財務報銷制度
二零一零年七月
採購一般由公司統一付款，直接支付至**商公司賬戶，如需付現且金額較大需要借支可在oa上填寫預支申請單，單據詳細填寫，待逐級審批通過後由出納辦理借支。
辦理入庫手續後在oa上填寫報銷單申請付款，寫明收款單位、付款用途、摘要、付款金額、支付方式，並簽名。
（1） 和有驗收、公司主管、繳庫簽字的入庫單結算聯及發票到財務報帳或銷帳。
（2） 若發票不全不予銷帳，催促採購取得發票後再辦理。
（3） 若訂貨付訂金，不予銷帳，定貨合同須交財務，等到貨後再辦理銷帳手續。
（4） 原則上貨到驗收10個工作日後再結帳、付款。
（1） 出差人在oa上填製出差申請單，註明時間(出行日期、出差天數)、地點、工作任務及預算金額逐級審批。
（2） 如由於市場活動等出差會產生較大業務費，出差人需預支借款，在oa上填寫預支申請報領導逐級審批。
（3） 公司財務根據核准通過的預支申請辦理借支。
（4） 出差後應於回公司的第乙個工作日整理票據填明報銷金額報部門主管、公司領導審批。報銷金額少於借款額度的，將剩餘借款歸還財務部。
在預算內由經辦人、部門主管、公司領導在oa上審批後方可報銷。
（1） 員工需零星用品在oa上申請，由行政部一月彙總一次請購報公司領導批准（如急需除外）。
（2） 日常用品採購後必須交管理部助理驗收。
（3） 管理部助理、採購員在發票背後簽字。
（4） 經辦人填付款憑單及oa報銷單到出納處報銷。
（1） 手機費用按公司規定額度報銷；
（2） 固定**費用由出納填寫付款憑證及oa報銷單，由總經理審批同意後報銷；
（3） 書籍資料由部門經理，圖書保管登記核准後在發票背後簽字，oa審批通過後報銷；
（4） 其他費用報銷填寫相關憑證後交出納，在oa上填寫報銷單，由部門主管及總經理審批後報銷。
（1） 合同負責人將支票或現金交給財務，在登記本上登記指明相應合同號和金額。
（2） 合同負責人通知合同管理員。
（1） 財務將到帳情況及時通知合同管理員。
合同管理員告訴財務合同號，同時通知合同負責人。
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