（1）嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度，宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。
（2）認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。
（3）遵守財務費用開支標準和財務審批許可權，根據現行財務制度規定的開支範圍、標準認真辦理現金、銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付，嚴格把好支出第一關。
（4）及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面金額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬目金額與各開戶銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。
（5）遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得**私借和挪用**，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價**及相關票據印鑑，努力按制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報並徵得主辦會計同意才能辦理。（6）認真發放員工工資，並做好登記。
（7）及進完成上級領導交辦的各項其他工作。
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...