第十一條、出差人員為兩人或兩人以上借支須由一人執行，其他人員簽字證明；
第十二條、員工借款（差旅費、業務費等），按規定無法償還的從當月工資扣除。
第十三條、住宿，業務招待費實行包乾制度，執行標準一覽表如下：
第十四條、員工出差期間，與本職工作無關的一切費用，均由個人自理。因業務需要而發生的業務招待費按本制度執行。
第十五條、業務借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他。
①招待費用原則上只借用給銷售部。②禮品費原則上只借用給行政部。③備用金原則上只借用給司機。
對備用金的管理：財務入賬做掛賬處理，每半年應淸一次帳。借款流程：
本人→ 在財務部領取並填寫「借款單」→ 經部門經理簽字審批 → 會計審核 →總經理簽字→出納付款。
第十六條、出差期間需要乘坐的士的應按實際付款金額結算，但須說明事因，註明起點至終點。公司在地區有辦事處並能解決住宿的，不再報銷住宿費。
第十七條、出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以後返回的按一天計算；當天12時以後出發，12時以前返回的，按半天計算；
第十八條、業務招待費的報銷應及時辦理，費用發生一次報銷一次。
第十九條、出差期間食宿費已由對方負擔的，均不再享受補助費。
第二十條、外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批准可實報實銷。
本制度由公司行政部制定並解釋。
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2023年3月14日
出差及出差費用管理制度
為規範差旅費管理，嚴格控制差旅費開支，結合國家物價政策實 際，對公司差旅費管理規定如下 一 差旅費 一 差旅費是指公司工作人員因公到外地處理公務發生的差旅費用。各部門根據業務發展情況，計畫本部門下一年度的差旅費用，並列入部門年度費用預算。各部門差旅費用的支出應控制在年度預算範圍內。二 出差管理流程 ...
營銷出差費用管理制度
一 出差申請程式及管理辦法 1.申請出差流程 凡銷售部業務員申請出差均需寫乙份出差計畫交於部門主管處並註明出差地點 事由及計畫出差時間及聯絡 部門以下的人員 不含部門經理 由部門經理審批，部門經理出差由主管經理或其授權人審批。2 出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果 工作完成情況和返回時間等，並辦...
出差費用報銷管理制度
一 目的 為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。二 適用範圍 本制度適用於出差人員 三 出差申請程式 1 員工因公出差，必須填寫 出差申請表 註明出差申請人 部門 出差原因 陪同出差同事 行程安排 出差起止日期及費用支出預算金額 2 填寫好的 出差申...