按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算、日常賬務處理等工作。主要工作職責有：
第一條認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度，遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
第二條負責現金管理工作。嚴格審核原始單據，保證現金收付的正確性和合法性。負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符。庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得白條抵庫。
第三條負責銀行結算工作。每天登記銀行存款日記賬，做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，按時編制《銀行存款餘額調節表》。
第四條根據審核無誤的原始憑證填製記賬憑證。妥善保管會計憑證，並按順序編號，按月裝訂歸檔。
第五條及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
第六條每月根據辦公室提供的考勤表，編制工資表，並及時準確地發放。
第七條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。對有效**專設登記薄，認真辦理領用登出手續。
第八條服從領導安排，及時配合做好其他日常工作。
財務部出納崗位職責
崗位名稱 出納 直接上級 財務部經理 直接下級 無 工作描述 負責現金的收付業務 對審批後的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理並及時向財務總監報告。崗位職責 1 嚴格遵守 財務管理制度 按規定辦理現金收付和保管庫存現金。2 按規定管理公司本部備用金，辦理其他各...
財務部出納崗位職責
崗位名稱 出納 直接上級 財務部經理 工作描述 辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴格審核原始憑證,及時編制會計憑證,定期清理和核對暫支及往來款項，辦理相關的其他有關事務。崗位職責 1 嚴格遵守 財務管理制度 按規定辦理現金收付和保管庫存現金。2 按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備...
財務中心出納崗位職責修改
出納崗位職責 崗位名稱 出納員直接上級 財務科長 本職工作 完成現金收支任務並做好貨幣 有價 的保管工作 工作職責 1.按財務管理制度規定使用現金和保管現金，辦理現金收付和銀行結算業務 嚴格執行現金庫存限額，超過部分必須及時送存銀行，不准坐支現金，不准白條抵充現金 大額現金需備車訪問，並需兩人以上同...