平朔工貿公司2023年上半年
經營分析報告
各位領導、各位同志：
2023年是「十二五」規劃的開局之年，也是平朔公司和工貿公司確定的「質量年」，提公升經濟執行質量是今年經營管理工作的重點。下面，針對公司2023年上半年的運營情況，由我來做一下總結匯報。
一、經濟運**況
平朔工貿公司上半年生產經營情況良好，營業收入和利潤總額高於上年同期水平，並完成預算進度。
公司上半年實現營業收入8123.77萬元，同比增加5940.57萬元，主要是專案承包勞務費收入增加，完成預算的108%；實現利潤總額-12.
64萬元，比計畫減虧18.36萬元。
（一）**站
1.業務完成量：上半年實現廢舊物資**總量為，廢鐵（包括廢鋼絲繩）1072.
89噸，比去年同期（1440.61噸）減少26%；廢皮帶237.4個，比去年同期（156.
78個）增長51%；廢油桶5379個，比去年同期（3709個）增長45%；廢電瓶（小）143個，比去年同期（42個）增長240%；廢潤滑油231.08噸，比去年同期（225.43個）增長3%；廢輪胎46條，比去年同期（150條）減少63%；廢大輪胎220條，比去年同期（235條）減少6%
2.收入：上半年計畫收入680萬元，實際607萬元；加未入賬收入90萬元，實際收入697萬元，超計劃17萬元。
3.利潤：上半年計畫利潤125萬元，賬面利潤-0.26萬元，預提各項費用140萬元，實際139.74萬元，超計劃14.74萬元。
4.三項可控費用：
1）辦公費計畫2萬元，實際1萬元，比計畫降1萬元。
2）招待費計畫2萬元，實際2萬元，持平。
3）差旅費計畫0.8萬元，實際0.1萬元，比計畫降0.7萬元；完成考核指標。
5.回款情況：應收賬款年初數8元，期末11萬元，超年初數，未完成考核指標。
（二）滅火隊
1.業務完成量：自3月21日起進入生產期至6月底，共完成鑽孔工程21383公尺，與去年同期（14615公尺）相比，增加6768公尺；共完成注漿工程53894立方公尺，與去年同期（42423立方公尺）相比，增加11471立方公尺。
2.收入：2023年上半年營業計畫收入920萬元，實際完成0。【原因：原煤提運中心工程總造價超總公司預算七千多萬元，總公司現暫停其所有結賬業務，故無法實現結算。】
3.利潤：2023年上半年計畫利潤63萬元，因營業收入未實現，無法體現利潤，1—6月份累計虧損42萬元。
4.三項可控費用：
1）辦公費計畫1.5萬元，實際2.2萬元，超計劃降0.7萬元。
2）招待費計畫1.5萬元，實際1.1萬元，比計畫降0.4萬元。
3）差旅費計畫1.5萬元，實際1.2萬元，比計畫降0.3萬元。
5.回款情況：應收賬款年初數927元，期末471萬元，降456萬元。
（三）興綠公司
1.主營業務完成量：
1）肉牛屠宰451頭，產量13.95萬斤，現已給職工發放，銷售15.38萬斤，收入303.18萬元，成本286.41萬元，盈利16.77萬元。
2）肉羊存欄數為1446只, 屠宰208只，產量0.77萬斤，銷售羊肉0.89萬斤。
3）蛋雞存欄數1.1萬只，產量15.51萬斤，銷售雞蛋16.17萬斤。
4）32座蔬菜大棚生產蔬菜15.47萬斤，銷售蔬菜16.61萬斤。
5）土豆銷售21.30萬斤。
2.兼營業務完成量：
1）綠化復墾：綠化收入6.47，現虧損10.83萬元，其中固定資產所提折舊4.72萬元；技術服務費用6.51萬元。
2）耕地恢復：收入897.00萬元，成本829.50萬元，盈利67.50萬元。
3）提供服務（指職工食堂配送貨業務）：服務費按供貨款的8%收取，收入180.36萬元，成本26.59萬元，盈利153.77萬元。
4）塌陷治理：回填土石方21.7萬立方公尺。收入244.44萬元，成本238.23萬元，盈利6.21萬元。
5）花卉：花卉虧損-7.84萬元，主要為花卉種植承包費。
3.收入：2023年上半年計畫收入收入980萬元，實際完成1805萬元，超計劃825萬元。
增加原因是：主營業務增加159萬元，主要是肉牛收入增加；兼營業務耕地恢復、塌陷治理增加1076萬元；預計在年底結算，提前在上半年結算；提供服務增加120萬元；零售減少318萬元，綠化復墾等減少169萬元。
4.、利潤：計畫-78萬元，實際61萬元，超計劃104萬元，
5.、三項可控費用：
1）辦公費計畫1.3萬元，實際1.57萬元，超計劃0.27萬元。
2）招待費計畫1.2萬元，實際0.82萬元，比計畫降0.33萬元。
3）差旅費計畫1.3萬元，實際1.89萬元，超計劃0.59萬元。
6.回款情況：期初應收賬款51.
98元，期末應收賬款777.12萬元，比期初公升高了1395%，其中平魯區國土資源局511萬元已進行審批階段，將在7月可收回；其它為在6月開票的職工發放收入。【注：
未收回的應收款主要是平魯區國土資源局511萬元已進行審批階段，將在7月可收回；其它為在6月開票的職工發放收入。目前銀行存款金額1223.20萬元。
】（四）承包業務部
1.業務完成量：
1）2023年上半年不包括動力中心共涉及13個合同，到期的有6個。其中，共新簽訂合同6項，分別是：安太堡區選煤廠洗衣服務協議，金額為31.
