1. 目的
為了規範倉庫年終盤點作業的具體要求及操作規範 ，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理,保證帳實相符的目的。
2. 適用範圍
該檔案適用於倉庫所有在系統帳上的庫存盤點。
3. 定義
3.1年終盤點：指倉庫每年進行的一次全面盤點，盤點時間一般在每年的十二月份的第三
周；年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責審核。
3.2 盤點時間：由倉庫主管和生產經理確認在不影響各部門工作並能滿足盤點的時間，一般
定義為每年的12月份的第三週，天數為 3天，1天初盤，1天覆盤，1天核查分析並製
作盤點報告
4. 責任
4.1 倉庫
4.1.1 倉庫管理員：根據年終盤點表進行實物的盤點並記錄真實數量和庫位，覆盤並協助倉庫主管進行差異調查分析
4.1.2 倉庫文員：資料錄入，系統庫存調整，盤點單據存檔
4.1.3 倉庫主管：制定年終盤點計畫和流程，匯出庫存資料，製作年終盤點表及覆盤表，跟蹤監督盤點進度，協調處理盤點存在的問題並制定相應的措施，整理及提交盤點差異分析
和年終盤點報告。
4.2 生產
4.2.1 技術工程師和質量工程師：負責提供不確定件號的零件檢測及辨別
4.2.2 生產主管：負責盤點過程的監盤及抽盤和現場支援人員的工作安排及監督
4.2.3 生產經理：負責提供必要的人員支援及批准差異在rmb5,000以下的庫存調整申請單。
4.3 運營
4.3.1 總經理：負責批准差異金額在 rmb5,000以上的庫存調整申請單。
4.4 財務
4.4.2 財務分析：負責盤點過程的監盤及抽盤和審批物料盤點差異金額不超過 rmb5,000的
部分。5. 程式
5.1 年終盤點操作流程及注意事項
5.1.1 倉庫主管提前盤點乙個月前制定年終盤點計畫表。
年終盤點計畫表涵蓋資訊主要有：
● 盤點範圍及區域
● 盤點人員需求
● 盤點時間
● 盤點前準備工作
● 盤點要求及注意事項
● 盤點流程說明
5.1.2 倉庫主管提前盤點前三周組織盤點準備會議並將盤點計畫傳達給相關人員。
備註：相關部門主要有：財務，生產，技術，質量，採購等。
盤點要求：
● 實物盤點為盲盤，盤點表上禁止出現系統數量，盤點根據單據上的庫位找指定的件號並清點數量，盤點時必須以盤點表上的零件號為標準,然後把同一庫位的零件號的數量進行彙總.
● 實物盤點需認真確認每個零件的件號標籤，防止陳晨相似物料不同件號。
● 資料記錄需嚴格按照實際清點數量，單據上庫位內沒有對應零件的資料記錄為 0，並保持單據清潔。
● 所有零件清點需輕拿輕放，清點完成後按原包裝及位置擺放。如果庫存存在差異需在備註欄寫出實際庫存。
● 清點需注意成套物料和整包數量。
5.1.3 盤點前準備工作及要求。
● 倉庫管理員提前乙個月核對物料庫存庫位標識，確保庫位準確，標識完整清晰
● 採購員提前7個工作日通知到**商倉庫盤點日期及盤點期間前後 2個工作日以內
拒絕接收物料，此期間如有急料，僅作實物接收並隔離存放，不做任何系統動作
● 生產提前一周將未來一周及盤點期間的物料需求計畫報給倉庫以保障生產的持續和不影響倉庫盤點，在此期間嚴禁隨意增加物料需求。
● 生產提前3個工作日完成所有生產退料，盤點期間禁止退料
● 生產經理提前 3天確認盤點支援人員，倉庫主管進行盤點組別人員安排
● 倉庫主管提前 2天給所有盤點人員進行盤點和安全培訓並分組，然後進行模擬盤點
● 檢驗員提前1個工作日完成所收所有物料的檢驗工作
● 倉庫主管提前 1天準備好所有盤點所需工具
盤點工具清單：
倉庫管理員提前半天完成所有收料退料放庫和發料出賬工作，發料出賬作業確保所
有已收物料放置庫位，已發物料全部出賬。
倉庫主管在盤點前準備好所有盤點單據和附加盤點表
5.1.4 盤點前一天所有準備工作完成後，下午 17:00點以後，凍結所有賬目，禁止所有人在系統中操作任何收發移庫工作。
