中關村2023年經營活動現金流量為1.78億元,其中經營活動現金流入4.93億元,現金流出3.
15億元.經營活動現金淨流量佔經營活動流入量的36.11%,說明其經營活動獲取現金的能力較強,可以為企業的其他各項活動提供有力的支援.
中關村2023年投資活動中,購置固定資產的現金支出為7.42萬元,遠遠小於處置固定資產及長期資產收回的現金1.004億元.
取得投資收益收到現金為7.7百萬元,佔投資活動現金流入的7.12%,處置固定資產和長期資產收回的現金為1.
004億元,佔投資活動現金流入的92.83%,說明企業的投資活動在收縮,有可能企業投資策略失誤,在尋找新的投資領域.整個投資活動產生的現金流量淨額為1.
08億元,大部分來自處置固定資產收益所得.
中關村的籌資以債務為主,2023年籌資活動中,借款所收到的現金為***元,償還債務所支付的現金為348210696.1元,籌資活動產生的現金流量淨額為-288107329.2元,可見企業償還債務的壓力巨大,這也間接說明了企業投資活動下降的原因,企業借債有限,償還債務的壓力中能靠處置固定資產、長期投資取得的收益償還,經營活動產生的淨流量償還,從而導致最終現金及現金等價物的淨增加額為-1980321.
34元,所以企業應積極開拓市場,加強管理,否則前景非常黯淡.
本表2023年除盈利現金比率、納稅貢獻率兩指標有所上公升外,( 盈利現金比率由2023年3.304到2023年的4.348.
納稅貢獻率由2023年0.028到2023年的0.031)其他指標都呈下降態勢.
因此該企業應進一步採取有利措施,加強管理,增強企業的活力.
現金流量分析表
1 現金流量表一般分析 該公司資產負債表貨幣資金專案年末比年初減少115196523.9元，剔除包含於年末及年初貨幣資金專案當中使用受限資金的影響，本年現金及現金等價物共減少65682039.29元。其中經營活動的產生的淨現金流量為 107415566.45元，現金流入327688899.59元，現...
現金流量結構分析
編制單位 a公司2009年度單位 元 從上面的現金流量結構分析表中可以看出，在a公司2009年的現金流入中，經營活動流入佔64 經營活動是主要的現金 投資活動流入佔17 籌資活動流入佔19 也占有重要地位。說明a公司經營狀況良好，現金流入結構較為合理。在經營活動的現金流入中，全部都是來自銷售商品 提...
分析現金流量表
現金流量表分析 從上述圖表中可以看出洽洽公司的經營活動中銷售商品 提供勞務收到的現金佔主要地位，其是維持企業正常運營 保證企業經常性生產對勞務與物資需求的資金流出，也是企業獲得經營業務收入的物質基礎與勞務保證，說明企業穩定性還不夠。吸收投資所收到的現金的波動較大，說明公司前期的投資收益率較好，但到後...