編制單位：a公司2023年度單位：元
從上面的現金流量結構分析表中可以看出，在a公司2023年的現金流入中，經營活動流入佔64%，經營活動是主要的現金**；投資活動流入佔17%，籌資活動流入佔19%，也占有重要地位。說明a公司經營狀況良好，現金流入結構較為合理。
在經營活動的現金流入中，全部都是來自銷售商品、提供勞務收到的現金；在投資活動的現金流入中，主要來自處置固定資產、無形資產和其他長期資產，佔86%。在籌資活動的現金流入中，全部都是借款流入。自然，a公司要增加現金流入，主要還是依靠經營活動，增加銷售收入。
（二）現金流出結構分析
從上面的現金流量結構分析表中可以看出，在a公司2023年的現金流出中，籌資活動流出佔47%，經營活動支出佔36%，投資活動支出佔17%，當年現金支出主要用於償還債務。經營活動現金支出中，購買商品、接受勞務支付的現金佔41%,支付給職工以及為職工支付的現金佔31%；投資活動現金支出全部用於購建固定資產、無形資產和其他長期資產。經營活動現金支出佔總現金流出的比重不是很大，現金流出結構需要調整。
（三）現金流入流出比分析
從上面的現金流量結構分析表中可以看出，經營活動現金流入流出比為1.39，表明a公司1元的流出可換回1.39元的現金流入。此值越大越好。
投資活動現金流入流出比為0.77，表明公司處在擴張時期。發展時期此比值小，而衰退或缺少投資機會時此比值大。
籌資活動現金流入流出比為0.32，表明還款額明顯大於借款額。
a公司的經營活動現金流量淨額375 835元，現金存量減少-590 865元；它們用於投資的有-104 200元，用於還款的有-862 500元。
現金流量分析表
1 現金流量表一般分析 該公司資產負債表貨幣資金專案年末比年初減少115196523.9元，剔除包含於年末及年初貨幣資金專案當中使用受限資金的影響，本年現金及現金等價物共減少65682039.29元。其中經營活動的產生的淨現金流量為 107415566.45元，現金流入327688899.59元，現...
分析現金流量表
現金流量表分析 從上述圖表中可以看出洽洽公司的經營活動中銷售商品 提供勞務收到的現金佔主要地位，其是維持企業正常運營 保證企業經常性生產對勞務與物資需求的資金流出，也是企業獲得經營業務收入的物質基礎與勞務保證，說明企業穩定性還不夠。吸收投資所收到的現金的波動較大，說明公司前期的投資收益率較好，但到後...
現金流量表分析
金地 集團 股份 2011上半年淨現金流量的結構表 由金地股份公司的淨現金流量結構表可以知道，2011年上半年金地股份 的現金流入大於現金流出，使得該公司的現金及現金等價物增加了350 760 395.66元。通過該錶我們可以看得非常清楚，三項活動中只有經營產生的現金淨流量為負值，也就是說經營活動產...