人本集團倉庫管理規範人本集團倉庫管理工作規範
1、 物料入庫
物料驗收入庫流程示意圖如下:
收到貨物
協商處理是否接收計畫外檢查採購計畫/採購申
計畫內驗收數量，簽收送貨單
不需檢驗物料需檢驗物料不合格合格檢驗不合格目視檢查是否損壞、質量是否合格檢驗合格，開具檢驗報告單退貨，開具送貨單核對**，驗收入庫，開具入庫單退貨，開具送貨單
乙個工作日之內填寫送檢卡送檢
1．1 收到貨物：嚴格按照〈採購申請單〉、〈採購計畫〉及〈送貨單〉核實送貨品名、類別及
數量，簽收送貨單，對於超訂單數量的部分可暫不予以接收，應立即通知採購部門同**商協商後確定是否接收。
1．2 驗收入庫：不需檢驗物料需驗收實物數量、質量，確保驗收物料無損壞；需檢驗物料一
個工作日之內要填寫送檢卡送檢，根據質保科開具的檢驗報告單核對實物，將合格與不合格品分區域放置，對於不合格品及時通知採購部門做出相應處理，退回廠家物料要填寫〈送貨單〉（送貨單一式三聯，存根聯留底，通知單聯送**商，回單聯由**商簽收後存檔），〈送貨單〉回單聯務必要求**商在接收物料時簽收，簽收單據要存檔備查。
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對於已驗收合格材料開具〈入庫單〉（入庫單一式三聯，存根聯留底，倉庫聯留倉庫做賬，記賬聯隨發票一起交財務進行賬務處理，月末根據未上交記賬聯入庫單進行估價處理）。
2、物料出庫：
物料出庫流程示意圖如下:
發外協加工生產領用內部單位呼叫一次損耗性物料損耗性物料
收回物料
驗收入庫發貨填寫外協送貨單領料人持經主管簽字審批領料單倉庫管理員審核領料單簽字手續、領用物料品名、規格型號、數量倉庫管理員審核領料單簽字手續、領用物料品名、規格型號、數量，廢舊物料是否達到報廢標準手續完備領料人持經主管簽字審批領料單，廢舊物料發料發貨籤收回單
交財務填寫送貨單經相關部門審批
2．1 發往外協：填寫〈外協送貨單〉（一式三聯，存根聯留底，通知單聯交外協廠家，回單
聯由外協廠家簽收後交財務），收回物料開具〈外協入庫單〉（一式三聯，存根聯留底，倉庫聯留倉庫登記台賬，記賬聯交財務），並登記《外協出入庫台賬》。
2．2 生產領用：對於一次性消耗材料，領料人持經主管簽字的〈領料單〉（領料單一式三聯，
存根聯由倉庫管理員留底做賬，財務聯月底彙總交財務，領料部門聯交領料部門做賬）到倉庫領料；對於損耗性物料，領料人需持廢舊物料（以舊換新）和經審批的〈領料單〉到倉庫領料，倉管員審核〈領料單〉是否填寫完整（必須準確填寫物品名稱、規格型號
和領用數量）並**廢舊物料，經審核無誤後簽字並給予發放。對於機修、電工等按規定配備的工具、器具，倉庫管理員應按崗位人員建立相應的《工具台賬》，工具丟失和在核定期內損壞的工具根據制度追究賠償責任。
2．3內部單位呼叫物資，按照制度經過審批才准予發放，發貨時需填寫〈送貨單〉，並將簽收〈送貨單〉回單聯上交財務進行賬務處理。
3、賬務處理：（入庫台賬、每日進銷存表、估價表）
3．1《入庫台賬》：見貨入賬，收到物料依據〈送貨單〉登記《入庫台賬》的送貨數量和到貨數量，待抽檢後再根據檢驗報告單填寫的〈送貨單〉和〈入庫單〉登記退貨數量及結算數量；
3．2《每日進銷存表》：根據〈入庫單〉和〈領料單〉登記《每日進銷存表》，為保證倉庫物料分類和財務賬分類保持一致，倉庫管理員在入庫單上需註明物料類別。領用物料依據〈領料單〉登記《每日進銷存表》，對於大宗原材料如套圈、鋼球、保持器、密封件等可採用全月一次加權平均法計算當月發出存貨的成本和期末存貨的成本，具體公式為：
存貨的加權平均單位成本＝（月初結存貨成本＋本月購入存貨成本）/（月初結存存貨數量＋本月購入存貨數量）
月末庫存存貨成本=月末庫存存貨數量×存貨加權平均單位成本