5.1.5 賬目凍結後倉庫主管負責匯出庫存清單並製作年終盤點表並分類分組整理。
備註：所有年終盤點表按照庫位排序，不允許出現系統數量並排列好頁碼以防丟失。
5.1.6 盤點第一天，倉庫主管分發年終盤點表和附加盤點表及所需盤點工具給各盤點小組
5.1.7 所有盤點人員開始進行第一輪實物盤點。
實物盤點務必嚴格盤點要求及安全要求。
● 如果實際的盤點發現有多出盤點表內容的存貨，必須在《附加盤點表》上填寫多餘存貨的零件號，數量，庫位。
● 各盤點小組組長負責問題收集並匯報給監盤人員或倉庫主管。
● 監盤人員負責在盤點過程中進行現場監督並抽取每個盤點組至少 5%以上數目的進
行抽盤，即盤點組盤 100條目，監盤必須抽盤 5個以上條目進行抽盤。
● 每張盤點表必須由盤點人，記錄人，監盤人，輸單人簽字確認才可以最終提交, 每個盤點組包含兩個成員，乙個負責點數量，乙個負責記錄,記錄的人同時監督點數的人,點數的同時要核對記錄是否正確。
● 盤點人員每盤點完乙個庫位需在明顯位置貼上已盤點標籤，嚴格做到不重盤，不漏
盤，不多盤,不少盤,真實記錄
5.1.8 年終盤點表盤點完成後，盤點人，記錄人，監盤人簽字轉交給倉庫文員。
5.1.9 倉庫文員核對盤點表已完成並確認簽字，然後開始進行資料錄入並進行核對一遍，然後簽字確認。
5.1.10 倉庫文員將所有盤點表全部錄入並核對完成後匯報給倉庫主管。
5.1.11 倉庫主管核對已錄入資料的年終盤點表並整理出年終盤點覆盤表。
備註：年終盤點覆盤表僅針對盤點差異在 rmb200以上的零件。
5.1.12 盤點人員進行第二輪覆盤。
5.1.13 覆盤完成後盤點人員在盤點表上簽字確認並提交給倉庫文員。
5.1.14 倉庫文員將所有覆盤盤點表全部錄入並核對完成後匯報給倉庫主管。
5.1.15 倉庫主管整理已錄入完成的覆盤表並進行分析差異原因，製作差異分析報告和年終盤點報告。
存在差異的可能原因有：
● 庫位錯誤，實物與系統庫位不一致。
● 已發料未扣賬，忘扣或漏扣。
● 已扣賬未發料。
● 其他暫存件，多餘件，待處理件等。
5.1.16 倉庫主管提交差異分析報告和年終盤點報告並整理出庫存調整申請單並申請調整。
5.1.17 申請調整批准後，倉庫主管安排倉庫文員進行庫存差異調整。
5.1.18 倉庫文員系統調整完成後，將所有單據進行存檔。
備註：年終盤點表，年終盤點覆盤表和年終盤點差異分析報告以及年終盤點報告和
庫存調整申請單，按照盤點日期進行排序儲存在檔案袋內，並在檔案袋外註明單據名稱
及單據日期範圍（如 2023年終盤點表），儲存期限為 5年。
6. 參考檔案
6.1 系統操作程式參見如下操作流程
6.1.1 《倉庫進銷存賬目表》
6.1.2 相關單據及流程
年終盤點表；年終盤點覆盤表；年終盤點差異分析報告，年終盤點報告，庫存調整申請單
7. 年終盤點作業流程圖
年終盤點管理程式
3.6.3 協同各覆盤人員安排覆盤工作，保障覆盤工作的順利實施。3.6.4 全面執行貫徹本盤點計畫，保障盤點順利完成。3.6.5 盤點結束後，負責本部門盤點明細表提供財務部。3.7 覆盤和抽盤人員 3.7.1 依盤點計畫確實進行盤點，檢查是否達到地毯式盤點的要求。3.7.2 負責財務部指定盤點部門及...
倉庫盤點制度程式檔案x
1.0目的 制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。2.0範圍 本管理辦法適用倉庫所有庫存物料。3.0職責 3.1 倉庫 負責組織 實施倉庫盤點作業 最終盤點資料的查核，校正，盤點總結。3.2.財務部 負責審核倉庫盤點作業資料，以反饋...
關於開展年終倉庫盤點工作的通知
集團公司各單位 為加強管理，優化儲備結構，盤活存量資產，查清庫存，配合年終財務決算和2007年儲備資金指標調整工作，集團公司決定開展2006年年終盤點工作，現將有關事宜通知如下 一 盤點內容 各單位由財務科牽頭，按照平煤內會61表中存貨項下的庫存材料 外購商品 其他存貨三項科目，分配到各有關部門進行...