行政經費報銷管
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第1章總則
第1條目的
為促進公司各項工作的順利開展，明確費用報銷的標準、程式和辦法，特制定本制度。
第2條適用範圍
本制度適用於公司全體員工。
第2章費用報銷審批
第3條公司管理費用內容
公司管理費用包括工資、辦公費、差旅費、招待費、會議費、車輛使用費、通訊費、房屋租賃費、諮詢顧問費、低值易耗品購置費、福利費和職工培訓費等支出。
第4條費用預算
公司各部門，不含綜合業務部，應於年初根據業務需要制定本部門年度費用預算並報財務部。財務部審查平衡後報公司總經理批准下達費用預算定額。年度費用預算執行過程中，財務部將視情況對費用預算做適當調整。
第5條報銷審批流程
開支各項管理費用時，屬各部門預算內的正常支出，由各部門負責人簽字，報財務部直接審批報銷。屬預算外的支出和不宜執行費用預算管理的部門開支，必須提前向財務部申請，由財務部根據審批許可權審批或報批。
第6條報銷簽字要求
各部門報銷有簽字權的為部門負責人呢。部門負責人不在時，可以授權部門**人簽字，並書面通知財務本部。
第3章差旅費開支
第8條差旅費內容
公司差旅費包括交通費、住宿費、出差補助和通訊等費用。
第9條差旅費報銷辦法
公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，採取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
第10條差旅費報銷流程
公司職工出差，須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一星期以內的，由部門負責人批准，超過此期限的，報公司總經理批准。
第11條出差地區劃分
出差地區劃分為一般地區與特殊地區，特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、上海、海南等，出差天數按自然天數計算，出發、返回當日均算在內。
第12條交通費用報銷標準
公司職工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準乘坐，特殊情況、不宜執行上述標準時，應由公司總經理簽批。
第13條火車票報銷標準
出差人員夜間，即晚7：00至次日凌晨7：00期間，乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買同席臥鋪票。其他情況均乘坐硬座火車。報銷形式採取實報實銷。
第14條公司各級出差人員報銷標準
1.公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數票據據實報銷。
2.公司總經理、副總經理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，住宿費在規定標準以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的部分由本人自負：
部門其他人員，同性別兩人以上出差，須合併住宿。
3.公司職工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準。聘請公司以外的人員同公司職工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
4.職工外地出差發生的宴請費，原則上應按規定於出差前申請，特殊情況應按審批許可權事先口頭請示，回單位後補辦手續。
5.職工出差因公發生的文印費和信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。
6.公司職工在本市內公出辦事，不報銷任何市內交通費用。
第15條出差借款程式
出差人員預借差旅費，應填寫「出差借款預算單」。若申請出差宴請費的，還應同時附上「招待費審批單」，經出差人員所屬部門負責人審核簽字後送財務部審批。審批後辦理借款手續。
第16條出差報銷時間
出差人員返回後，應在7日內到財務部辦理報銷手續。
第4章招待費支出
第17條業務招待費
業務招待費包括招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用；宴請客人的用餐、食品、酒水等費用；以及贈送客人、客戶的紀念品和禮品等費用。
第18條業務招待費要求
1.公司用於接待來訪客人的茶葉、水果、飲料等統一由行政人事部負責購買、保管、發放及費用控制，不得突破財務部下達的費用預算限額。
2.以公司名義製作的紀念品、禮品，統一由行政人事部負責訂做和管理，各部門需領用時，按相關規定辦理領用手續。
3.公司年末舉行對外聯誼活動所需費用或公司舉辦大型活動的費用由行政人事部和財務部集中管理、聯合控制。
4.公司各部門一般性招待用餐和禮品等費用一次性支出可以根據具體情況向財務部提交預算申請，經財務部批准後合理掌握費用開支，並在此項支出完成後據實上報財務部知曉。
5.公司各部門確因工作需要必須宴請的，按下列原則和辦法辦理。
（1）提倡勤儉節約，反對鋪張浪費，年度招待費用總額不得突破財務本部下達的預算。
（2）限制陪餐人數，原則上陪同人員不得多於來賓人數。
（3）嚴格執行公司制定的宴請標準。
（4）必須事先填寫招待費審批單，並經批准。
（5）凡違反上述原則，未事先申請或突破申請標準的宴請，財務部有權拒絕報銷並向公司總經理反映。
6.公司各部門全年各項管理費用預算的執**況，由財務部定期審核公布。
第5章附則
第19條本制度自發布之日起開始執行。
第20條本制度的編寫、修改及解釋權歸行政人事部所有。
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