【實驗目的】
在理解總賬系統初始化設定的意義以及掌握總賬系統初始化設定的操作方法的基礎上，掌握用友u-8軟體中總賬系統初始化設定的相關內容。
【實驗內容】
1.對總賬系統控制引數設定。
2.對基礎檔案「會計科目「、」憑證類別「、」專案目錄「的設定。
3.系統期初餘額的錄入。
【實驗要求】
以「段騰飛「——賬套主管的身份登入。
【實驗資料】
1.總賬控制引數
2.基礎資料
（1）2023年12月份會計科目及期初餘額表
(2)憑證類別
(3)專案目錄
3.起初餘額
（1）總賬起初餘額（見「會計科目及期初餘額表」）
（2）輔助賬期初餘額表
會計科目：1133 其他應收款餘額：借3800元
會計科目：1131 應收賬款餘額：借157600元
會計科目：2121 應付賬款餘額：貸276850元
會計科目：4101 生產成本餘額：借17165.74元
【操作指導】
1、 啟動與註冊
步驟1：依次執行「開始」——「程式」——「用友erp-u890」——「企業應用平台」命令，開啟「登入」對話方塊，輸入操作員：001；密碼：111.
步驟2：選擇賬套：2011北京順風科技****；會計年度：2011；操作日期：2011-2-27。
2、 設定總賬控制引數
步驟1：在「ufida erp-u8」對話方塊中單擊「財務會計」——「總賬」命令，進入總賬系統。
步驟2：展開總系統子系統下的「設定」選項，雙擊「選項」，開啟「選項」對話方塊。在其中使用系統預設的引數設定，單擊「確定」按鈕，總賬系統正式啟用。
在總賬系統啟用後，如果發現系統預設賬套引數與實際不服，可採用如下方法重新設定：
執行「設定」——「選項」命令，開啟「選項」對話方塊，分別單擊「憑證」、「賬簿」、「會計日曆」、「其他」選項，按照「實驗資料」中提供的資料重新進行相應的設定。
3、 設定基礎資料
（1） 建立會計科目——增加明細會計科目
步驟1：單擊「ufida erp-u8」對話方塊中左側的「基礎設定」選項，依次執行「基礎檔案」——「財務」——「會計科目」命令，開啟「會計科目」對話方塊，在其中顯示了所有使用「按行業性質預置科目」進行屬性預置的科目。
步驟2：單擊「增加按鈕，進入「新增會計科目」對話方塊，輸入實驗資料中所給的明細科目，輸入明細科目相關內容（輸入編碼：100201、科目名稱：
工行存款；選擇「日記賬」、「銀行賬」核取方塊）。
步驟3：繼續單擊「增加」按鈕，輸入 「實驗資料」中其他明細科目的相關內容。
增加的會計科目編碼長度及每段字位數要符合編碼規則。另外，所設定的科目一經使用，就不能再增設下級科目。只能增加同級科目。
（2） 建立會計科目——修改會計科目
步驟1：在「會計科目」對話方塊中單擊要修改的會計科目 「1001」。
步驟2：單擊「修改」按鈕或雙擊該科目，進入「會計科目_修改」視窗。
步驟3：單擊「修改」按鈕，勾選「日記賬」核取方塊。
步驟4：單擊「確定」按鈕，按「實驗資料」中的內容修改其他科目的輔助核算屬性。
對已有資料的科目不能修改其科目性質；被封存的科目在製單時不可以使用。只有處於修改狀態才能設定彙總列印和封存。
（3） 建立會計科目——刪除會計科目
步驟1：在「會計科目」中選擇要刪除的會計科目。
步驟2：單擊「刪除」按鈕，彈出「記錄刪除後不能修復！真的刪除此記錄嗎？」提示框。單擊「確定」按鈕，即可刪除該科目。
如果科目已錄入期初餘額或已製單，則不能刪除。非末級會計科目不能刪除。被指定為「現金科目」、「銀行科目」的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。
（4） 建立會計科目——指定會計科目
步驟1：在「會計科目」對話方塊中執行「編輯」——「指定科目」命令，進入「指定科目」對話方塊。