59萬元，安置人數4人；安家嶺礦衛生清潔和工作服清洗承包合同，金額為94.28萬元，安置人數12人；露天裝置維修中心工作服清洗專案承包合同，金額為26.83萬元，安置人數3人；2023年燈房、浴室承包協議，金額為47.
22萬元，安置人數18人；安太堡、安家嶺選煤廠管道維修承包合同，金額為676.46萬元，安置人數40人；井東煤業後勤服務專案承包合同，金額為1513.77萬元，安置人數21人。
合計：2237.45萬元，安置98人。
動力中心從2023年到2023年上半年共涉及19個合同，共安置609人。其中有9個合同進入結算階段；5個合同剛簽訂完畢，在結算中；涉及到井東的4個合同正在簽訂過程中；三號井供熱鍋爐房脫硫除塵車間因環保局承包，合同已解除。
2）2023年上半年各部門業務完成情況：
清潔部3058.88萬元，供水、供熱部1437.79萬元，管道部627.2萬元，**部393.32萬元，其他業務收入190.36萬元。
2.收入：2023年上半年計畫收入5651萬元，實際完成5708萬元，比計畫增加57萬元。
3.利潤：計畫利潤44.3萬元，賬面利潤326萬元，減去未出賬材料費用172萬元，實際154萬元。
4.三項可控費用：
１）辦公費：計畫2萬元，實際3.35萬元，超計劃1.15萬元。
２）招待費：計畫3萬元，實際3.26萬元，超計劃0.26萬元。
3）差旅費：計畫1.5萬元，實際0.62萬元，比計畫降0.88萬元。
5.回款情況：應收賬款、其他應收款均未超年初數，完成考核指標
（五）、資產狀況
公司資產負債率65%，標準值70%。
應收帳款年初2139萬元，期末1796萬元，比年初下降343萬元，完成考核指標。
其他應收款年初63萬元，期末24萬元，比年初下降39萬元，完成考核指標。
存貨周轉率3.45次，標準值3 。
從以上指標看出，公司資產狀況較好，資金周轉及償債能力強。
（六）現金流量
1.現金流入10547萬元。
2.現金流出8400萬元。
其中：購買商品、提供勞務支出3483萬元，支付職工3697萬元，支付稅金473萬元，其他462萬元，固定資產支出285萬元。
3.現金淨流量2147萬元。
二、公司各單位成本及考核指標完成情況
2023年公司對考核體系進行了全面改進和完善，並加強了對基層管理人員的考核；指標設定與中煤平朔公司緊密對接，將平朔公司下達的各項考核指標，層層落實到責任單位進行考核，確保平朔公司下達的各項生產經營任務在控和可控。
各單位在指標完成、提高效率、加強管理等方面做了大量細緻並卓有成效的工作，1-6月份主要考核指標成本、費用、收入及利潤取得了良好的成效。
三、其他工作完成情況
（一）**站：
繼續加大和業務單位的溝通力度；配合物供中心及時對東露天收購小煤窯磚井、馬蹄溝小煤窯進行搶期**；先後對露天裝置維修中心、井工安裝中心、服務公司怡賓苑、賓館度假村、動力中心、資訊中心等工程改造場所進行應急場清理**，得到被服務單位的好評。
（二）滅火隊：
拓展工程業務範圍，增加新的工程專案。六月份開始了坑道鑽工程作業的各項準備工作，現已開始試作業。同時進行了四號井黃泥注漿的前期協調工作，預計8月份可進行作業，這兩項新的作業專案的開展，將極大地促進全年工程生產任務的完成。
（三）興綠公司：
綠化復墾方面，2023年綠化復墾業務已施工完畢，進入日常管護階段，以保證苗木成活率； 2023年耕地恢復合同已簽定，進入正常施工階段。
塌陷治理方面，與井東煤業、三號井工礦承攬的塌陷治理業務將進行結算，施工正常進行。
花卉方面，正常提供花卉服務並已簽定11年新的服務合同。
（四）承包業務部：
１.在安置占地工方面：3月初，124名員工圓滿完成現場實習，簽訂了勞動合同；清潔部於3月1日19名職工進入物資**中心，開始現場實習；3月15日接管了atb、ajl兩個選煤廠的操作業務，49人失地農民進入；3月份接管木瓜界專案部辦公樓衛生清潔業務，3人開始進入實習。
２.在人員配置方面：清潔部和人力資源部協調從安家嶺選煤廠為東露天電鏟和鑽機選拔司機13人，安太堡調出7人；對露天裝置維修中心個點進行重組，新選拔出3名班組長。
３.在培訓、學習方面：3月初，供水、供熱部第四批133名員工圓滿完成現場實習，簽訂了勞動合同；3月14日接管動力中心大西溝幫浦站、生態一號加壓幫浦站（前、後站）、生態二號加壓幫浦站等共有第五批失地農民36人開始進入現場實習，11人進入三號井生活汙水處理車間實習，17人開始進入三號井井下水處理車間實習，三號井熱交換站20人，三號井鍋爐房25人，四號井鍋爐房3人，太西水處理車間48人。
六月初，第五批284名員工圓滿結束了為期三個月的現場實習，配合人力資源部全部簽訂了勞動合同。
４.其它方面：運輸部積極協調相關單位，在東露天建立生產部，採取理論與現場實踐操作相結合的方法對25名招聘、17名占地工重型卡車司機進行了高標準的培訓，現已全部合格上崗。
從清潔部抽調34名鑽機司機，全力支援東露天的建設。
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