實驗四總賬管理系統期末處理

【實驗目的】

1、 掌握用友erp-u8管理軟體中總賬管理系統月末處理的相關內容。

2、 理解總賬管理系統月末處理的各種操作。

3、 掌握銀行對賬、自動轉賬設定與生成、對賬和月末結賬的操作方法。

【實驗內容】

1、 銀行對賬。

2、 自動轉賬。

3、 對賬。

4、 結賬。

【實驗資料】

1、 銀行對賬

（1）、銀行對賬期初

陽光公司銀行賬的啟用日期為2023年09月01日，工行人民幣戶企業日記賬調整前餘額為504269.65元，銀行對賬單調整前餘額為500829.16元，未達賬項一筆，系銀行已付企業未付款3440.

49元。

（2）、銀行對賬單

2、 自動轉賬定義及生成

（1）、自定義結轉

業務：按短期借款期末餘額的0.2%計提短期借款利息借：財務費用/利息支出（660301qm(2001，月)*0.002貸：應付利息（2231jg()

（2）、期間損益結轉

【實驗要求】

1、 以「馬琳」的身份進行銀行對賬操作。

2、 以「王磊」的身份進行自動轉賬操作。

3、 以「張海」的身份進行審核、記賬、對賬、結賬操作。

實驗六 總賬管理系統期末處理

實驗目的 掌握用友erp u8軟體中總賬系統月末處理的相關內容，熟悉總賬系統月末處理業務的過程及處理技能，掌握自動轉賬設定與生成 對賬和月末結賬的操作方法。實驗內容 1.自動轉賬 2.對賬 3.結賬 實驗步驟 1 定義轉賬分錄 1 自定義結轉設定 2 對應結轉設定 3 銷售成本結轉設定 4 期間損益...

實驗四總賬管理系統日常業務處理

貸 應收賬款 112250，000 6 12日，採購部白方從北京利源公司購入英語學習光碟100張，每張60元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。賬憑證 摘要 購光碟 借 庫存商品 14056，000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 22210101 1，020 貸 應付賬款 22027，020 7 14日...

實操六總賬管理系統期末處理

一 實操資料 1.自動轉賬定義 1 自定義結轉 轉賬序號 0001。轉賬說明 計提短期借款利息。轉賬分錄 借 財務費用 6603jg 貸 應付利息 2231 qm 2001，月 0.01 2 期間損益結轉。二 實操內容及要求 1 引入d盤中本人姓名資料夾下 實操五 資料夾中的賬套。2 以劉陽的身份進...