報銷、借款管理辦法
申請和報銷程式
1．各部門人員採購,均應經店長同意，經公司財務核准備案。借款必須填寫《借款單》，報店長或總經理審批後，方可到財務部辦理借款手續；
2．外出採購三天內應持有效憑證,到財務部辦理報銷手續。逾期未辦者超乙個月期限的,借款金額將於其當月工資中暫扣；
3．費用報銷以核定金額為準。特殊情況需經店長、總經理批准，否則財務部有權拒絕辦理。
4、報銷費用時，需當事人、店長確認簽字。方可到財務領款，財務應在出納欄確認簽字。
5、財務應本著「日清月結」管理帳目的辦法，將當日或次日早上應把帳目清算清楚，並將憑證轉交給會計核對。
審批許可權
借款在1000元以內的由店長批准；1000元以上5000元以下則需經店長批准並報總經理備案；5000元以上一律經總經理批准。1
差旅報銷管理規定
富發 2005 19號 一 目的 為了進一步規範報銷程式，確定報銷標準,發揮各職能部門的審核作用，提高各部門的管理水平，節約費用支出，特制定本規定。二 範圍 一 本規定適用於除運輸公司大車司機 經公司批准執行定額部門以外的人員正常出差費用的報銷 二 本規定明確了差旅費報銷的程式 標準 審核要求及注意...
出差報銷管理規定
1.本地出差 在當班時間，有日常出勤要求的員工，其本人不在公司範圍，但身處公司所在地行政轄區，及以公司範圍為中心，半徑90公里的以內區域，執行公司委託事務的行為，稱為本地出差。本地出差流程和核准 1.1.出差者從公司出發進行廠外事務流程 見流程圖 說明 1 在管理部或本部門取得 出差單 完整填寫並簽...
採購報銷流程管理規定
為了規範採購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，特制訂採購報銷制度及流程。一 採購分類 1 低值易耗品根據消耗量分為集中採購和一般採購。1 低值易耗品原則上都進行集中採購，即由公司統一購買，各部門根據需要進行領用。2 為集中採購的其他低值易耗品可一般採購，由各部門自行採購。二...