一、遵守公司各項規章制度及財務部各項規章制度。
1、遵守公司各項規章制度及學習會計專業知識並熟悉會計法律法規
二、辦理現金收付和銀行結算業務
1、根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行複核，辦理款項收付
2、對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章、方可辦理
3、收付款後要在收付款憑證上簽字
4、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。
5、不得以「白條」抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
三、嚴格控制簽發空白支票
1、如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，並由使用支票人在支票登記簿上簽章。
2、過期未用的空白轉賬支票，要及時收回登出。
3、不得將空白支票交給其他單位和個人簽發。
4、對於簽寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一併儲存。
5、支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
四、登記現金和銀行存款日記賬
1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。
2、現金的賬面餘額要同時與庫存現金核對相符。
3、銀行的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制「銀行存款餘額調節表」 「現金盤點表」，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符，對於未達賬項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款餘額，不准簽發空頭支票。
4、不准將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
5、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿登記工作以及審核工作和會計檔保管工作。
五、保管庫存現金和各種有價**
1、對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
2、保管有關印章、空白收據和空白支票。
六、工資發放工作
1、以銀行網銀支付為重，實行以卡支付工資
七、其他事項
1、認真完成公司領導及主管部門負責人安排的其他事項
財務部：張曉莉
2023年3月3日
財務部出納崗位職責
崗位名稱 出納 直接上級 財務部經理 直接下級 無 工作描述 負責現金的收付業務 對審批後的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理並及時向財務總監報告。崗位職責 1 嚴格遵守 財務管理制度 按規定辦理現金收付和保管庫存現金。2 按規定管理公司本部備用金，辦理其他各...
財務部出納崗位職責
崗位名稱 出納 直接上級 財務部經理 工作描述 辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴格審核原始憑證,及時編制會計憑證,定期清理和核對暫支及往來款項，辦理相關的其他有關事務。崗位職責 1 嚴格遵守 財務管理制度 按規定辦理現金收付和保管庫存現金。2 按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備...
07財務部出納崗位職責
一 現金首付和銀行結算業務 1 嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度及外匯管理制規定，根據財務部主管會計審核章的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付 收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正 2 收付款後，要在收付款憑證及原始憑證上加蓋 收訖 付...