第一條目的
加強公司工程款支付的規範性、合理性、及時性，明確各部門參與人員的工作職責及應盡義務，確保工程款按合同約定及公司相關管理規定支付，為公司開發專案提供資金保障，進而促進公司在建專案的順利開展。
第二條適用範圍
適用於公司投資開發的所有在建專案。
第三條工作職責
1、專案總監：
負責對現場施工單位工程進度款支付的總體把控，對現場代表的付款意見進行二次審核，確保工程款與現場同步，與合同約定一致；
2、專案現場代表：
負責審核監理單位簽署的付款意見，是否按合同約定履行，是否具備付款條件；檢查付款相關資料的齊全性，組織監理、施工單位抽查現場實物等，確保付款的合理性、準確性；
3、專案部資料員：
負責將將彙總後專案總監簽字的資金計畫於每月20日前報財務部；統一接收各施工單位當月申報的工程款支付資料並將其轉交各現場代表；將nc系統《付款申請單及工作處理情況表》、《工程付款審批表》及施工單位工程款發票於當月18日前轉交財務部。
第四條工作要求
根據我公司要求，為嚴肅全面預算管理工作，現將各專案進度款（含結算款）的支付要求進行明確：
1、資金計畫上報要求：
各單位根據合同約定的支付節點，預計達到支付節點的，最晚必須在需支付資金的上乙個月15日前將所需資金計畫經監理公司、主管現場代表簽字後上報專案部資料員處（例如中核二二公司在2023年1月份需要支付資金，中核二二公司最晚必須在2023年12月15日前將所需資金計畫經監理公司、主管現場代表簽字後上報專案部資料員處）。
2、資金支付時間要求：
（1）、根據財務部的要求，每月資金支付時間週期為上月21日至當月的20日（例如2023年1月份的資金支付時間為2023年12月21日至2023年1月20日）。
（2）、每月的資金支付審批資料最晚時間要求必須在當月的18日之前送達財務部（例如2023年1月份的資金支付審批最晚必須在2023年1月18日之前送達，但在2023年12月21日起各單位可以進行申報）。
（3）、為給各個審批環節預留出足夠的審批時間，要求各單位的資金申報資料最晚必須在當月的15日前送達專案部（例如2023年1月份的資金申報最晚必須在2023年1月15日以前送達專案部）。
3、責任界定：如各單位未按以上時間節點辦理相關手續，逾期專案部一律不予辦理。
第五條操作方法
（一）、各施工單位每月應嚴格按照《資金計畫申報表》（附表1）申報資金計畫，如出現未及時上報、漏報，專案部一律不予補報。一律不接受**口頭申報。
（二）、監理單位每月及時將各單位的資金計畫表上報作為其監理費考核的依據之一。
（三）、建設單位現場代表要認真核實各單位上報的資金計畫，是否按合同履行，是否達到付款條件。並於每月15日前報專案部資料員處。
（四）、資料員應於每月20日前將彙總後專案總監簽字的資金計畫報財務部。
（五）、各單位在上報資金計畫後，應在當月付款審批程式週期內視自身情況及時辦款。當月20日至次月17日為辦理付款審批手續週期。由施工單位提供完整《工程付款審批表》(附表2)及相關資料，經監理單位當天審批完成後報建設單位專案部資料員處。
由資料員將其轉交各位現場代表，經成本人員（如無駐專案部成本人員則不審核）、專案總監審核簽字後，將其作為附件，由現場代表完成公司nc系統付款審批程式。
《工程付款審批表》中，安裝代表需根據現場實際扣除水電費，資料員需根據《月度講評》及相關函件進行扣款。
（六）、現場代表在網簽完成當天列印nc系統《付款申請單及工作處理情況表》，連同《工程付款審批表》一起交專案部資料員並通知施工單位開發票。
（七）、專案部資料員連同施工單位發票於當月18日前一併轉財務部。
（八）、專案部資料員同時將《工程付款審批表》、nc系統《付款申請單及工作處理情況表》影印乙份留存，並將其貼上於各自對應合同後面歸檔；各現場代表需建立《工程付款台賬》（詳見附表3），以便各工程款支付情況清晰可查。
（九）、各施工單位在辦理工程進度款付款審批手續時要做到以下要求：
1、《工程付款審批表》應嚴格按要求詳細填寫各項內容（合同中約定按節點付款的須提供節點證明，合同中約定按形象進度付款的須提供詳細的預算），合同編號屬我司內部編號，勿填。
2、在填寫累計付款金額時需核對清楚，尚未辦理決算的決算價款一欄勿填。
3、付款審批表附件需提供合同首頁、合同中包含合同金額及付款條件的頁面。驗收合格需提供工程驗收單。
4、**不可有任何塗改痕跡，字跡工整。**及附件不可用訂書機訂，需採用回形針固定。
第六條附則
1、本規定由工程部負責解釋。
2、本規定自公布之日執行。
第七條記錄清單
附表1:《資金計畫申報表》
附表2:《工程付款審批表》
附表3、《工程付款台賬》
第八條流程圖
1、資金計畫申報流程
2、工程進度款支付審批流程
1、資金計畫申報流程 有
無2、工程進度款支付審批流程 需要不需
土建工程進度款支付管理辦法
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