1、費用報銷需經辦人的主管領導批准，不得自行批准自己的報銷費用。
2、不得逾越流程，不得未經直接領導審批直接提交公司總經理審批，不得未經財務人員審批直接提交公司總經理審批。
3、出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名後的報銷單支付相關費用，一旦發現違規操作對出納通報批評，並實行扣除當月獎金50%-100%的處理，如造成經濟損失，由出納及相關人員承擔連帶責任。
4、報銷、審批及審批的責任
經辦人：因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據經濟業務發生後應及時準確的填寫報銷單據，對經辦的經濟業務及提供的原始單據的真實性負有直接責任，並有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應檔案或資料。
部門負責人：對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業務負有直接審核責任，並有責任協助財務人員的審核工作。
財務人員：審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定，審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求，審核報單據中是否按要求填寫相應的專案和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規範的行為提出相應的處理意見。
5、關於報帳時限
當月費用必須在當月報銷，差旅費用必須在結束後三天內報銷。逾期單據財務部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔。因單據不合要求，被退回按規定可以重新報銷的，應在5個工作日內處理並在報銷單的附件上說明「上次退回重新填列」，以區別在正常報銷時限內的單據，被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經發現，將嚴肅處理。
特殊延期，如：外地出差時間較長，需提出書面報告，由總經理簽署意見後才可以報銷。
跨年度的費用必須在次年1月15號之前填單報銷，年終結算後不管何種原因均不得報銷上年度費用。
6、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式，超過5000元而用現金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經財務部審核，無正當的理由，一律退回。
7、從出納處領取報銷款時，需報銷人簽名確認。對於領款不方便需由他人代領的，本人應該出具書面**書指定**領款人。由**人在領款表上簽字，無書面**書，其他人不得代領，發放人員有權拒絕。
出納把**書附於領款表後。財務負責人不定期抽查款項是否如實發放。
①日常報銷發票的內容包括日期、商品名稱(或費用專案)、單價、數量、金額，並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票塗改、大小寫不符、假發票以及未蓋有財政監製章的收據一律不予報銷。
④當事人在填寫「費用報銷審批單」時，應遵「實事求是、準確無誤」的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，並簽署自己的名字，交共同參與的人員複查，並請其在證明人一欄上簽署其姓名。「費用報銷審批單」的填寫一律不允許塗改，尤其是費用金額，必須保證金額的大、小寫完全一致，否則無效。
⑤公司除正常費用開支外，其餘各項支出必須事先提出計畫，按計畫支出審批許可權批准後，在計畫範圍內列支。
⑥各部門業務招待中午一般在公司食堂小餐廳招待，遇特殊情況及晚上需外出招待時，具體流程詳見集團辦相關檔案規定。
費用開支審批制度
為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，特制定本標準及程式。第一條 因公臨時借款審批 報銷程式 1 出差人員借款及其它因公臨時借款，必須先到財務中心領取 借款憑證 填好憑證後，註明借款事由，先經主管領導批准，最後經財務總監審批後，方予以借支。借款實行 前清後借，前不清後不借 原則，前次借支出差返回一...
費用開支審批制度
為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，特制定本標準及程式。第一條 因公借款審批程式 1 出差人員借款及其它因公臨時借款，必須先到財務中心領取 借款憑證 填好憑證後，先經主管領導批准，最後經財務總監審批後，方予以借支。借款實行 前清後借，前不清後不借 原則，前次借支出差返回一周內無故未報銷者，不得再...
費用報銷審批制度
一 目的 為加強公司財務管理，規範費用報銷流程,及時 高效地為公司各部門員工辦理報銷事宜。根據集團財務制度和黑龍江地區實際情況制定本制度。二 範圍 黑龍江金域醫學檢驗所 全體員工。三 職責 1 經辦人 負責報銷單據的填寫 貼上 2 部門主管 經理 總經理 在審批許可權內負責本部門員工報銷單據的審批 ...