.3技術中心其他員工出差，由部門負責人簽字審核後，報分管領導或院長批准；
5流程細則
5.1出差計畫階段
5.1.1出差人員出差前必須填寫《出差申請單》（一人一單，財務差旅補助記賬用）；
5.1.2出差人員出差前必須填寫《技術中心出差計畫申請表》（附件1），明確出差乘坐車、船、飛機等交通工具，目的地及預計出差天數和出差費用預算，批准後交到綜合部備案，方可出行。
5.1.3出差如需攜帶電腦或其他相關資訊資料出行，需在《技術中心出差計畫申請表》中的備註及其他事項欄目註明。並由直屬領導監督保障資訊保安。
5.1.4如果出差前來不及填寫《技術中心出差計畫申請表》，口頭請示具有審批許可權的領導後，並且務必委託他人辦理後交到綜合部備案，否則出差後報銷時間延後一月（從回到合肥算起），以便有效執行預算控制。
5.1.5出差離崗前應做好內部工作安排，並將出差資訊通知本單位考勤人員，出差人員出差期間考勤按出差處理；
5.1.6所有出差幹部（部長助理及以上職務）須在「技術中心人員出入登記平台」上進行登記備案；
5.1.7各類人員出國由公司分管領導簽批後報股份公司董事長或總經理批准。
5.1.8出差需借款的應至財務部填寫借據，由本單位負責人簽字，公司分管領導審核批准後經財務負責人簽字方可辦理借款，借款實行「先清後借」。
報銷三日內須到財務部還款，逾期不還者將通報所在單位；
5.2.1員工出差過程須與《技術中心出差計畫申請表》填寫的計畫保持一致，確有特殊情況可根據計畫進行動態調整，但須在出差總結進行說明；
5.2.2出差人員出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用,不得奢侈浪費，並選擇安全的交通工具，到達目的地後，一人單獨出差時出差人員以手機簡訊發給直屬領導，報告所在目的地、具體住宿地點，多人出差時由出差小組的組長匯報目的地和住宿地點；長時間出差需根據情況定期向直屬領導匯報。
5.2.3禁止攜帶任何試驗、試製車輛作為出差交通工具。
5.2.4出差時杜絕進行個人旅遊、探親訪友等與業務工作無關的事，因從事個人事務而造成的安全事件，一切後果由個人負責；
5.2.5應按照申請的出差目的地和預計天數進行，嚴格按時間節點回公司上班，有特殊情況要延長出差時間須及時向直屬領導請示；
5.2.6嚴格遵守《技術中心禁令及有關規定》（jszx-gl-rs03-2007.b）。
5.3出差報銷階段
5.3.1出差人員回公司後的三個工作日內，必須向所在單位提交《技術中心出差業績報告》（附件2）；
5.3.2出差人員應如實填寫《技術中心差旅費報銷憑證》（附件三），經所在院或直屬部領導批准後，連同批覆後的出差業績報告一起交到綜合部，綜合部預算員參考出差計畫申請表核對差旅費，並在主控單位欄簽字。
5.3.3如果出差實際情況與計畫不符，則需填寫出差計畫申請表中灰色部分說明原因並簽字確認。
5.3.4《技術中心出差計畫申請表》及《技術中心出差業績報告》於綜合部存檔備案。
5.3.5財務部參照差旅報銷憑證上相關票據及預算主控單位會簽意見給予報銷。
5.3.6具體報銷及標準依照公司《出差管理辦法》（jac-gl-712-2006）執行（包括因公出差、參會及參加培訓）；
5.3.7出國人員費用報銷流程依據公司《出差管理辦法》（jac-gl-712-2006）執
行。5.3.8出差中收到的禮品按照公司《受贈物品管理制度》(jac-gl-012-2006執行；
5.4出差流程
差旅費用預算及資料管理
5.5.1差旅費包括出差人員出差（包括出國）期間的出差補助、路費、住宿費及會務費，具體標準參照《出差管理辦法》（jac-gl-712-2006）執行。
5.5.2各單位預算員在年底參照本單位次年員工總數及工作計畫綜合完成次年差旅費預算報主控單位預算員。
5.5.3主控單位預算員將各部所報預算進行彙總，得出中心差旅費預算。
主控單位分管主管對各單位預算進行分析，按照財務部劃分的差旅費份額及各單位歷史資料對各部所報預算進行平衡調整得出年度中心差旅費預算，主控單位負責人簽字確認後報中心財務部，並將最後版本的預算發放給各部門預算員，使其知情。
5.5.4各單位需參照本單位差旅費預算安排員工出差，差旅費預算資金執行「先
申請後使用」的原則。員工出差前需計算需要的差旅費用總額，填寫在《技術中心出差計畫申請表》，部門預算員在簽署《技術中心出差計畫申請表》時需確認員工本次出差費用在本部門差旅費預算範圍內方可簽字，並備案。
5.5.5每月30號之前主控單位預算員將上月各部門差旅費使用情況反饋給各部門以便各部門向財務部申報下月預算。
5.5.7各預算聯絡員每月30號之前向財務部申報下月差旅費預算，財務部將調整後的資料及時反饋給所有預算聯絡員。
5.5.6原則上各單位超出預算的差旅費不予報銷。
5.5.7按月度，財務部對各部及主控單位差旅費預算控制情況從預算準確率和預算超支率兩方面進行考核，具體參照預算考核制度。
6附件附件1《技術中心出差計畫申請表》
附件2《技術中心出差業績報告》
附件3《技術中心差旅費報銷憑證》
7參考標準或檔案
7.1《出差管理辦法》（jac-gl-712-2006）；
7.2《受贈物品管理制度》（jac-gl-012-2006）。
8其他未盡事宜按公司相關管理辦法執行
本制度由技術中心綜合管理部制定並負責解釋。
本制度起草人：廖麗娜
本制度會簽人：高偉、尤勇、李傳斌、楊敏、徐清魁、紀旭公升、霍修軍、汪旭明、徐志海、童興、李衛兵、劉潔浩、田芳、吳剛、周小華、張心懷、李強、李霞、彭志軍、趙虎
本制度審核人：馮有成
本制度批准人：嚴剛
本制度發布日期:二○○九年十月二十七日
本制度自二○○九年十一月一日起執行。
附件1：
技術中心出差計畫申請表
6附件2：
技術中心出差業績報告
填表日期：
出差人員同行人員
出差目標/目的：
工作完成情況：
存在問題（經驗教訓）：
出差總結（不夠請附頁）：
院部領導（中心領導）批示：
注：1.報相應審批權領導批示。
2.未填報此表的出差一律不予報銷；報銷結束此表影印件交綜合部備案。7
出差報銷 費用報銷
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公司出差及費用報銷辦法
浩華不動產機構 出差及費用管理辦法 第一章總則 第一條為規範公司各類人員出差及其費用管理，合理使用差旅費用，提高出差效率，特制定本辦法。第二條公司員工外地出差，應事先填寫出差申請，經各分公司總經理批准同意後，方可出行。第三條出差人員返回後，應及時填報出差報告。第二章出差程式 第四條出差及報銷手續 1...
出差管理及費用報銷標準規定
一 總則 為保證工作需要，嚴格控制不合理開支，特制定本規定。二 出差審批 一 員工市內出差由各部門負責人審批。二 員工市外出差，由部門提出申請，說明出差事由 時間 地點，報公司分管領導審批。三 出差伙食補貼標準 一 市內出差伙食補助費標準 凡因公出差到市內近郊七區，即渝中區 江北區 沙坪壩區 九龍坡...