n e-mail:深圳業務處（請業管提供聯絡位址）、各中轉倉
cc：各部門經理
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1. 目的
2. 範圍
3. 作業程式
3.1 盤點日期
3.2 各項物料交易及單據截止日期
3.3 覆盤組織與責任範圍
3.4 盤點時間表
3.5 盤點卡編號原則
3.6 盤點控制中心要求及盤點注意事項
3.7 盤點標識及倉別
4. 參考附件
approved by/核准：
reviewed by/確認：
prepared by/擬稿張弢07/12/03
1.目的
1.1確實掌握各倉存貨數量及價值，並能正確反映在財務報表上。
1.2 建立完整的物料管理系統。
2. 範圍
2.1 實物盤點專案
2.1.1 區內、外材料倉庫中所有生產用原物料、元件、輔助材料。
2.1.2生產線上所有生產用之原物料、元件。
2.1.3 各成品倉中所有成品。
2.1.4 委外加工廠在外原材料、半成品、成品。
2.1.5 已報廢之crt等高單價物料。
2.1.6 rma倉之返修、退貨品、拆解品。
2.1.7所有模具(屬唯冠所有部分)、裝置、儀器、工具、治具等資產。
2.1.8冠巨材料倉庫、生產線、成品倉。
2.2 賬面審核專案:
物控、採購在途原材料----**商已經出貨,但未入賬之原材料,審核訂單執行狀況。
3. 作業程式
3.1 盤點日期
盤點日期開始時間事項
2007/12/298:30各部門、各區域自行初盤
2007/12/308:30覆盤
2007/12/318:30抽盤
3.2 各項物料交易及單據截止日期
所有與存貨相關交易(收料、發料、出貨、入庫、退料等事項)，均須依下列日期務必停止作業,
若有特急交易均須事先取得廠區最高主管核准方可執行。
交易事項截止日期截止時間
3.2.1收料作業
一般物料2007/12/2517:00
大宗物料2007/12/2717:00
急件料2007/12/2812:00
3.2.2發料作業
套料/一般物料2007/12/2510:00
急件料2007/12/2712:00
委外加工料2007/12/2512:00
3.2.3入庫作業
ai半成品2007/12/2717:00
pcb半成品2007/12/2717:00
itc半成品2007/12/2717:00
注塑、噴漆2007/12/2812:00
成品2007/12/2815:00
3.2.4退庫作業
良品材料2007/12/2517:00
不良材料2007/12/2717:00
3.2.5出貨作業2007/12/2817:00
3.2.6退貨作業2007/12/2712:00
3.2.7銷退作業2007/12/2712:00
3.3 覆盤組織與責任範圍
覆盤人員組織圖
資訊中心
譚軼廠內控制中心
財務部各區域負責人
盤點人員編組（參見附件五）
3.3.1 決策與指揮中心
3.3.1.1負責本次盤點作業，包括核准盤點計畫，
控制盤點工作進行至最後完成。
3.3.2 （副）總經理
3.3.2.1 負責盤點工作的統籌安排。
3.3.2.2 全廠各區域盤點工作的督導及調配。
3.3.2.3 盤點進度控制。
3.3.3 總審核:1.掌握工廠盤點進度與各盤點事宜之協調 、推動。
2.安排交叉覆盤及抽盤協調事宜。
3.3.4 廠內控制中心負責人(生計部)
(1) 盤點人員培訓
(2) 盤點人員名冊彙總、指定各盤點區域負責人、覆盤人。
3.3.5 資材部
3.3.5.1 材料盤點作業執行。
3.3.5.2 倉儲課
1)安排盤點所需使用之磅秤、電子秤等裝置。
2)確認進料驗收單，成品，半成品入庫單，發料單，領料
單、退料單、報廢單、出貨單的截止單號(參見附件3)。
3)確認所有材料均列入盤點專案。(參見附件4)
4)訓練盤點人員填寫盤點標識及盤點表(材料未盤清冊)。(見附件6、7、8、9)
5)確認所有已接收物料均已驗收入庫。
6)盤點區域標示及盤點卡、資料之整理。
3.3.5.3 物控課
(1)盤點計畫之擬定。
(2)盤點卡、盤點資料的製成及收發管制。
3)列印庫存材料盤點標籤,在製工單盤點標籤(含委外、最好將委外工單入庫), 盤
點清冊及盤點單據、盤點卡使用彙總表之管控。
4)盤點資料電腦輸入作業，並列成清冊。
5)核對倉庫材料盤點資料與電腦賬是否正確。
6)核對各工廠之庫存盤點資料是否正確。
7)材料數量初盤資料彙總及盤點數量盈虧分析提出。
(8)確認所有出貨單均已出貨並扣帳，可結案工單已結案。
(9)注塑、噴漆在製工單（含委外）的確定及完成工單系統維護。
3.3.5.4 生管課
(1) 各系統在製工單確認及完成工單結案之維護：
12/28 12:00前務必預訂出「在製工單盤點明細」並知會各相關單位。
(2) 負責ai外包廠盤點作業進行及資料做成及委外工單的簽核(代廠商)。
(3) 協助核對rma倉返修及退貨品資料。
(4) 安排盤點期間調班事宜。
(5) crt、panel的進料狀況與採購確認後知會倉庫。
3.3.5.5 採購部
3.3.5.5.1 通知**商盤點時間停止供貨及截止收料時間。
一般物料2007/12/25 17:00
大宗物料2007/12/27 17:00
公司年終盤點計畫
東莞市xx 2012年終盤點計畫 目的 查明各項物品，資產的可用程度 核對現有存貨與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產的準確性 盤點範圍 材料倉 大 後勤倉 小 各部門固定資產 盤點時間 元月1號。盤點人員 預定財務組12人，倉庫組6人。盤點工作推進安排如下 1 12月22號召開盤點會議 2 12...
年終存貨盤點計畫
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年終盤點計畫書
大家參閱由廠長講解盤點規則,另宣布初盤 覆盤人員名單。各位注意一樓通知欄盤點人員的名單 希望配合執行公司的規定。4.3各部門要依下要求做好相應工作。4.3.1訂單排產 廠長排產根據情況,盡量把生產任務安排在12月30號止。4.3.2採購 採購部通知 商在12月30前號全部送齊貨，12月31日暫收貨。...