企業出納崗位職責

企業出納崗位職責-財務出納工作職責

按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做現金賬，並負責保管。

四、負責報銷公司費用的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

3、現金收付

3.1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借款單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

4、報銷審核

4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補籤。

4.2、附在報銷單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。

4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

企業出納崗位職責財務出納工作職責按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付銀行結算及有關帳務，保管庫存現金財務印章及有關票據等工作。一辦理銀行存款和現金領取。二負責支票匯票發票收據管理。三做現金賬，並負責保管。四負責報銷公司費用的工作。1 員工出差分借支和不可借支，若需要...

1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金支票發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時準確無誤 5 支票的簽發要...