附件第一章總則
第一條為規範工程物資管理，確保物資**滿足工程進度、質量要求、保障施工的順利進行、明確各部門在工程物資管理各環節的責任，根據相關規定及專案實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法所指的工程物資為公司自購工程物資，分為三類：
（一）專項工程使用的工程裝置、材料、儀表工具等,由供貨單位運抵施工現場，經業主、監理、施工單位三方驗收並同時移交施工單位安裝使用，不存在餘料收回情況。
（二）購入裝置自帶的工器具、備品和備件。
（三）根據工程建設需要自行購入的工器具、裝置及材料等。
第三條公司對工程物資實行零庫存管理，物資的驗收領用同時辦理，工程部負責實物管理，建立並登記工程物資實物管理出入庫臺帳，財務部負責價值管理。財務部每季末對工程部所管理實物進行盤點，並不定期對工程物資進行抽查，確保賬實相符。
第二章工程物資驗收管理
第四條工程物資驗收管理，是指對從接貨開始到物資入庫為止所經歷的全過程進行管理。根據物資採購計畫及施工進度，在接到供貨廠家傳送的接貨通知、發貨清單等通知後進行適當審核，做好接貨準備工作，到貨後組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗及入庫工作，同時及時完成各級入庫手續。
第五條物資驗收管理工作流程分為：合同移交、接貨準備、到貨接收、驗貨送檢、驗收入庫五個環節，各環節的詳細說明如下：
（一）合同移交
在工程物資採購合同簽訂後，工程部第一時間將工程物資採購合同移交給財務部。並將領導簽發或合同規定的抽驗要求通知到驗收人員。
（二）接貨準備
裝置完工，工程部及時聯絡供貨廠家，確定發貨時間。在接到供貨廠家的「工程物資到貨通知書」或「工程物資發貨清單」後，做好接貨準備工作。
（三）清點接貨
供貨廠商應按建設單位指定的供貨地點及時將貨物安全運抵目的地，由工程部指定的接貨人接貨並保留相關原始單據。
在貨物達到後，由工程部和供貨商（或供貨商委託的貨運方）同時在場的情況下，對物資進行清點、接貨簽收。清點接收主要檢查：數量、箱號、標識、箱的完整性等與 「工程物資發貨清單」是否一致。
驗收過程，要求箱體完好無損、箱體標識清晰可見，運輸條件應符合箱體標識的要求（如未遭雨淋、重壓、倒置等），並核對箱體上標明的貨物品名、數量、發貨地點、發貨人姓名、到貨地點、接收人姓名等，並做好相關的記錄備案。同時，應仔細核對所收到的貨物是否符合物資採購合同的規定，當有不符合合同要求的情況時，應及時通知供貨方協商解決。
（四）驗貨送檢
1、在貨物達到後，如需進行開箱驗貨，應在合同約定的時限內完成開箱驗收工作。開箱驗收應由工程部、供貨商、安裝單位（如為需安裝裝置）各方都在場情況下進行，根據合同要求進行開箱驗貨。
如果開箱驗貨存在問題，工程部應在開箱驗貨單上詳細說明，並盡快將存在問題的反饋**商，按合同要求與**商進行協商解決。
2、送檢驗
根據合同，如需將工程物資送專門檢測機構檢測，則工程部應根據送檢要求，負責將工程物資送檢，並收集保留檢測報告。
如果檢測結果有問題，工程部應在開箱驗貨單上詳細說明，並盡快將存在問題的反饋**商按合同要求處理。
（五）入庫
在工程物資接收驗貨合格後，由工程部及供貨方在《工程物資驗收領用單》上簽收確認貨物已收齊。《工程物資驗收領用單》原件一式5份，工程部和供貨廠商各執1份，財務部2份，施工單位1份。同時填列《工程物資移交清單》，作為《工程物資驗收領用單》必備附件。
工程部需根據《工程物資驗收領用單》及《工程物資移交清單》上載明各項，按照工程物資明細類別登記入庫臺帳（臺帳樣本由財務部統一提供）。
第三章工程物資領用管理
第六條第一類工程物資，驗收同時交付施工單位直接用於工程建設，驗收領用一併完成。第二類、第三類工程物資部分可直接用於工程建設的參照第一類管理，根據《工程物資驗收領用單》及《工程物資移交清單》上載明各項，按照工程物資明細類別登記出庫臺帳。
其餘需要根據工程進度領用的工程物資（如備品備件、工器具），在移交領用單位後，根據移交清單由工程部做好實物管理以及物資臺帳的登記工作。
施工單位借用工器具、儀表儀器等工程物資，工程部應填列《工程物資移交清單》，按清單所列物資登記出庫臺帳，並落實專人負責督促借用單位在使用完畢後盡早歸還。若存在所借物資損壞丟失等不能原物歸還情況，按照損失價值賠償或從施工單位結算款中扣回。
第七條根據合同，如果需要業主將工程物資從建設單位倉儲地點運到施工現場或施工單位材料集中點，應在工程物資驗收領用表中註明，否則視為由施工單位負責工程物資的運輸。
第四章工程物資退庫管理
第八條工程竣工驗收剩餘物資移交，工程竣工驗收後1週內，工程部應及時聯絡施工單位清點剩餘物資，填寫《工程物資退庫申請單》，將工程餘料及時清點退庫登記臺帳。按照合同約定可退回**商的餘料，必須在退庫1週內聯絡財務部，做好工程物資出庫返廠及收款工作。
第五章附則
第九條本辦法解釋權歸公司財務部。
工程物資移交清單
接收日期地點：、
供貨單位簽字：
接收單位簽字
監理單位簽字：
業主單位簽字：
工程物資驗收領用單
編號20 年月日
說明：①本表用於裝置及材料物資的驗收領用及移交，由工程部填寫,財務部作為付款和帳務處理的依據
②本**一式5份，工程部1份、、財務部2份、領用安裝單位及供貨商各1份。
工程物資退庫申請單
編號20 年月日
公司物資採購管理辦法試行
第一章總則 第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制，保證採購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。第三條市場部採購範圍包括但不限於 專案裝置及辦公裝置。其中辦公裝置包括 傳真機 印表機 影印機 投影儀 碎紙機 掃瞄...
工程物資管理辦法
1 總則 1.1 本辦法適用於公司各生產單位的工程物資管理。1.2 實行科學管理，嚴格按照程式組織訂貨 採購 運輸 收發 貯存工作，防止物資積壓，降低物資損耗，節省流通費用，加速物資和資金周轉。1.3 監督施工生產單位合理使用物資 能源。加強定額管理，嚴格驗收 發放 和核銷制度。開展節能節約 代用和...
工程物資管理辦法
1 總則 1.1 本辦法適用於公司各生產單位的工程物資管理。1.2 實行科學管理，嚴格按照程式組織訂貨 採購 運輸 收發 貯存工作，防止物資積壓，降低物資損耗，節省流通費用，加速物資和資金周轉。1.3 監督施工生產單位合理使用物資 能源。加強定額管理，嚴格驗收 發放 和核銷制度。開展節能節約 代用和...