（徵求意見稿）
各所屬單位、業務部門：
隨著公司規模的擴張，採購業務在生產經營中的重要性日漸彰顯。為從源頭上控制各項漏洞，防止經濟效益流失，提高生產經營效率，有必要對採購業務的各項流程予以明確和規範。為此，財務部和供銷部聯合制定該規範，望各單位、部門嚴格遵照執行。
第一章總則
第一條公司所有的採購業務由**部統一辦理，**部辦理採購業務應嚴格遵守本規範，財務部按本規範辦理掛賬付款業務。
本規範所稱「**部」指供銷部所屬的**部門。
第二條各相關人員，包括採購人員、財務人員、所屬單位責任人員，如無充足理由不按規定執行，影響公司正常生產經營的，根據所造成損失的大小承擔責任，詳見後附罰責規定。
第二章請購
第三條對於正常使用的原材物料，各單位要按期根據生產、運營需求提報採購計畫，採購計畫必須註明所購物料的規格、型號及質量標準。經批准後的採購計畫作為**部實施採購的依據。
第四條已納入月度採購計畫的物料，實際採購時各提報需求單位必須提前兩天填寫「採購計畫表」，**部與月度計畫核對後，實施採購。
第五條對於計畫外突擊需求採購，各用料單位必須履行例外程式，即書面提報計畫外需求申請，寫明未提報計畫的原因，經公司總經理簽批後交**部，追加當月採購計畫，按既定程式實施採購。
第六條**部對各單位的月度採購計畫執**況按月考評，並將考評結果納入績效考核。
第三章採購
第七條**部門應不斷拓寬採購渠道，徵詢採購資訊，建立採購檔案。
第八條物資採購應當符合市場執行規律，通過招標、邀標、議標、詢質、比價等形式，體現公開、公平、公正、有序競爭擇優選購，並堅持以下原則：
堅持集中採購為主、爭取批量效益的原則，盡力降低採購成本。
堅持對供方進行資質審查的原則，以減少採購風險，提高**保證程度。
堅持質量合格、**合理、售後服務好和交貨及時的原則，供方所供物資許可證的產品必須是定點生產廠家的產品，需要鑑定的產品必須是經鑑定過的產品。
堅持先調劑後採購的原則，努力盤活存量資產。
堅持進行全成本核算的原則，把「到廠價」作為比價的依據。
堅持在保證質量，**合理的前提下，優先採購信用等級高的**商提供的物資，保證貨源的優質穩定。
第九條負責採購業務人員應經常到分廠、車間及鹽場了解物資需要情況，以保證所採購物資最大限度地滿足實際需要。可以批量購進的大宗物資必須進行招標、統一購進，但應盡量釋放庫存，杜絕盲目積壓。
為控制備品備件的庫存資金占用，財務部按月考核各單位備品備件庫存資金占用情況，並將其作為績效考核的依據。
第十條採購業務人員應聯合物料需求單位，在堅持上述原則的基礎共同確定供貨商，並簽訂購買合同。
採購合同原件送財務部存檔，收檔人員應審查合同形式（如有雙方責任人簽字、蓋章，註明日期、數量、金額及付款方式等必要專案）合格後，先登記後存檔。
第十一條對於小額零星採購，採購人員應嚴格要求**商按照規定格式填製銷貨清單，清單上應註明請購單位及所購物料的詳細資訊，加蓋供貨單位銷售印章。
銷貨清單一式多聯，作為重要的採購憑據隨貨同行。
第四章交貨
第十二條物資抵達倉庫，倉庫保管員應會同檢驗人員對照裝箱單開箱核對材料名稱、規格、數量，保證做到如下要求：品種規格不符不收、品質不符合要求不收、無計畫（或申購）不收、逾期不收。並按收貨日期及實收數量填寫入庫單。
對於按合同採購的大宗物料，應依據購貨合同辦理驗貨及入庫手續；對於小額零星採購物料，應依據銷貨清單辦理驗貨及入庫手續。
第十三條入庫單一式多聯，經單位負責人簽字後生效。一聯交單位會計登入物資台賬、一聯返回**部門轉交財務部入賬、其他聯次分別作為運輸及出門憑證。
第五章掛賬
第十四條所購物料驗收入庫後，由**部業務責任人集齊有關單證到財務部辦理掛賬手續。掛賬時必要的單據主要包括：採購發票、採購計畫表、銷貨清單、入庫單。
採購發票原則上要求使用增值稅專用發票；使用普通發票時，必須有理由充足的書面說明，並經**部負責人簽字認可。
第十五條當月的採購業務原則上當月取得增值稅專用發票，當月掛賬；臨近月末完成的採購因時間緊張當月不能辦理掛賬的，次月上旬必須辦理完畢。杜絕票證在各業務環節壓票。