本期發出存貨的成本=本期發出存貨的數量×存貨加權平均單位成本
日常〈領料單〉只填數量，不填單價，月末一次計算領用成本和庫存存貨成本；對於月消耗數量不大的工具、工裝、配件等能夠直接記錄其單品購入成本的，可直接根據單品購入的單價核算其領用單位成本。
每日根據入庫、出庫結算出當日庫存數量。賬務處理做到日清日結，當天的單據當天錄入，確保資料無誤，跟蹤每日庫存及領用情況，及時向採購員報告庫存。
3．3《估價表》：對於物料已入庫發票未收到的物料要進行估價入庫，具體估價入庫步驟和方法如下：
1、倉庫管理員根據檢驗報告單開具〈入庫單〉；
2、根據〈入庫單〉登記原材料《入庫台賬》，臺帳建立發票號碼欄，用於登記到票的發
票號碼；
3、**商發票收到之後應對前期入庫數量和金額進行核對，估價有差異的採用紅字沖銷
法開具〈入庫單〉，並將〈入庫單〉和發票號碼錄入《每日進銷存表》和《入庫台賬》；
4、月末檢查《入庫臺帳》，發票號碼欄為空的則為未到票部分的材料入庫，這部分作為
當月的未到票材料採購；對於本期收到前期估價的發票，在上月估價表中找到相應入庫台賬並登記發票號碼欄，月末篩選出前期未到票部分，當月未到票加上前期未到票作為本月月末估價報財務進行賬務處理。為確保估價正確無誤，倉庫管理員應對估價表進行前後期檢查核對，核對公式為：上月估價+本月入庫-本月開票=本月估價
3．4退貨的賬務處理：退貨分為檢驗環節退貨和入庫後退貨兩種情況：
1、檢驗環節退貨：填寫〈送貨單〉，根據〈送貨單〉在《入庫台賬》登記退貨數量及結
算數量，不需要在《進銷存報表》和《估價表》上反映；
2、入庫後退貨：填寫〈送貨單〉並開具〈紅字入庫單〉，根據〈送貨單〉在《入庫台賬》
登記退貨數量及結算數量；根據〈紅字入庫單〉在《進銷存報表》和《估價表》上入庫欄用負數登記退貨數量和金額。收到補回的物料後根據實收數量和金額填寫入庫單。 4．月末處理：
4．1 月末盤存，標明物料狀態（待檢、合格、退貨）、型號、規格、廠家。由監盤人核對數量，要求盤存表資料和實物一致。盤存表一式三份，盤存表於盤存當天下班之前上交財務。
盤存後將盤存資料與賬存資料進行核對，出現盈虧的要查詢原因並及時上報。
4．2 月末將《進銷存報表》、《估價表》在兩個工作日內上交到財務。
5．日常管理工作：
4．1 保管好所有的原始單據，所有報表必須有備份。
4．2 做好物料的防盜、防火、防腐，防潮等工作，物品擺放整齊、標識清晰。
4．3倉庫管理員應確保倉庫物料完好，因倉庫管理員保管不善造成的損失要按制度追求賠償責任。
人本集團財務部
2023年8月15日
倉庫管理工作職責
1.倉庫管理的工作職責主要是對商品進行檢驗 收貨 發貨 儲存管理 入賬 盤點等內容。2.交財務單據型別規定 出庫紅單，入庫綠單，以舊換新業務用出庫白單。3.入庫 核對廠家來貨單與實際是否相符合，如有不符合，兩小時內與貨運部人員聯絡，同時通知前台採購員。倉庫人員負責跟進所欠貨物，至到清楚為止。4.倉庫...
倉庫管理工作職責
一 負責倉庫日常管理事務，按規定收發料 二 依據領料單或備料配備和發放物料。三 每日物料明細賬目的登記，驗收材料數量，發出材料並作材料控制。四 物料進倉儲位籌畫與排放，填寫貨倉相關報表 五 依據訂購單點收物料，並按貨倉管理制度檢查數量。六 講驗收好的物料按指定好的位置予以存放。七 存放場所應整理，整...
倉庫管理工作總結
2012年上半年倉庫管理工作總結 春天不留痕跡的走遠，炎夏的太陽把雨後那僅有的一絲涼意沖散。日子在彈指間毫無聲息的流逝，總讓我們在需要回首總結的時侯才猛然意識到這似水流年。端午的棕香在舌尖留著余香，走過的歷程總那麼令人難忘。在此將上半年的工作做如下總結，以揚長避短，使倉庫的管理工作再上乙個新的台階。...