深圳市深裝（池州）產業園****檔案
深裝池州（文）字【2012】009號
差旅費、招待費管理辦法（暫行）
第一條、目的
為有效的控制費用支出，提高企業的經濟效益；進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，根據國家有關規定及集團公司相關制度，結合產業園的實際情況，制定本辦法。
第二條、適應範圍產業園各部門、下屬各工廠所有員工
第三條、暫行管理細則
一、費用的報銷程式：出差人員應將票據貼上整齊，在金額大於20元的票據上簽字，分類據實填製費用報銷單交各部門主管審核，財務複核，最後交至主管副總裁審批簽字後，報銷人方可交至財務，再由財務結算中心審批付款。
二、員工因公借款必須填寫《借款申請單》，一次性借款在10000元以下的由主管副總裁審批，一次性借款在10000元以上的由總裁審批。因公借款必須執行上筆不清下筆不借的原則，借款時需詳細說明借款的原因和預計歸還或報銷衝借款的日期。
三、出差報銷的相關規定：
1、出差人員乘坐飛機必須由分管副總裁批准，否則一律只能報銷相應硬臥以下的火車票價或汽車票價。
2、出差人員發生差旅費及招待費等出差結束乙個月之內必須報銷，超過乙個月不予報銷。
3、車票、住宿費等發票必須與出差時間、地點相符，不相符的應說明原因，否則不予報銷。
4、出差人員住宿費、伙食費報銷標準如下表：
5、因工作需要發生業務招待費，必須事先向分管副總裁請示並同意，並填寫《業務費申請單》。出差在外應**請示分管副總裁，回公司後補填《業務費申請單》，申請單與票據同時貼上在報銷單上，否則不予報賬。
業務招待費用申報單
6、探親假往返交通費：副總裁以上實報實銷，以下人員按900元包乾。
第四條附則。
以上管理規定自二〇一二年三月十五日下發執行，辦公室負責解釋。
深圳市深裝（池州）產業園****
二o一二年三月二十二日
主題詞：差旅、招待費管理 （暫行）
送：汪董事長、朱總裁、各位副總裁
發：公司所屬各部門、廠共印15份
差旅費招待費管理辦法
公司關於差旅費 業務招待費開支報銷暫行規定 一 差旅費開支報銷暫行規定 一 辦理程式 1 出差人員首先需填寫 出差申請單 詳情見附件一 報相關負責人審批同意後，方可執行。如遇緊急情況出差前無法填寫的，出差後務必補填完善手續。2 出差人員借款需填寫請款書，列明用款計畫，由部門負責人簽字後，經總經理審批...
關於差旅費和招待費的報銷制度
c 陪有重要客人外出的 d 執行特殊業務或夜間外出不方便的 9 差旅費報銷時效僅限於出差人員回公司後五個工作日內 但不能超過每月財務結賬時間 進行組織報銷，逾期視為放棄 以上相關出差費用憑藉符合財務部規定的發票根據資金支付預算進行報支。出差所在地關聯公司安排統一住宿和飲食的不再享受相關標準。具體流程...
關於差旅費和業務招待費核銷規定
關於差旅及業務招待費用核銷的補充說明 竹源 企 字第 20150501 號 各位同事 為規範差旅及業務招待費用核銷制度，結合公司實際情況，本著經濟 合理原則，由部門會議研究並申請總經理同意，規定如下 1 交通費用 出差人員原則上應乘坐公路或鐵路等公共運輸系統，如情況緊急確需乘坐計程車的，應 告知部門...