通訊工程
物資到貨入庫及用料管理辦法
目錄第一章總則 3
第二章自購工程物資管理 3
第三章包工包料工程物資管理 7
附錄a：工程物資管理流程圖 8
附錄c：工程物資管理各類流轉** 9
工程物資管理辦法
（徵求意見稿）
一、做好工程物資管理工作，對於保證工程物資滿足工程進度、工程質量的要求、保障施工的順利進行，以及確保公司對工程物資進行有效調控、避免造成浪費具有十分重要的意義。
二、為加強工程物資的管理，明確各部門（中心）在工程物資管理各環節的責任、要求，確保工程物資帳實相符，現根據「通訊工程建設流程」及公司的實際情況，制定工程物資管理辦法。
三、本辦法適用於中國公司通訊工程建設專案（含交換、無線、傳輸、it、電源等配套專案），本辦法所指的通訊工程物資分工兩類：
1、第一類：屬本公司自購的工程物資，由建設單位根據專項工程需要購買的、歸專項工程使用的工程裝置、材料、儀表工具等（含本公司自購，由供貨商做整合的交鑰匙工程物資）。
2、第二類：屬施工單位包工包料工程，由施工單位根據專項工程需要購買的、歸專項工程使用的裝置、材料、儀表工具等。
當工程物資採用自購的方式時，由建設單位（或合同簽訂單位）將採購合同（或領導簽批預發貨依據）移交給物流**部門，由此開始自購工程物資的管理。
自購工程物資管理分為兩個部份：工程物資到貨入庫管理、工程物資用料管理。
工程物資到貨入庫管理：是指從訂貨開始到物資的最終入庫為止所經歷的全過程進行管理。工程物資到貨入庫管理的主要工作是：
根據工程物資採購的計畫以及施工進度的要求，在接到供貨廠家傳送的接貨通知、發貨清單後進行適當審核，並做好接貨準備工作，到貨後組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗等工作，並完成各級入庫手續。
工程物資用料管理：指施工過程中，施工單位根據工程計畫及施工進度提出用料或退庫申請，由監理單位、建設單位對其用料申請進行審核和控制後，物流**中心進行工程物資庫出庫和退庫管理等過程。
自購工程物資管理的全過程見工作流程圖1。
一、工程物資到貨入庫管理的工作流程
工程物資到貨入庫管理的可以分為：合同移交、發貨準備、到貨接收、驗貨、入庫等幾個環節，各環節的詳細說明如下：
1、合同移交
在工程物資採購確定後，建設單位（或合同簽訂部門）應第一時間內將工程物資採購合同（或領導簽批的預發貨依據）及建設單位領導審批的接貨要求、抽驗要求等移交給物流**中心，物流**中心按此做好工程物資管理的準備。
附錄：c-010工程物資採購合同移交表、
c-011工程物資抽驗申請表
2、發貨準備
如有必要，建設單位（或合同簽訂部門）可應根據合同條款規定及施工進度情況，向供貨廠家發出「工程資料發貨通知書」。
供貨廠家則根據合同或發貨通知的要求履約，並在發貨前3個工作日內，依照合同填寫該批貨物的「工程物資發貨清單」，連同「工程物資到貨通知書」提交到物流**中心。物流**中心在接到供貨廠家的「工程物資到貨通知書」和「工程物資發貨清單」後，做好倉儲及接貨準備工作。
附錄：c-021工程物資發貨通知單書
c-022工程物資接貨通知單書
c-023工程物資發貨清單
3、到貨後組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗等
由物流**中心根據物資採購合同的要求，負責工程物資的清點接貨、開箱驗貨及送檢，並保留相關原始單據。
在工程物資接收、檢驗合格後，由物資**中心與**商共同簽署「工程物資到貨驗貨合格證書」。「工程物資到貨驗貨合格證書」原件一式兩份，物流**中心和供貨廠商各執乙份。
