國際五洲星廣場
2023年8月
目錄第一章
第一條宗旨
第二條依據.
第三條使用說明.
第四條適用範圍.
第五條權責.
第二章物資管理內容.
第六條基本要求.
第七條固定資產的管理.
第八條低值耐用品的管理
第九條低值易耗品的管理.
第十條物資編號管理.
第三章附則.
第十一條實施.
第一章總則
第一條宗旨
物資管理，是企業管理中的重要環節。為了使物資工作操作規範化、制度化，通過對物資的申請、收發、調配、處置等關鍵環節實施控制，實現帳物相符、物盡其用的目標，並最大程度地實現資源管理的優化，特制訂本細則。
第二條依據
《國際五洲星廣場物資管理制度》
第三條使用說明
以下，《物資管理操作細則》將簡稱為「細則」。
第四條適用範圍
本細則適用於四川嘉佳繭絲綢****本部的物資實物形態的管理。
第五條權責
公司行政部為本細則的制訂者；有權根據實際運營情況適時地對本細則進行修訂或補充細則
及修訂版經公布後，立即生效。
行政部負責公司物資採購和物資實物形態以及所領用物資的合理使用和妥善保管。
財務部負責物資價值形態的管理.
第二章物資管理內容
第六條基本要求
1. 帳物相符，資料可靠
) 為了實現有效管控物資的目的，防止物資管理混亂、甚至失控現象的出現，將統一在《物資臺帳》進行管理。行政部將設專人負責及時準確地將物資在臺帳中進行登
並做到：管物的不管帳，管帳的不管物。
2) 行政部將每半年要進行一次自盤，對發現的問題要找出原因，及時糾正、妥善處理；並配合財務部做好每年一次的固定資產全面盤點工作，切實保證帳物相符、帳帳相符。
2. 保障需求、講究效率
保障需求是物資管理工作的最終目的。公司各部門提出物資需求申請後，行政部將依據物資
預算和物資配置標準，及時進行審批並採購。
3. 厲行節儉、物盡其用
降本增效、物盡其用」是物資管理的基本方針，在物資的需求、使用和管理中，必須大力
倡導厲行節儉、節省開支、物盡其用、杜絕浪費、加強流動、綜合利用。
第七條固定資產的管理
1. 固定資產的定義和分類
固定資產是指採購單價在2000 元及以上，實物形態保持一年以上的各種物資。
根據煙台郎湖置業****情況，固定資產分以下七大類，詳見：
大類、代號、物品名稱
電腦及網路
數碼裝置a（膝上型電腦、電腦顯示器、電腦主機、一體機、數位相機、攝像機、移動**、網路伺服器、電腦軟體等）
辦公裝置b (投影儀、印表機、影印機、掃瞄器、考勤機、裝訂機、點驗鈔機、保險櫃、程式控制交換機等)
辦公家具c (大班桌、大班椅、辦公桌、辦公椅、沙發、茶几、檔案櫃、書櫃等)
家用電器d (冰箱、電視機、空調、音響裝置等)
交通工具e (轎車、麵包車、大客車、助動車、電動車等各種運輸工具等)
房屋建築f (不動產等)
其他g 符合固定資產定義且上述以外的其他物資
2. 固定資產預算
行政部根據各部門需求制定固定資產預算和物資配置標準，經審核審批後執行。固定資產預
算和物資配置標準將作為審核審批各部門物資需求的重要依據。
3. 固定資產的需求
1) 申請—需求物資的部門，由相關人員填寫《長期使用資產申請單》，按申請單
要求，寫明所需物品的類別、到位時間、申購原因、名稱、單位、數量等專案，並報部門負責人確認。
2) 審批—行政部負責確認所申請資產是否有庫存，財務部負責確認申請是否在預算範圍內，
並經相應審批程式。
3) 比價—行政部進行詢價比價，依據比價結果填寫《採購比價表》，報請負
責人確認。
4) 購置—行政部按核准結果，在合格**商中實施採購。
5) 驗收—採購人員按發票或送貨單對物品的品種、型號、規格、數量、質量，進行核對，
確認無誤後，填寫《長期使用資產驗收入庫單》，由相關人員負責審核確認。
6) 登記—物資管理人員憑發票及驗收單完成《物資臺帳》的錄入，並及時貼上資產編號。
4. 固定資產的領用、調撥和借用
1) 領用—物資使用人填寫《長期使用資產領用出庫單》，並由所屬部門負責人
簽字確認。
2) 發放—經行政部確認後，物資管理人員按照《長期使用資產領用出庫單》發放物資，並
在《物資臺帳》中完成領用記錄。
3) 調撥—公司內部物資的調撥，由調入部門負責人填寫《物品轉移單》，經雙
方負責人確認，由行政部辦理物品轉移手續，並在《物資臺帳》中完成調撥記錄。
5. 固定資產報修、報失、報損、報廢和**
1) 申報——申報固定資產報修、報失、報損、報廢和**的部門，由相關人員填寫《長期
使用資產處置單》，闡述原因，提供相關的依據材料，並提出處理意見和建議，
並經過所屬部門負責人簽署意見。
2) 審批——未經行政部和財務部許可，各部門不得擅自維修或到外修理固定資產。財務部
在裝置維修前應將維修費與資產淨值進行比較，若資產淨值大於維修費用，選擇維修；若資
產淨值小於維修費用，則選擇申請報廢。有下列情況之一的可以報廢：
a. 經鑑定再予維修也不能符合實用要求；
b．修復費用過大（修復費用佔淨值的50%以上）；
c．屬於淘汰產品，無配件**，不能利用或修復；
d．資產丟失，相關責任人賠償之後，行政部及財務部經過鑑定該固定資產需要報廢登出時