與採購相關的業務環節及時限要求主要是：各單位月末（20日前）提報下月物料需要計畫，**部彙總平衡後於28日前報總經理，由總經理簽發下達，報財務部；月中，各單位根據實際需要填報實時採購計畫報**部簽收，**部根據需要及時完成交貨（以不影響需要為前提）；單位三日內辦理完成驗收入庫，入庫單轉交**部；**部兩日內收集整理採購發票、入庫單、銷貨清單及購貨合同等單證，交財務部；財務人員對交來的單據進行審核後簽收、記賬。
辦理採購業務的責任人負責督促單據的收集及資訊核對，並在發票背面簽字確認。
**部對各單位執行上述業務環節的情況按月進行考評、財務部對**部考評，考評結果將納入績效考核。
第十六條月末外購材料已入庫，但發票賬單尚未到達，材料要做暫估入庫處理，具體程式：負責採購業務的人員按正常採購程式辦理有關材料的入庫手續後，將有關入庫單證及除採購發票外的其他採購憑證送交財務部，財務人員據此進行暫估入賬。
第十七條對於掛賬款項辦理付款前應先行對賬。
對賬業務由財務人員負責、業務人員協助完成。要求所有財務掛賬戶每年至少對賬一次，取得對方的對賬單、形成對賬記錄並儲存留檔。
第六章付款
第十八條所有採購業務原則上要求先掛賬後付款。付款依據主要是月初下達的資金收支計畫。
對於簽訂正式合同的，**部按照合同的付款要求提報付款計畫；對於零星採購掛賬款項，**部根據業務實際提報付款計畫，付款計畫簽批後實施。
第十九條預付款項要填寫付款申請單，註明預付款的理由，由業務經辦人、**負責人、財務負責人、公司負責人簽字確認後辦理付款。
對於公司董事長、總經理指示的臨時性付款，業務人員要按上述要求補辦付款手續。
第二十條頂賬物資也應按本規範的要求辦理收貨、掛賬手續。業務人員應在上述手續辦妥後的三日內聯絡對方給其開立收款收據、同時取得對方的收款收據，並交財務部，作為雙方頂賬、平賬的依據。
上述業務需要供、銷兩部門的協調配合，財務部按月對供、銷兩部門執行該規範的情況進行考評，考評結果將納入各部門的績效考核。
第七章領料
第二十一條物資驗收入庫後，倉庫保管員要分門別類地整理擺放，並保證其安全完整、實存物資與賬面記錄相符。
物資發放出庫時，倉庫保管員審查「領料審批單」合格後，開具出庫單。
出庫單一式多聯，其中一聯交單位會計，用於登記台賬；一聯由單位會計收集轉交財務部進行賬務處理。
第二十二條各車間、工區、灘號、及職能部室領用物資都需填寫「領料審批單」，經審批確認後辦理領料。
各單位可根據本單位的實際情況確定領料審批單的審批程式和有關責任人的許可權要求，並報財務部及**部備案。
第八章附則
第二十三條本規範執行過程中如遇不當之處，相關人員有義務提出質詢，財務部及**部將適時做出修訂。除此之外，所有與採購業務相關的人員均應以本規範為指南，各單位負責人作為執行本規範的第一責任人，有責任保證其在自已責任範圍之內徹底執行。
第二十四條本規範執**況將納入各單位的績效考核。
公司財務部、**部將按年考評本規範執**況，並將考評結果反饋至人力資源部，作為對各單位主要負責人績效考核的依據。
各單位應進一步將本單位相關責任人員執行本規範的情況納入考核。
第二十五條本規範適用於龍威公司所有分子公司。由財務部及**部負責解釋。
採購管理工作流程
mc 採購計畫工作守則 一 mc管理流程 二 mc 物控 崗位職責 1 對需求物料的計畫進行跟催,並對交期 品質 數量加以控制 2 管理庫存物料的數量及出入庫存物料的處理與控制 3 庫存物料存量的控制,保證生產不斷料 4 不良物料及呆廢料預防 控制與處理 5 對生產所需的物料進行需求規劃 6 物料有...
專案管理工作規範
諮詢專案管理工作程式 目錄第一章總則 3 第二章組織機構與人員職責 3 第三章專案運作前期管理 4 第四章專案運作中期管理 5 第五章專案運作後期管理 8 第六章專案形象管理 9 第七章專案監督管理 10 第八章附則 10 1.目的 1.1.降低諮詢專案作業風險，形成諮詢專案管理工作標準。1.2.規...
通勤管理工作規範
1.1及時派送，不得拖延。1.1.1當日接收的保險合同應於當日全部寄出，做到日日清 1.1.2業務高峰期時可由快遞管理員根據業務需要調整郵寄時間。1.2準確完整，不得有誤 1.2.1 檔案應準確送達到對應目的地 1.2.2 檔案應按照檔案通勤交接本登記內容無遺漏 無丟失送達到目的地。1.3交接清晰，...