關於差旅及業務招待費用核銷的補充說明
竹源（企）字第（20150501）號
各位同事：
為規範差旅及業務招待費用核銷制度，結合公司實際情況，本著經濟、合理原則，由部門會議研究並申請總經理同意，規定如下：
1、交通費用：出差人員原則上應乘坐公路或鐵路等公共運輸系統，如情況緊急確需乘坐計程車的，應**告知部門經理或主管副總。
2、出差費用：原則上以經濟型連鎖賓館為主。制定如下標準：
1）普通員工：200元/天（含住宿、 市內交通、 餐飲費，需提供80%票據）。
2）部門經理；280元/天（含住宿、 市內交通、 餐飲費，需提供80%票據）。
3）出差期間，如公司安排住宿的，則不能報銷住宿費用。
3、餐費補貼：當天來回的餐費補貼，40元/天。
4、私車公用車費補貼：0.7元/公里（需提供實際公里數），過路費實報實銷。具體參照公車使用管理制度報備登記。
5、出差結束回到公司，應在一周內將出差工作報告書面匯報主管副總，經主管領導簽字同意，報財務核銷。住宿、交通和餐飲費用應提供規範票據或發票核銷（報銷金額的80%以上需提供發票）。
6、報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，註明各路段開支的費用，便於領導和財務人員審核。報銷單應先提交財務審核，內容和形式填寫不符要求者，財務人員可要求重新填寫，否則可拒收報銷憑證。
7、如遇公司廣交會、橡塑展等大型展會住宿費用給予實報實銷，另給予每天80元補助（含市內交通費、餐費等）特殊情況另行報批。
8、業務招待費是公司接待裝置廠家或業務客戶所產生的費用，原則上裝置廠商人員應在食堂安排（10元/人/餐），如確實需要業務招待，應事前申請主管副總同意，按100元/人標準，公司陪同人員不超過2人。
以上內容作為公司規章制度的補充部分，和規章制度具有相同效力，自總經理簽字之日起執行。
寧波竹源新材料科技****
2023年5月1日
關於差旅費和招待費的報銷制度
c 陪有重要客人外出的 d 執行特殊業務或夜間外出不方便的 9 差旅費報銷時效僅限於出差人員回公司後五個工作日內 但不能超過每月財務結賬時間 進行組織報銷，逾期視為放棄 以上相關出差費用憑藉符合財務部規定的發票根據資金支付預算進行報支。出差所在地關聯公司安排統一住宿和飲食的不再享受相關標準。具體流程...
差旅費招待費管理辦法
公司關於差旅費 業務招待費開支報銷暫行規定 一 差旅費開支報銷暫行規定 一 辦理程式 1 出差人員首先需填寫 出差申請單 詳情見附件一 報相關負責人審批同意後，方可執行。如遇緊急情況出差前無法填寫的，出差後務必補填完善手續。2 出差人員借款需填寫請款書，列明用款計畫，由部門負責人簽字後，經總經理審批...
差旅費招待費暫行管理辦法
深圳市深裝 池州 產業園 檔案 深裝池州 文 字 2012 009號 差旅費 招待費管理辦法 暫行 第一條 目的 為有效的控制費用支出，提高企業的經濟效益 進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，根據國家有關規定及集團公司相關制度，結合產業園的實際情況，制定本辦法。第二條 適應範圍產業園各部門 下屬各...