一、實操資料
1. 自動轉賬定義
（1） 自定義結轉
轉賬序號：0001。
轉賬說明：計提短期借款利息。
轉賬分錄：
借：財務費用（6603jg（）
貸：應付利息（2231） qm（2001，月）＊0.01
（2） 期間損益結轉。
二、實操內容及要求
1、引入d盤中本人姓名資料夾下「實操五」資料夾中的賬套。
2、以劉陽的身份進行自動轉賬操作。
3、以陳力的身份進行憑證審核、記賬、對賬、結賬操作。
4、操作完成後儲存於本人姓名資料夾下的「實操六」資料夾中。
5、操作要求如下：
（1）自動轉賬定義
1） 自定義轉賬設定
操作提示：選單路徑：「總賬→期末→轉賬定義→自定義結轉」。
單擊「增加」按鈕，開啟「轉賬目錄」設定對話方塊。
輸入轉賬序號「0001」，轉賬說明「計提短期貸款利息」；選擇憑證類別「轉賬憑證」。單擊「確定」按鈕，繼續定義轉賬憑證分錄資訊。
確定分錄的借方資訊。選擇科目編碼「6603」，方向「借」，輸入金額公式「jg（）」。單擊「增行」。
確定分錄的貸方資訊。選擇科目編碼「2231」，方向「貸」，輸入金額公式「qm（2001，月）×0.01」。
單擊「儲存」按鈕。
注意：1、轉賬科目可以為非末級科目，部門可為空，表示所有部門。
2、輸入轉賬計算公式有兩種方法：一是直接選擇計算公式；二是通過引導方式錄入公式。
3、公式中所有的標點符號均為英文半形符號。
2）期間損益結轉設定
操作提示：選單路徑：「總賬→期末→轉賬定義→期間損益」。
1、 選擇憑證類別「轉賬憑證」，選擇本年利潤科目「4103」。
2、 單擊「確定」按鈕。
（2）自動轉賬生成
1）自定義轉賬生成
操作提示：選單路徑：「總賬→期末→轉賬生成」。
單擊「自定義轉賬」單選按鈕。單擊「全選」按鈕。
單擊「確定」按鈕，生成轉賬憑證。單擊「儲存」按鈕，系統自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。
注意： 進行轉賬生成之前，應先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬。
轉賬憑證每月應只生成一次。
生成的轉賬憑證，仍需審核、記賬。
2）期間損益結轉生成
操作提示：選單路徑：「總賬→期末→轉賬生成」。
單擊「期間損益結轉」單選按鈕。單擊「全選」按鈕。
單擊「確定」按鈕，生成轉賬憑證。單擊「儲存」按鈕，系統自動將憑證追加到未記賬憑證中。
（3）對賬
操作提示：選單路徑：「總賬→期末→結賬」。
將游標定位在要進行對賬的月份「2011.01」。單擊「選擇」按鈕。
單擊「對賬」按鈕，開始自動對賬，並顯示對賬結果。。
單擊「試算」按鈕，可以對各科目類別餘額進行試算平衡。單擊「確認」按鈕。
（4）結賬
1）結賬
操作提示：選單路徑：「總賬→期末→結賬」。
單擊要結賬月份「2011.01」。單擊「下一步」按鈕。
單擊「對賬」按鈕，系統對要結賬的月份進行賬賬核對。單擊「下一步」按鈕，系統顯示「2023年01月工作報告」。
檢視工作報告後，單擊「下一步」按鈕
單擊「結賬」按鈕，若符合結賬要求，系統將進行結賬，否則不予結賬。
注意：結賬只能由有結賬許可權的人進行。
本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。
結賬必須按月連續進行，上月未結賬，則本月不能結賬。
若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。
結賬前，系統要進行資料備份。
2）取消結賬（選做）
操作提示： 選單路徑：「總賬→期末→結賬」。
選擇要取消結賬的月份「2011.01」。按「crtl+shift+f6」鍵啟用「取消結賬」功能。
輸入口令「1」，單擊「確認」按鈕，取消結賬標記。
注意：結完賬後，由於非法操作，計算機病毒或其他原因可能會造成某些資料被破壞，這時可以使用「取消結賬」功能。
（5）付款條件定義：
請學員們反覆進行練習！！！
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