予以執行。
3) 處理——凡是因使用或保管不當，使得資產嚴重損壞、被竊的應當按相應條款進行賠償。凡是已經獲准處置物品，行政部應及時臺帳記錄。行政部會同財務部對殘留的物資進行變價處理，處理所得款項上繳財務部。
6. 固定資產的盤點
1) 為了確保公司資產的完整和安全，行政部每年6月底進行一次全面自我盤點，盤點結果形成書面報告上報公司負責人。
2) 每年年底，主動配合財務部門定期對固定資產進行全面盤點。
第八條低值耐用品的管理
1. 低值耐用品的定義和分類
低值耐用品是指採購單價在2000 元及以下，實物形態保持一年以上的各種物資。
根據煙台朗湖置業****實際情況，低值耐用品分以下五大類，具體詳見下表：
大類代號物品名稱：
電腦及網路數碼裝置a
包括電腦移動軟、硬碟，掃瞄器，ups、hub、電腦顯示器、數位相機、攝像機、移動**、網
絡伺服器、電腦軟體、ups、u盤、錄音筆等相關裝置等
辦公裝置及辦公家具b
包括印表機、影印機、考勤鐘、點驗鈔機、白板、辦公桌、辦公椅、沙發、茶几、檔案櫃、書櫃等
其他裝置c
包括家用電器、會議裝置、通訊裝置，如冰箱、電風扇、電視機、影響、空調、投影儀、微波爐、洗衣機、**、交換機、對講機等等
運輸裝置d
包括手推車、電動車等小型運輸工具
圖書和音像資料e
包括圖書和多**資料等
2. 低值耐用品的需求、驗收、入庫、領用及處置
低值耐用品的需求、驗收、入庫、領用及處置，均參照本細則中固定資產管理相對應的條款執行。
第九條低值易耗品的管理
1. 低值耐用品的定義
低值易耗品是指採購單價在1000 元以下（含1000 元）且實物形態不能保持一年以上的各種物資。如：辦公文具、印表機影印機的墨盒、硒鼓等。
1) 採購—由行政部制訂統一配置標準，並填寫《低值易耗品採購申請單》，經審核審批後採購。
2) 入庫—行政部門相關人員憑《低值易耗品驗收入庫單》和發票，負責臺帳的錄入登記。
3) 領用—由領用人填寫《低值易耗品領用單》。經所屬部門負責人確認後方可領用。
第十條物資編號管理
1. 編號原則
煙台朗湖置業****物資編號由15位編碼組成，格式為：***x—x—x—yyyymmdd—***，各部分含義如下：
組成部分***x（單位簡稱） x（物資種類） x（大類） yyyymmdd（購置日期） ***（流水號）
1) 單位簡稱編：***x公司 ytxx
2) 物資種類編碼，分別如下所示：
固定資產1
低值耐用品2
低值易耗品3
3) 大類編碼，分別如下所示：
固定資產
電腦及網路a
數碼裝置b
辦公裝置c
辦公家具d
家用電器e
交通工具f
房屋建築其他g
低值耐用品
電腦及網路a
數碼裝置b
辦公裝置及辦公家具c
其他裝置運輸裝置d
圖書和音像資料e
4) 購置日期編碼，格式為yyyymmdd
例如：2013 年3 年20 日編碼為：20130320
流水號編碼，格式為4位阿拉伯數字組成，起始為0001
例如：國際五洲星廣場2013 年8月7 日購買的一台空調（具體日期由購***為
準），這是公司當日採購的第5 項固定資產，公司的單位簡稱為lhzy；空調屬於固定資產，類別**為：1，家用電器類為：d，日期為：
20130307，序號為0005，故編號應為：lhzy1d201303070005。
第三章附則
第十一條實施
本細則發布之日起實行。
配套表單
001《長期使用資產申請單》
002《長期使用資產驗收入庫單》
003《長期使用資產領用出庫單》
004《長期使用資產處置單》
005《物品轉移單》
006《物品借用單》
007《低值易耗品採購申請單》
008《低值易耗品驗收入庫單》
009《低值易耗品領用單》
010《採購比價表》
011《物資標準配置表》
012《物資臺帳》
013《商務禮品採購申請單》
014《商務禮品（招待）出庫請單》
國際五洲星廣場
二〇一三年八月
物資管理細則
第一章總則 第一條為規範路面公司工程物資管理，控制工程成本，減少材料浪費，實現節能降耗，並達到工程專案效益最大化 根據上級有關規定，結合本公司施工專案的實際特制定本辦法。第二條路面公司實施專案工程物資主要包括一下幾種 鋼材 水泥 粗 細 骨料 燃料 瀝青 礦粉 土工布等。第二章管理組織與體制 第三條...
公司物資管理細則
第一章總則 第一條為加強公司的物資計畫 採購 倉儲 物資統計等管理工作 確保公司物資管理工作程式化 規範化 確保物資 管理符合工程質量 社會環境和職業健康安全管理的要求 維護公司的整體利益，特制定本規則。第二條物資工作必須貫徹執行國家有關法律 法規和政策 行業規章和標準，以降低成本 確保工程質量 提...
物資管理實施細則
1 總則 1.1 鑑於物資管理在專案成本管理中的重要作用，結合公司實際情況，根據總公司和局相關管理要求，為規範公司物資管理，有效降低物資成本，提高管理效益，特制定公司物資管理實施細則。1.2 本實施細則適用於全公司範圍內的二級機構及專案物資管理工作的全過程。1.3 本實施細則旨在規範公司物資 含裝置...