招待費管理辦法

第一章總則

第一條為保證公司招待費使用規範、合理、減少不合理支出，特制定本辦法。

第二條招待費的使用要遵循「厲行節約、合理開支、嚴格控制、超標自負」的原則。

只能用於公司業務上的招待支出，不能用於正常招待之外的支出。

第二章管理權責

第三條招待費的批准部門是總經理。

第四條招待費的管理部門是總經辦、財務部。

第三章管理辦法及審批程式

第五條各部門年初制定招待費計畫，由財務部彙總招待費定額，最終由總經理批准，由總經辦做好招待費的管理考核工作，嚴格遵循招待費管理辦法及公司相關規定。

第六條總經辦負責對招待費的使用程式嚴格把關。

具體程式如下：

（1）由總經辦統一印製招待費申請單和報銷單，以下簡稱申請單和報銷單。

（2）招待費用發生的第二天，經辦人務必帶著「用餐清單」和「發票」到總經辦申請招待費用；由經辦人填寫申請單和報銷單並由部門領導簽字，總經辦審核合格後，兩單統一編號；總經辦將「用餐清單」粘附於申請單後，「發票」粘附於報銷單後。

（3）經總經理批准有效。

（4）審批後的申請單交總經辦統計並考核，審批後的報銷單到財務部報銷費用使用。

具體流程如下圖：

第七條正常情況下，按第六條中的規定，第二天申請。如遇休息日、節假日，上班後第一天須及時到總經辦申請。逾期申請無效，招待費用自理。

從申請費用到財務部報銷的週期不能超過7個工作日，時間超出，招待費用自理。

申請單和報銷單的日期，填寫招待部門到總經辦申請的日期。

第八條對於無編號的報銷單、未使用招待費報銷單、超過有效期限報銷的，財務部不予報銷。

對於無招待費定額的部門，原則上不予申請費用。

需要填寫清楚；不可以將幾個部門發生的費用寫在一起，此種填單方式無效，須重新填單。

第九條對於總經理發生的費用，在填寫申請單的部門一欄必須寫上總經理，備註一欄寫明事由。

第十條對於已超出招待費定額的，總經辦不予申請招待費用。除遇有特殊情況，須經公司領導批准。

第四章其它有關規定

第十一條凡沒有按照招待費審批流程手續辦理，而發生的招待費用一律自理。

第十二條各部門應嚴格按招待費定額標準執行，凡超出授權標準的，須經公司領導批准，否則超出部分自理。

第十三條總經辦負責統計各部門費用使用情況，每季度/全年彙總費用金額並公布。

第五章附則

第十四條本辦法由公司總經辦負責解釋。

第十五條本辦法自公布之日起執行。

南澳公司總經辦

二〇一二年七月十九日

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