一、 每週三，周五審核報銷單。核對報銷金額、發票日期、以及其他單據是否齊全。比如，外出單、出差單、維修單等等。
把合格的報銷單給財務經理審核簽字，最後給總經理簽字。然後，把報銷單交由出納付款報銷。
二、 處理平時採購遞交的付款單。
首先，審核付款單與付款單後夾訂的發票（增值稅專用發票、普通發票等等）金額和日期與付款單上所填寫的是否一致。
然後，核對**商送貨單與我司進貨單上的品名、數量是否一致。
在所有核對都正確的情況下，將每張發票錄入易助系統裡的採購發票內。完成後，核對易助內的採購發票與進貨單及發票上的品名、數量、單價、總金額。一致的情況下，儲存採購發票並審核。
然後在付款單上簽字，完成後交給財務經理審核簽字，最後交予總經理簽字。
出納操作網銀付款後，將一式兩聯的紅聯及原始單據交還給應付會計，應付會計核對網銀付款予以批准後，將付款單交予財務經理進行二級審批付款操作。待完成網銀付款後，對照易助系統內的採購發票在金蝶系統內完成分錄並儲存。在付款單右上角可以記錄下憑證字型大小，方便以後查詢。
三、 處理月末採購遞交的月結款付款單，與平時處理的付款單的操作基本一致。因為月結款付款單數量較多，所以可以先在易助及金蝶內完成採購發票和分錄後，再交由財務經理和總經理簽字確認。完成月結款賬務處理後，應匯出當月的金蝶的科目餘額表和易助的應付賬款統計表，將這兩張表進行核對。
如有誤差，應查明誤差原因並在旁邊標註。
四、 核對當月採購遞交的月結款請款單。在金蝶系統內開啟明細分類賬，查詢每個請購單上**商當月應付的月結款。核對無誤後，交由財務經理、總經理、董事長簽字。
最後交由出納網銀付款，在出納完成付款操作後核對網銀付款內容，如收款方開戶賬號、收款方公司名稱、匯款金額等等。完成核對後批准付款，再將請款單交給財務經理進行網銀核對審批付款操作。
五、 對本月的增值稅專用發票抵扣聯進行認證，對未通過認證的發票進行分錄修改。（如：應交稅金-應交增值稅進項稅額-待抵扣）
六、 領導交代的其他事項等等。
補充：1.2013.
12.06號；每月錄入完金碟及易助後，需核對原材料分usd與rmb 兩個系統金額是否一致，跑取資料路徑：易助—應收應付—應付賬款報表—應付賬款明細表（按**商）--分rmb與usd,資料跑出來後，依次處理順序為：
按**商排序—刪除委外廠商（編號含ww）--再依品號排序，刪除為misc等的料號明細—再按倉庫排序，刪除cq01及xq01後，即為原材料之易助金額，金碟應與其一致！
2．每月5號前更新當月新增列賬固定資產至金碟固定資產模組中，每月12號前發當月新增的列管清單給財務經理（必須保證當月新增的列管資產總金額與金碟入賬之「什項購置」 金額一致！
3. 每月一次對倉庫進行存貨盤點，針對有差異部分需查明原因！
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