出納崗位職責
崗位名稱：
出納員直接上級：
財務科長
本職工作：
完成現金收支任務並做好貨幣、有價**的保管工作
工作職責：
1. 按財務管理制度規定使用現金和保管現金，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格執行現金庫存限額，超過部分必須及時送存銀行，不准坐支現金，不准白條抵充現金；大額現金需備車訪問，並需兩人以上同行。
2. 做好「現金日記帳」和「銀行存款日記帳」的登記。每月收到銀行存款對帳單時，及時編制「銀行存款餘額調節表」與銀行對帳，確保帳面餘額與帳單餘額相符。
3. 負責複核報銷單，做到各項收付款合符規定，手續完備；若有不符合公司財務管理規定、手續不齊全或發現報銷單據有差錯，則有權拒絕報銷，退回對方重新補辦手續。
4. 負責撥付工程款，應認真核實帳單，對不符合工程承包合同有關規定或手續的，則有權拒絕支付，並應及時反饋意見給科長。
5. 發放公司員工的工資、獎金。
6. 按規定每天進行現金盤點，做到日清日結；備用金不夠時，需及時補充。
7. 保管好庫存現金、現金支票、有價**、空白收據和印鑑，銀行印簽必須出納、科長、總經理三人共管，每人各執壹印。
8. 要保證現金安全，離開辦公室必須將現金全部存入保險櫃；下班時要關好門窗，做好防火、防盜工作。
9. 完成領導交辦的工作。
財務出納崗位職責改
按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算 日常賬務處理等工作。主要工作職責有 第一條認真執行國家財經法規 現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度，遵守財務人員職業道德，堅持實事求是 廉潔奉公的工作原則。第二條負責現金管理工作。嚴格審核原始單據，保證現金收付的正確性和合法性。負責每日清點庫存...
財務部出納崗位職責
崗位名稱 出納 直接上級 財務部經理 直接下級 無 工作描述 負責現金的收付業務 對審批後的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理並及時向財務總監報告。崗位職責 1 嚴格遵守 財務管理制度 按規定辦理現金收付和保管庫存現金。2 按規定管理公司本部備用金，辦理其他各...
財務部出納崗位職責
崗位名稱 出納 直接上級 財務部經理 工作描述 辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴格審核原始憑證,及時編制會計憑證,定期清理和核對暫支及往來款項，辦理相關的其他有關事務。崗位職責 1 嚴格遵守 財務管理制度 按規定辦理現金收付和保管庫存現金。2 按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備...