驗貨合格一周內，物流中心應將「工程物資到貨驗貨合格」、「工程物資到貨清單」影印提供給建設單位；如果驗貨有問題，物流中心及時將接貨、驗貨、檢驗中存在的問題反饋建設單位，由建設單位按合同進行處理。
附錄：c-030工程物資到貨驗貨合格證書
3.1、清點接貨
供貨廠商應按建設單位指定的供貨地點及時將貨物安全運抵目的地，並由物流**中心指定的接貨人接貨。
在貨物達到後，由物流**中心和供貨商（或供貨商委託的貨運方）對物資進行清點、接貨簽收。清點接收主要檢查：數量、箱號、標識、箱的完整性等與「工程物資接貨通知單位」及「工程物資發貨清單」是否一致。
一般來說，要求箱體完好無損、箱體標識清晰可見，運輸條件應符合箱體標識的要求（如未遭雨淋、重壓、倒置等），並核對箱體上標明的貨物品名、數量、發貨地點、發貨人姓名、到貨地點、接收人姓名等，並做好相關的記錄備案。同時，應仔細核對所收到的貨物是否符合物資採購合同的規定，當有不符合合同要求的情況時，應及時通知供貨方及建設單位。
接收檢查後，由物流**中心及供貨方在「工程物資接貨簽收單」上簽收確認貨物已收齊。「工程物資接貨簽收單」原件一式兩份，物流**中心和供貨廠商各執乙份。
附錄：c-031工程物資接貨簽收單
3.2、開箱驗貨
在貨物達到後，如需進行開箱驗貨，應在合同約定的時限內完成開箱驗收工作。開箱驗收應由物流**中心、供貨商雙方都在場情況下進行，根據合同要求進行開箱驗貨。
開箱驗收時應著重注意以下要求：
3.2.1貨物的名稱、規格、數量必須與「工程物資發貨清單」、裝箱單所列內容一致，必須要有檢驗合格證；檢查隨箱資料或材料是否齊全；
3.2.2貨物成色必須是清潔、全新的，若有汙損，或有舊品時應立即要求更換；
原則上，對於裝置應進行逐一開箱驗貨，尤其是含電子器件的裝置（在條件允許時應進行通電測試），但對於低價值裝置，如果由於數量龐大而無法全部檢驗時，按合同約定進行抽樣驗收。
在開箱驗貨確認貨物符合各項要求後，應詳細填寫「工程物資開箱驗貨單」，並由物資**中心點驗人、供貨廠商代表簽字後，交物流**中心蓋章。「工程物資開箱驗貨單」原件一式兩份，物流**中心和供貨廠商各執乙份。
如果開箱驗貨存在問題，物流**中心應在開箱驗貨單上詳細說明，並盡快將存在問題的反饋建設單位，由建設單位按合同要求與**商進行協商解決。
附錄：c032-工程物資開箱驗貨單
3.3、送檢驗
根據合同，如需將工程物資送專門檢測機構檢測，則物流**中心應根據送檢要求，負責將工程物資送檢，並收集保留檢測報告。**見：c-011工程物資抽驗申請表。
在工程物資接收、檢驗合格後，由物資**中心與**商共同簽署「工程物資到貨驗貨合格證書」，並在驗貨合格一周內，物流中心應將「工程物資到貨驗貨合格證書」、「工程物資到貨清單」影印提供給建設單位。
如果檢測結果有問題，物流**中心應盡快將在開箱驗貨單上詳細說明，並盡快將存在問題的反饋建設單位，由建設單位按合同要求處理。
4、入庫、出庫
在工程物資接收驗貨合格後，由物流中心按工程專案建立工程物資出庫、入庫的臺帳登記，每月將工程物資臺帳反饋給建設單位。
附錄：c034-工程物資臺帳記錄
二、工程物資用料管理的工作流程
工程用料管理的工作流程可以分為四個部分：提出並審核材料需求、材料申領、用料和用料考核。各工作流程環節的詳細說明如下：
1、提出並審核工程物資需求
施工單位可根據施工委託、施工組織計畫制定工程物資需求計畫，填寫「工程物資領用申請表」，並提交監理單位審核。
監理單位應根據建設單位建設量、建設週期要求和施工單位的施工組織計畫進行審核。
監理審核通過後交由建設單位進行批覆，建設單位應重點核對材料需求與工程量、工程進度是否相吻合，工程物資庫存是否足夠等。