步驟2：選中「現金總賬科目」單選項，將「1001現金」由待選科目選入已選科目。
步驟3：選中「銀行總賬科目」單選項，將「1002銀行存款」由待選科目選入已選科目。指定會計科目是指定出納的專管科目。
只有指定科目後，才能執行出納簽字（實現現金、銀行管理的保密性）和檢視現金、銀行存款日記賬。在指定「現金科目」、「銀行科目」之前，應在建立「現金」、「銀行存款」會計科目時選中「日記賬」核取方塊。
（5） 設定憑證類別
步驟1：在「基礎檔案」對話方塊中依次執行「財務」——「憑證類別」命令，開啟「憑證類別」對話方塊。
步驟2：單擊工具欄中的「修改」按鈕，再單擊收款憑證的「限制型別」的下三角按鈕，選擇「借方必有」；在「限制科目」欄輸入「1001，100201，100202」。
步驟3：設定付款憑證的「限制型別」為「貸方必有」，「限制科目」為「1001，100201，100202」；轉賬憑證的「限制型別」為「憑證必無」，限制科目」為「1001，100201，100202」。
（6） 設定專案目錄——定義專案大類
步驟1：在「基礎檔案」對話方塊中依次執行「財務」——「專案目錄」命令項，進入「專案檔案」對話方塊。
步驟2：單擊「增加」按鈕，開啟「專案大類定義_增加」對話方塊，輸入新專案大類名稱「生產成本」。
步驟3：單擊「下一步」按鈕，其他設定均採用系統預設值。單擊「完成」按鈕，返回「專案檔案」對話方塊。
專案大類的名稱是該類專案的總稱，而不是會計科目名稱。如在建工程按具體工程專案核算，其專案大類名稱應為「工程專案」而不是「在建工程」。
（7）設定專案目錄——指定核算科目
步驟1：在專案檔案對話方塊中選擇核算科目頁籤，選擇專案大類生產成本。
步驟2：分別選擇要參加核算的科目，在410101直接材料、410102直接人工、410103製造費用、410104折舊費、410105其他，單擊》按鈕，單擊確定按鈕。
乙個專案大類可指定多個科目，乙個科目只能指定乙個專案大類。
（8）設定專案目錄——定義專案分類
步驟1：在專案檔案對話方塊中選擇專案分類定義選項，單擊右下角的增加按鈕，在分類編碼文字框中輸入1；在分類名稱文字框中輸入「自行開發專案」。
步驟2：以同樣的操作給「2 委託開發專案「專案分類進行定義，為便於統計，可對同一專案大類下的專案進行進一步劃分，即定義專案分類。如果無專案分類，也必須定義專案分了為「無分類」。
（9）設定專案目錄——定義專案目錄
步驟1：單擊專案檔案對話方塊中的專案目錄選項，單擊維護按鈕，即可進入專案目錄維護對話方塊。
步驟2：單擊增加按鈕，輸入專案編號「101」，輸入專案名稱「普通列印紙-a4」，所屬分類碼「1」。
步驟3：同理，繼續增加「102憑證套打紙-x8」專案檔案，標識結算後的專案將不能再進行使用。
4.輸入期初餘額
步驟1：在「總賬系統」對話方塊中依次執行「設定-期初餘額」命令，進入期初餘額錄入對話方塊，在文字框中直接輸入末級科目（底色為白色）的期初餘額，上級科目的期初餘額系統將自動填列。
步驟2：設定了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初餘額的錄入要到相應的輔助賬中進行。具體的方法是：
雙擊設定了輔助核算屬性的科目的期初餘額欄，進入相應的輔助賬視窗，按明細輸入每筆業務的餘額，完成後單擊退出。
步驟3：在輸完所有科目餘額後，單擊「試算」按鈕，開啟「期初試算平衡表」對話方塊，如果期初餘額不平衡，則修改期初餘額；如果期初餘額試算平衡，單擊退出。
實驗三總賬管理系統初始設定
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