一、目的
為保證出差人員正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理規範使用差旅費用，結合公司實際運營情況，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司範圍內的所有人員。
三、工作原則
差旅費用報銷實行「差前控制，差後報銷，全額包乾，超支自負，節約歸己」的工作原則。
四、定義
(一)、差旅費用：指因公經批准到公司所在城市以外地區工作所需的交通費、住宿費、用餐費等費用。
(二)、出差天數：指出發日到返回出發地的日曆天數。
(三)、住宿天數：指住****列示的天數或定額發票折算的天數。
(四)、差旅費報銷總額：指憑單據報銷部分、住地包乾部分、其他補貼部分之和。
1、憑單據報銷部分：指城際交通費（車票、船票、機票、人身保險費等）、住宿費、會務費、招待費、特批的計程車費、通訊費等。
2、住地包乾部分：指住宿費、住地市內交通費、用餐費之和。
3、其他補貼部分：指按天數(或小時數)計算的其他補貼，包括：在途超過12小時的補貼、乘火車未坐臥鋪補貼、夜間乘坐長途汽車或輪船統艙補貼等。
五、出差分類
(一)、本市出差
指員工到公司所在地市以內的下轄市區及各縣區域內的出差。
(二)、遠途出差
指員工到公司所在地市以內的下轄市區及各縣區域內的出差，出差時間在2天以上且必須在外住宿。
六、出差手續辦理
(一)、出差者需填寫《出差計畫申請單》，財務部留存，用於員工出差借款和報銷。
(二)、部門經理簽批下屬員工、分管副總簽批下屬部門經理（總監）、董事長簽批副總的《出差計畫申請單》，經審核無誤後方可簽字通過。
(三)、出差借款
出差人憑《出差計畫申請單》按經批准的『預借差旅費』辦理借款。預借差旅費總額原則上不得超過申請人乙個月的基本工資。
(四)、延時手續
出差人在出差途中因故需要延時時，應**請示上級領導，未經批准不得拖延，否則超時部分差旅費不予報銷，超時天數按曠工處理。經批准超時應在出差結束後及時補填《出差計畫申請單》，詳細說明原因。
七、出差費用規定
(一)、本市出差費用規定
在本市(指所轄區、縣)聯絡業務，一般以乘坐公共汽車為主，車票列明去向、時間、事由，實報實銷，原則上不予乘計程車；因急辦事情或攜帶大宗物品或財務人員提取現金時，可經部門負責人批准可乘座計程車，並於報銷時註明原因、時間、去向。
(二)、遠途出差費用規定
1、差旅費開支標準一覽表
2、乘飛機、輪船、火車具體規定一覽表
(1)、乘坐飛機規定
因工作急需，副總以上（高管層）乘坐飛機需經董事長批准。如果飛機打折票金額不高於硬臥的120%，則可乘飛機。
(2)、乘坐火車規定
從晚上8時至次日晨7時之間或連續乘車6小時以上的，乘車標準分職位執行如下：副總以上（高管層）可乘軟臥；部門經理（中層）及以下人員（基層）可乘硬臥，如果飛機打折票金額不高於硬臥的120%，則可乘飛機。
(3)、乘坐長途汽車規定
車票註明起止點、乘車日期、乘車時間據實報銷。因工作需要夜間乘車的，不再報銷當夜住宿費。
(4)、乘坐公司車輛出差不報銷車費及市內交通費。
(5)、出差人員趁出差之便，事先經批准就近回家探親辦事的，其繞道車船費、食宿費等由個人自理。
(6)、出差人員在出差地因急症(需縣級以上醫院證明)住院期間，3天以內的按30元/天的標準發給用餐費，因住院發生的交通費及住宿費自理，住院超過3天的停發用餐費，一切費用個人自理。
(7)、部門經理以上人員出差期間確因工作需要入住高階賓館時，須事先**請示上級領導，經批准後方可執行。返崗報銷時必須附上詳細的說明，經批准人審批通過後，到財務部辦理相應的報銷手續。
(三)、出差招待費
出差期間確因工作需要招待客戶時，副總以上（高管層）不受限制；部門經理及以下人員須**請示上級領導，經批准後方可執行。返崗報銷時必須附上詳細的說明，經批准人審批通過後，到財務部辦理相應的報銷手續。參加客戶招待的出差人員，不再單獨報銷用餐費。
(四)、業務人員出差期間需每天早上7:30-8:00用當地固定**向客服部報崗，作為考勤依據。過時按遲到或曠工處理。
(五)、出差期間逢節假日及公休日按照出勤計算，返崗後可安排調休（調休需員工本人提出書面申請，經上級領導批准後報人資部備案）。
八、出差報銷規定
(一)、報銷時應附有《出差計畫申請單》，否則不予報銷。
(二)、報銷時限：出差人返回後，應於5日內辦理報銷結算手續，以將報銷單交到財務部為準，剩餘現金應及時上交財務部，不按時辦理報銷結算手續或剩餘現金挪用不交的，財務部將停止該員工借款，並於發放工資中予以扣回。
(三)、費用單據丟失或被盜，經辦人應寫出詳細說明，憑相關人員證明，經部門經理、分管副總逐級審核通過後，財務部據實予以報銷；超過1000元的除履行以上簽批手續外，必須經董事長批准後方可報銷。
(四)、集體出差時由組織的部門指定一人統一填寫 《出差計畫申請單》，辦理借款手續並負責本次費用的集中歸類的統一報銷，有關標準分別計算，有關票據必須由具體經辦人簽字，不得多人分次報銷。
九、宣告
(一)、本規定解釋權屬公司財務部。
(二)、本規定自簽發之日起執行，此前的有關檔案規定與此文相悖者，以此文為準。
附件1：《省會、沿海發達城市一覽表》
附件2：《出差計畫申請單》
附件3：《出差總結報告》
省會、沿海發達城市一覽表
出差計畫申請單
時間： 年月日
出差總結報告
時間： 年月日
差旅費用報銷管理制度
第一章總則 第一條為對招待 差旅費用的支出作出有效的管理，提高費用支出的使用效率，特制定本制度。第二條適用於公司全體員工在業務招待 出差等各項行為而發生的各項費用的管理。第三條財務部是公司招待差旅費用歸口管理部門，負責對招待差旅費用的合理性進行監控管理。第四條各費用使用部門是招待差旅費用的責任部門，...
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
差旅費管理制度
一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...