財務部出納崗位職責

【崗位名稱】：出納

【直接上級】：財務部經理

【工作描述】：

辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴格審核原始憑證,及時編制會計憑證,定期清理和核對暫支及往來款項，辦理相關的其他有關事務。

【崗位職責】

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，並填製現金盤點表。

4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，於次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目彙總表。

6、認真複核員工薪酬表，保證及時正確發放員工薪酬。

7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。

8、按時完成上級交辦的其它工作。

【授權範圍】

1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。

3、保守工作秘密。

崗位名稱出納直接上級財務部經理直接下級無工作描述負責現金的收付業務對審批後的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理並及時向財務總監報告。崗位職責 1 嚴格遵守財務管理制度按規定辦理現金收付和保管庫存現金。2 按規定管理公司本部備用金，辦理其他各...

一遵守公司各項規章制度及財務部各項規章制度。1 遵守公司各項規章制度及學習會計專業知識並熟悉會計法律法規二辦理現金收付和銀行結算業務 1 根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付 2 對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員公司領導審核簽章方可辦理 3 收付款後要在收付款...

一現金首付和銀行結算業務 1 嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度及外匯管理制規定，根據財務部主管會計審核章的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正 2 收付款後，要在收付款憑證及原始憑證上加蓋收訖付...