1.0目的：
本指導書規定了員工出差及費用報銷所要求的步驟。
2.0範圍：
本程式適用於重慶延鋒江森座椅****。
3.0職責：
3.1本公司所有員工有關公差的派遣應視公務性質及事實需要，如利用傳真或**可處理而達成任務者，則不得派遣公差。
3.2出差所需時間之長短，應由各權責主管嚴加審核確定，無特殊原因出差人不得隨意延長。
3.3出差員工負責出差申請填寫，並附上有關要求的檔案並獲
得批准簽名。
3.4財務人員負責處理出差員工費用報告和為出差員工報銷的
工作。4.0程式：
4.1出差員工需報銷的費用限於公司規定的差旅費標準內；其中公雜費、其它費用是指除出差伙食費、住宿費、**費及交通費以外因公產生的其它費用。
4.2出差人員在出發前可根據出差目的地路途遠近及事由、所需時間長短，由出差人員提出出差計畫路線、交通工具類別、計畫借支數額等填寫借款單，由有關主管核准後向財務部門預借出差費用。
4.3出差人員應於公差事情辦理完畢返回工作崗位三個工作日內提出公差工作經過報告,並依照作業指導書規定於五個工作日內同有關憑證填寫差旅費報銷單,經總經理簽核後向財務部門結帳，補領應領的差旅費或繳還超額借支的差旅費，逾期不報者，除不予支付差旅費外，並將預借的款項於當月應領薪資中抵扣，直至結清為止。
4.4不完善或不實及不正確之員工出差費用將被退回，不能報
銷。5.0記錄/日誌
《出差申請授權表》、《差旅費標準》
6.0參考檔案
出差報銷 費用報銷
各項費用開支標準及審批程式 第一條為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據規範化管理，規範公司的借款 請款 費用報銷 出差報銷管理程式，特制定本管理規定。第二條借款及報銷審批程式 一 員工出差先填寫 出差申請表 經部門經理審核，報總經理批准後，方可出差。二 出差借款 員工憑已批准的 出差申請表 ...
出差費用報銷制度
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程式及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一 借款報銷的審批許可權 1 公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽後，報公司財務部門審核，並送公司總經理批准，方能借款或報銷。凡有審簽許可權的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。2 員工...
出差費用報銷補充說明
因公司員工出差費用的報銷存在諸多問題，所以特對公司出差費用財務報銷作出詳細說明 1 出差人員必須事先認真填寫 出差申請表 經總經理批准 後方可出差。二 出差旅費報銷單的填寫 1 出差費用報銷單應按出差次數填寫，每出差一次填寫一次出差旅費報銷單，連續在外出差多日也在同一次 差旅費報銷單可以順著日期編號...