附錄c-11-工程物流領用申請表。
2、發料和領料
「工程物資領用申請表」通過建設單位專案主管審核後，由施工單位交物流**中心，並由物流中心負責工程物資的出庫、臺帳管理。
根據合同，如果需要物流**中心將工程物資從建設單位倉儲地點運到施工現場或施工單位材料集中點，應在工程物資領用申請表中註明，否則，視為由施工單位負責工程物資的運輸。
3、用料
在領取的材料到達施工現場後，施工單位根據施工組織方案、施工圖紙等進行用料施工，同時施工單位應做好工程物資的使用登記。
當存在工程餘料時，施工單位應填寫「工程物資退庫申請單」，經建設單位審核後，施工單位與物流**中心辦理餘料的退庫手續。
附錄c-13-工程物流領用申請表。
4、工程驗收物資移交：工程驗收後，在收到建設單位「工程驗收通知」1週內，物流**中心應按工程專案將工程物資臺帳記錄表彙總整理後報建設單位，建設單位審核後，將工程餘料移交物流中心庫存。工程物資移交物流後，不再屬工程物資，由物流中心管理。
附錄c-141-工程驗收通知
三、特殊情況：在工程物資自購，由廠家負責安裝或整合的交鑰匙工程中，工程物資的到貨接收、開箱驗貨、送檢、用料等手續可由建設單位按合同及上述要求直接與供貨商（即整合商）辦理
由建設單位與供貨商填寫簽字相關到貨、驗貨、送檢單據，並簽署工程物資到貨驗貨合格證明。在開箱驗貨完成一周內，由建設單位負責將相關到貨簽收及驗貨單原件移交給物流**中心，建設單位只留影印件。
施工完畢，如果有工程餘料，供貨商（即整合商）應填寫工程物資退庫申請單，經建設單位審核後，由建設單位與物流**中心辦理餘料的退庫手續。如果沒有退庫手續，視為無工程餘料。
工程採購包工包料方式時，由施工單位根據雙方約定負責相關工程物資的採購及施工，建設單位按施工合同支付包工包料的工程費。
包工包料工程物資管理的工作流程如圖2所示。
1、工程物資的倉儲由施工單位負責，工程物資的接貨、入庫、出庫、用料、餘料管理由施工單位負責。
2、為了確保工程物資的質量，工程物資到貨後，根據合同約定，由施工單位向監理單位、建設單位提交工程物資到貨通知單，監理單位或建設單位根據合同，對工程物資進行抽檢或送專門檢測機構檢測，物流**中心安排人員配合工程物資的抽檢及送檢。
附錄c-21-包工包料工程物資到貨通知單
3、監理單位或建設單位對包工包料的工程物資進行抽檢或送檢合格後，與施工單位簽署「工程物資到貨驗貨合格證明」。
附錄c-22-包工包料工程物資驗貨報告
工程物資管理辦法
1 總則 1.1 本辦法適用於公司各生產單位的工程物資管理。1.2 實行科學管理，嚴格按照程式組織訂貨 採購 運輸 收發 貯存工作，防止物資積壓，降低物資損耗，節省流通費用，加速物資和資金周轉。1.3 監督施工生產單位合理使用物資 能源。加強定額管理，嚴格驗收 發放 和核銷制度。開展節能節約 代用和...
工程物資管理辦法
1 總則 1.1 本辦法適用於公司各生產單位的工程物資管理。1.2 實行科學管理，嚴格按照程式組織訂貨 採購 運輸 收發 貯存工作，防止物資積壓，降低物資損耗，節省流通費用，加速物資和資金周轉。1.3 監督施工生產單位合理使用物資 能源。加強定額管理，嚴格驗收 發放 和核銷制度。開展節能節約 代用和...
物資部管理辦法 修改
物資裝置管理辦法 第一章總則 第一條為規範工程建設專案物資裝置採購 管理工作，確保工程質量 工期 投資 安全 環保得到有效控制，根據國家法律法規和鐵道部相關規定，結合專案建設特點，制定本辦法。第二條物資裝置管理遵循 源頭把關 過程控制 精細管理 的原則，以 保證質量 控制 保障 為核心，對物資裝置實...