資本運營工作方案
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***x年x月
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***市***建設專案
ppp暨戰略合作資本運營工作方案
為全面落實***市人民**與公司簽訂的《***市基礎設施和公用事業建設專案ppp暨戰略合作協議書》，
***市***x建設專案
資本運營工作方案
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***市***建設專案
ppp暨戰略合作資本運營工作方案
為全面落實***市人民**與公司簽訂的《***市基礎設施和公用事業建設專案ppp暨戰略合作協議書》，
***市***x建設專案
資本運營工作方案
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***x年x月
***市***建設專案
ppp暨戰略合作資本運營工作方案
為全面落實***市人民**與公司簽訂的《***市基礎設施和公用事業建設專案ppp暨戰略合作協議書》，根據xx年x月x日***長主持召開的座談會會議精神，結合***市當前情況，特擬訂《***市基礎設施和公用事業專案ppp暨戰略合作資本運營工作方案》。
一、以先行先試的辦法，組織國內外優質資本，以投行方式將啟動資金直接投放到專案上，以保證啟動重點專案的建設
（一）投行直投。***市***局協調，***xx技術負責，以***市金海公有資產經營****為主體，由***xx組織完成詳細盡職調查後，綜合考慮時間、可操作性、資金成本等因素，遴選一種或兩種適用的投行工具（包括但不限於私募/小公募公司債、企業債、信託、資管、銀行間金融產品），***xx組織資源和資金，一次授信、一次增信、分批到位，為專案投放***億元的前期建設資金。
（二）資金成本。在滿足金融產品要求情況下，資金年化綜合成本控制在x%以內。如**方同期通過競爭性磋商/談判等方式進行資金成本比價，同類金融工具中標資金年化成本低於x%的，以較低者作為資金年化綜合成本控制上限。
（三）工作時序。x月x日前啟動，x月x日前完成盡職調查工作，出具首期資金投放方案；x月x日前完成專案包裝和產品報備工作。
二、「以老帶新」培育***市aa級新平台，實現雙平台交叉執行
（一）平台培育。***市**協調和落實，***xx技術負責，遴選***市優質企業主體（存續期兩年及以上、具有穩定資金流）進一步培育，通過資產劃轉、企業重組、戰略協同等方式重構新平台資產、收入、現金流規模及結構，使之符合aa信用評級一般要求。同時，工作組將系統性梳理提請**決策事項及各類檔案範本，提前按照**採購、招投標相關要求開展審計、評估、評級工作，並協助新平台建立現代企業管理制度，完成工商變更及備案工作。
（二）平台運營。新老平台交替執行期間，通過權益投資、業務職能、交易結構和資金往來等方面的設計，實現對有限的優良資產、資金流的互動共享，確保兩個平台符合跟蹤評級要求，為***市國有資產經營管理及資金融通提供保障。
（三）投行直投。新平台完成信用評級後，以新平台為後期資本運營載體，通過投行方式（包括但不限於私募/小公募公司債、專項債券、企業債、信託、資管、銀行間金融產品），解決專案後續建設資金xx億元。
（四）工作時序。同步啟動，x月x日之前擬定新平台培育方案；x月x日之前完成新平台主體構建；x月x日之前完成aa信用評級。
3、五大途徑並舉，保障專案後續資金，盤活資產，消除**中長期債務
（一）ppp合作模式。***市人民**協調，***xx技術負責，在試點專案基礎上，不斷總結和積累經驗，從戰略層面創新**和社會資本合作模式，一攬子解決專案建設資金、管理、人才和營運等問題。自合作第二年開始，***xx技術負責，根據國家政策要求，結合地方中長期財政可承受能力情況，約用年時間將合作專案中適宜於ppp模式的專案，按照國家及各部委的要求分批轉換成ppp合作模式。
1.由***市人民**牽頭，***xx技術負責，聯合國內外優質資本，在***市發起設立「***市基礎設施和公用事業產業**」（簡稱「***市ppp**」），**發行規模初定50億元，以此為基礎解決縣級層面需要統籌的專案建設資金問題。
2.以***市ppp**作為引導**，吸引更多更優質的資本，投資於***市專案建設，有序將適合於ppp合作的專案轉換成ppp合作模式。
市ppp**投資到具體專案的投資比例為「專案資本金的x%」至「專案所需資金的x%」，資金的年回報率不超過x5%。
（二）政策性貸款。結合試點專案的成功經驗，由***市人民**牽頭，***xx技術負責，將部分符合國家開發銀行和中國農業發展銀行政策要求的專案轉換成政策性貸款投入。
（三）爭取更多專項扶持。結合試點專案的成功經驗，由**牽頭，乙方技術負責，包裝申報符合國家專項投資或扶持的專案，爭取更多國家投入，為**購買服務的專案爭取更廣泛的資金**，切實為地方財政減負。
（四）資產經營。加大資產經營力度，盤活存量資產，運用市場經濟手段，對**各類資產進行甄別遴選、併購重組、資產運作，增加**經營性資產收入。
（五）資產**化。結合試點專案的成功經驗，由***市人民**牽頭，***xx技術負責，將部分優質資產組成資產池資產**化，實現風險隔離，完善交易結構，盤活資產。
四、其他說明
本方案涉及內容的具體法律邊界條件將在《***市基礎設施和公用事業建設專案ppp暨戰略合作協議書之資本運營專項合同》中約定。
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