調研與需求分析報告
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編制審核
版本完成日期
天思軟體集團
二〇〇玖年六月
為了保證專案的成功，在實施erp專案過程中首先必須成立專案小組。專案小組由專案經理及成員組成，大部分成員可以由部門領導來兼任。其工作包括以下內容：
● 制訂erp專案實施計畫；
● 報告計畫的執**況；
● 發現實施過程中的問題和障礙;；
● 適時作出關於任務優先順序,資源重新分配等問題的決定；
● 必要時向企業高層領導作出建議；
● 為保證erp成功地實施而需要的任何操作級上的工作。
專案經理是乙個關鍵人物，他要領導專案小組在實施erp的操作級上努力工作。
乙個好的專案經理應該具備以下條件：專職、來自企業內部、具有企業運營方面的經驗、是企業內有影響的而不是無足輕重的人物、在企業內工作了相當長時間而不是新手、受尊敬的管理人員，熟悉企業內部運作及相關人員職責及能力。
以下人員都可以作為專案經理的候選人:總經理、副總經理、mis部門經理、生產部門經理、採購部門經理、銷售部門經理、生產和庫存部門經理、客戶服務部門經理、工程技術部門經理、物料部門經理等等。
erp的實施涉及多種因素，是乙個複雜的過程。專案實施小組在此過程中需要解決和協調的問題很多，故需要對於專案計畫的執**況進行定期審查，及時地解決問題，協調矛盾，確保專案的實施順利進行。為此專案實施小組必須定期每週召開一次會議。
專案經理並不需要花費很多的時間，一般認為應花20-30%的時間，但是必須要有關於erp的高度的熱情。
總經理要對專案經理報告的情況進行審查並對一些難題的解決作出決策。確保 erp的順利實施，並對erp實施獲得成功負有最終的責任。
專案小組中還必須包括一名erp系統管理員，主要負責erp管理技術專家的角色，必須參加整個天思系統的培訓，作好技術上的內部支援工作，***擔任。
說明：1、erp專案組長為公司老總級人員，主要負責天思軟體 erp專案巨集觀控制。如：重要事件的決策，資源調配等。人數為1人。
2、erp專案經理為公司核心管理人員，主要負責天思軟體 erp具體業務方面工作。如：工作任務安排，人員安排，會議安排等。人數為1 人。
3、erp系統管理員為公司電腦、資訊部經理，主要負責天思軟體 erp具體技術方面工作。如：天思軟體 erp培訓、日常維護、自定義報表及同軟體公司直接溝通等，人數為 1 人。
4、各部門組長為各部門經理級人員，負責該部門有關天思軟體 erp系統工作和安排、管理等。人數為1人。
5、各部門組員，為各部門業務骨幹，負責各自部門的天思軟體 erp日常操作。人數為2到3人。
佛山市順德區珀西潔具****是一家典型的中小企業，產品有外銷也有內銷，企業老闆遠見著實，在企業成立之初就開始考慮資訊化專案，隨著公司發展希望通過運用先進的管理資訊系統提公升企業對物流、財務、生產、成本控制等核心業務的管理水平，提高企業的競爭力,使企業的管理流程趨於規範，最大限度地降低成本，從而使企業的管理更加高效，有利於隨時應對市場變化和適應企業快速發展的需要。
流程說明：
● 如果是新產品，則需要技術部、生產部、財務部和品管部進行訂單評審後再安排生產。
● 需要生產的訂單，由生產部在生產需求分析中進行訂單分析，確定生產日期，下制令單；系統會自動推算出所缺原料的採購日期，並把缺料轉為請購單；
● 採購單經採購主管、財務審核，進行採購，貨到後，通知品管部進行進貨檢驗；檢驗合格後，再由倉管從進貨檢驗轉到進貨單，庫存增加；檢驗不合格的轉入不良品倉，由倉庫視情況進行處理：或退回廠商，或讓步接收，或報廢。
● 成品不足需要進行生產時，在生產需求分析中自動產生製令單，生產部根據製令單進行原材料的領料，產品生產完工後先進行製成品檢驗，合格品進行繳庫，成品庫存增加；不合格品進行返工或報廢處理。
