1、開設銀行專戶，負責向銀行解款和領取現金，設定現金領用登記簿。每月向教代會公布一次專戶收支和賬戶結餘情況。
2、負責複查現金收付業務，複查會計處理的正確性，發現問題及時退回複核人員進行更正處理。
3、負責辦理現金收付業務，根據複查無誤的收付憑證辦理現金的收款付款，要求繳款人、領款人簽字，現金收付完畢，在憑證上加蓋個人印章和現金收訖、付訖印章。
4、負責登記現金日記賬，每日逐筆登記現金日記賬，結出餘額並與庫存現金核對，做到日清月結。
5、負責現金業務管理，所有現金收付，應從庫存現金限額內支付或者從銀行提取現金進行支付，不得坐支現金，所有收入的現金，應於當日送存銀行，不得以白條沖抵現金。
6、負責及時同會計賬目進行核對，發現長短款應及時匯報主管領導，查明原因，按照規定進行處理。
7、妥善保管好現金日記賬，履行相關手續後，定期交檔案管理人員歸檔。
8、嚴禁挪用**，按《會計法》要求履行職責。9、完成領導交辦的其他工作。
利川市謀道小學2023年9月1日
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...