修訂日期2008.10.29
版本gp 5.1
流程定義:非原物料請款，如水電費,保險費,薪資,進出口費用．．等其他費用請款
作業說明
1.申請人備齊相關外1.來憑證進行請款程式。
2.由需求部門建制雜
項請款單，送交審核3.輸入完畢，則進行窗體審核流程2.4.主管審核同意後，通知需求部門列印憑證，依憑單向會計請款。
5.會計審核外來憑證4
及應付憑單內容
6.審核後，可再修改以下內容：
單頭：借方、貸方、稅額科目
單身：部門及科目、品名規格
並可執行以下功能：多發票、多借方、直接付款、衝暫估、分錄底稿產生、分錄底稿
7.若為直接付款,可在aapt120選擇銀行賬號或其他方式做付款作業
8.拋轉分錄底稿到總賬
傳票**為」ａp」已過賬傳票不得修改分錄底稿
回寫傳票編號於應
付憑單及其分錄底搞
9.進行付款衝賬流程
需求部門
部門主管
會計流程aap003編號
1/1頁次
流程負責人:
dsc備註
6.依單別設定是否立即確認決定系統是否自動確認
8.依單別設定「直接拋轉傳票否」決定是否於雜項請款作業確認後直接產生傳票，並可列印
外來請款憑證
雜項請款作業
aapt120
應付憑單aapr111aa
窗體審核5
流程bteiaapt12
3.窗體審核
審核金額流程no
teiaapt1206yes
雜項請款
作業aapt120yes
審核金額與請款理由．等
7.直接接付款nonoyes
雜項請款雜項請
作業b款作業
aapt120aapt120
[直接付款]
8.應付帳款應付帳傳票款傳票拋轉總賬拋轉總
作業賬作業
aapp400aapp400
9付款衝賬作業流程aap007
工程請款流程圖
為統一工程款請款方式，成本造價部制定本流程。每月2日，由成本造價部向各部門提供 工程款未付明細 各部門根據專案進展情況及工作需要彙總本部門相關工程計畫付款金額。設計 勘察 監理等無審計審定進度或結算意見的請款，由各部門通知施工方提供相關資料報成本造價部審核。每月6日 遇特殊情況順延 由成本造價部牽頭...
QA作業流程
一 目的 確保客戶收到符合要求的產品，防止不良品流入市場，加強內部溝通，特制定以下內部流程 二 範圍 所有出貨成品包括散件均屬之 三 職責 1.品質部 成品的檢驗 2.生產部 產品的生產與追蹤 3.總經辦 產品的最終批准 四 定義 無流程圖 五 流程程式 1.接到生產部發出 驗貨通知單 核對有無lq...
倉庫作業流程
b.貨物上流水線，有 負責對貨物進行檢驗，檢驗後在廠家送貨單上做出處理意見。還有檢驗合格的貨物，有倉庫人員搬入成品倉。質量驗收，是保證產品質量的乙個至關重要的環節，產品的質量，就是企業的生命 驗收方式採用的是流水線分段工作，檢驗的具體專案包括檢釘 商標 大小碼 色差 皮紋等，經過幾道檢驗工序後若合格...