● 成品入庫後，倉管根據客戶要求出貨，出貨備貨單、銷貨單。銷貨後成品的數量減少。至此就完成乙個訂單從接單到加工出貨的整個過程。
主要工作：根據訂單來查詢庫存情況來下生產單和出貨備貨單。
主要單據
主要報表
（1）建議給銷售部受訂單完全許可權，訂單報表及生產情況報表查詢許可權。
（2）職責增加客戶資料的錄入工作。
（3）可以查成品出貨情況。
生產部目前人員配備不足，不足以走工藝流程。
依據訂單交期、物料到料期及各工作中心產能制定生產計畫和物料請購計畫；下達生產指令；對生產過程進行協調管理，跟蹤並控制生產進度；進行出貨管理，另外，當客戶訂單有變時及時通知各生產部門，並對變更進行落實。
主要單據
主要報表
生產部的主要工作為根據訂單進行生產需求的分析，在成品不足時安排生產計畫，下生產製令單，生產車間根據加工單進行原材料的領料/退料/補料作業，生產完工後通知品檢進行成品繳庫檢驗，對檢驗合格的產品進行成品繳庫，對檢驗不合格品進行相應處理。
建議給生產部主要單據完全許可權，主要報表查詢許可權
主要工作
識別和掌握客戶對產品的品質要求，制定出符合客戶要求的質量標準，運用檢驗、試驗等手段，控制來料、製程的品質，確保出貨的產品符合客戶要求。
主要單據
主要報表
檢驗包括一般檢驗，以上驗收單指一般檢驗單據，包括：進貨驗收單、生產繳庫驗收單。
建議給品質部所有驗收單據完全許可權，驗收單報表查詢許可權。
主要工作
目前倉庫主要負責：原料進倉，出倉管理；物料分類，整理保管；**生產所必需的材料並做好服務；物料帳務的記錄，使帳務一致。
主要單據
主要報表
合格不合格倉庫的主要工作是：根據採購單對來料進行入庫並通知品管對貨品進行檢驗。待品檢iqc檢驗完畢，對合格貨品進行檢驗轉進貨的處理入到原料倉，對不合格貨品進行檢驗轉進貨退回的處理退回原廠商；原料進貨後根據生產物料需求進行備料，配合車間做好原材料領/退/補料工作；生產完畢後根據車間所填成品繳庫單做好成品入庫工作；成品入庫後根據銷貨單進行成品出庫工作。
。建議給倉管以上主要單據全部許可權，進銷存及生產報表查詢許可權。
物料貨號資料由倉庫或開發部建立。
還沒有一套完善的採購體系，採購決策沒有量化資料支援，與財務的對帳存在困難。導致採購不能準確不及時。
主要工作
1. 根據請購計畫下採購單，經採購主管、財務審核後進行物料的採購並跟蹤採購進度。
2. 在廠商之間進行議價、比價，確定最終廠商以及供貨**；對廠商送貨情況以及貨品檢驗結果進行反饋，並定期對廠商的業績進行評定。
主要單據：
主要報表：
根據請購計畫下採購單，經採購主管、財務審核後進行物料的採購並跟蹤採購進度。
對於另外一些輔助材料，由各個部門根據需要填寫請購單，然後交採購部下採購單進行採購，採購部經理統一對根據請購單下的採購單進行審核。因此在系統中需對採購單設定審核流程，凡是採購單必須經審核過後才能生效。
採購部下了採購單後系統自動生成相關明細及統計報表，採購交貨情況報表等。
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車行業務調研情況 進入2012年以來，我部經過對車行業務的連續走訪調研，共走訪濟南轄區16家4s店，涉及12個品牌70多個車型，與其合作保險公司22家，初步調查情況如下。以悅達起亞金萬通4s店為例 悅達起亞金萬通4s店目前合作的保險公司共有五家。分別為安誠 中華聯合 太平洋 天平汽車 英大泰和。保費...
業務調研問卷 標準財務
文件編號 版本號 3.0 密級 中級 專案標準財務業務調研問卷 文件控制 更改記錄 目錄1企業基本情況 5 2基礎資料管理 5 2.1職務和職位體系 5 2.2科目與輔助賬 5 2.3幣別與匯率 6 2.4客商管理 6 2.5物料管理 6 2.6期間 6 2.7計量單位 7 2.8結算方式 7 3總...