關於開展年終倉庫盤點工作的通知

集團公司各單位：

為加強管理，優化儲備結構，盤活存量資產，查清庫存，配合年終財務決算和2023年儲備資金指標調整工作，集團公司決定開展2023年年終盤點工作，現將有關事宜通知如下：

一、盤點內容

各單位由財務科牽頭，按照平煤內會61表中存貨項下的庫存材料、外購商品、其他存貨三項科目，分配到各有關部門進行盤點，盤點的賬面金額應與會61表金額相符。指定盤點彙總部門（或財務科）將所有盤點表匯**一按要求上報。

二、倉庫清查盤點工作

1、倉庫清查盤點的截止時間為2023年12月31日24時整。各單位對庫存物資盤點時，應按照「實事求是」的原則，針對實物逐一盤點，做到以物對賬。

2、在盤點工作中，不僅要求對期末有庫存的物資進行盤點登記，而且必須對年末無庫存，但當年已發生收、支、存業務的物資也要進行登記。

3、各單位對無論何種原因形成的已耗未領和已領未耗物資，都必須認真核實數量和金額，進行清查盤點。

4、對年末出現紅字的物資，必須按照規定做暫估入庫。年末庫存台賬不應出現紅字餘額，以免造成儲備資金不真實。

5、盤點表為集團公司統一格式，盤點表分為明細表和分類彙總表。登記盤點表時，以明細表為基礎進行分類合計與總計，然後按照明細表中物資分類填列到彙總表中，明細表的總計與彙總表的總計相符。對已耗未領、已領未耗物資和暫估物資在盤點明細表備註中註明。

盤點情況要寫出情況說明。

6、各單位要結合實際情況，在財務與倉庫相結合進行實物盤點的基礎上，對已經上報財務處的積壓、待報廢、盤盈虧、磨賬、有問題長期在途等物資以及歷史遺留問題等物資也要填列統一明細和彙總表做為盤點表的附表一同上報，並寫出情況說明。

三、報表和情況分析上報

1、上報時間。各單位按照統一的**（附表請拷貝），將年終盤點表，以及待處理物資附表，於2023年1月10日前上報。

2、上報形式。以軟盤形式報送到物資**總公司物資管理科（或在集團公司oa辦公網上以便籤形式傳送，接收人：高世川），同時列印乙份（包括待處理、盤點兩種型別物資的情況說明），簽字並加蓋本單位公章與軟盤一併上報。

未按上述要求報送的報表不予接收。

四、複查工作