【實驗目的】
掌握用友erp-u8軟體中總賬系統月末處理的相關內容，熟悉總賬系統月末處理業務的過程及處理技能，掌握自動轉賬設定與生成、對賬和月末結賬的操作方法。
【實驗內容】
1. 自動轉賬
2. 對賬
3. 結賬
【實驗步驟】
1．定義轉賬分錄
（1）自定義結轉設定
（2）對應結轉設定
（3）銷售成本結轉設定
（4）期間損益設定
2．轉賬生成
（1）自定義轉賬生成
（2）對應結轉生成
（3）銷售成本結轉生成
（4）期間損益結轉生成
3．對賬
對賬4．結賬
（1）結賬（結賬前要進行資料備份）
（2）取消結賬（取消結賬的功能鍵為ctrl＋shift＋f6）
【實驗要求】
1．實驗課時：3課時。
2．以「李帥」的身份進行自動轉賬操作；以「王江」的身份進行對賬、結賬操作。
3．記錄實驗過程中不理解的概念、實驗過程中遇到的操作錯誤並在小組中討論，記錄討論結果。
4．完成實驗，將資料備份，存放到指定目錄。
【操作指導】
1. 自動轉賬
以「李帥」的身份重新註冊總賬系統。
2．轉賬定義
2．1自定義結轉設定
(1) 執行「期末」|「轉賬定義」|「自定義轉賬」命令，進入「自動轉賬設定」視窗。
(2) 單擊「增加」按鈕，開啟「轉賬目錄」設定對話方塊。
(3) 輸入轉賬序號、轉賬說明、選擇憑證類別。
(4) 單擊「確定」按鈕，繼續定義轉賬憑證分錄資訊。
(5) 確定分錄的借方資訊。
(6) 單擊「增行」按鈕。
(7) 確定分錄的貸方資訊。
(8) 單擊「儲存」按鈕。
注意： 轉賬科目可以為非末級科目、部門可為空，表示所有部門。
如果使用應收、應付系統，則在總賬系統中，不能按客戶、**商輔助項進行結轉，只能按科目總數進行結轉。
輸入轉賬計算公式有兩種方法：一是直接選擇計算公式；二是引導方式錄入公式。
操作：1．計提城建稅。提取率為7％。
借：主營業務稅金及附加qm(217101,月，貸)*0.07
貸：應交稅金——應交城市維護建設稅jg( )
（1）在業務頁籤裡，單擊「財務會計」前的「+」，開啟其下拉列表
（2）單擊「總賬」，開啟其下拉列表
（3）單擊「期末」，開啟其下拉列表
（4）單擊「轉賬定義」，開啟其下拉列表
（5）單擊「自定義轉賬」
（6）在「自定義轉賬設定」視窗，單擊「增加」
（7）輸入： 轉賬序號：0001
轉賬說明：計提城建稅
憑證類別：轉賬憑證
（8）單擊「確定」
（9）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：5402（主營業務稅金及附加）
（10）在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（11）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「期末餘額」，其函式名是qm（）
（12）單擊「下一步」
（13）在[公式嚮導]對話方塊裡，「科目」選擇217101（應交稅金——應交增值稅）
方向」選擇：貸
（14）單擊「完成」
（15）在[自定義轉賬設定]視窗，游標停留在「金額公式」一欄，對著方框裡顯示的公式qm(217101,月，貸)的末尾單擊滑鼠左鍵，將游標移到顯示的公式的末尾，再輸入 *0.07
即金額公式最終為：qm(217101,月，貸)*0.07
（16）單擊「增行」
（17）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：217108（應交稅金——應交城市維護建設稅）
（18）在「方向」一欄，雙擊滑鼠左鍵，單擊方框裡的▼，選擇「貸」
在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（19）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「取對方科目計算結果」，其函式名是jg（）
（20）單擊「下一步」
（21）單擊「完成」，在「金額公式」一欄顯示jg（）
（22）單擊「儲存」
2．計提教育費附加，提取率為3％。
借：主營業務稅金及附加 qm(217101,月，貸)*0.03
貸：其他應交款jg( )
方法：（1）在「自定義轉賬設定」視窗，單擊「增加」
（2）輸入： 轉賬序號：0002
轉賬說明：計提教育費附加
憑證類別：轉賬憑證
（3）單擊「確定」
（4）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：5402（主營業務稅金及附加）
（5）在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（6）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「期末餘額」，其函式名是qm（）
（7）單擊「下一步」
（8）在[公式嚮導]對話方塊裡，「科目」選擇217101（應交稅金——應交增值稅）
方向」選擇：貸
（9）單擊「完成」
（10）在[自定義轉賬設定]視窗，游標停留在「金額公式」一欄，對著方框裡顯示的公式qm(217101,月，貸)的末尾單擊滑鼠左鍵，將游標移到顯示的公式的末尾，再輸入 *0.03
即金額公式最終為：qm(217101,月，貸)*0.03
（11）單擊「增行」
（12）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：2176（其他應交款）
（13）在「方向」一欄，雙擊滑鼠左鍵，單擊方框裡的▼，選擇「貸」
在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（14）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「取對方科目計算結果」，其函式名是jg（）
（15）單擊「下一步」
（16）單擊「完成」，在「金額公式」一欄顯示jg（）
（17）單擊「儲存」
3．計提短期借款利息，月利率為0.5％。
借：財務費用——利息支出 qc(2101,月，貸)*0.005
貸：預提費用——短期借款利息jg( )
方法：（1）在「自定義轉賬設定」視窗，單擊「增加」
（2）輸入： 轉賬序號：0003
轉賬說明：計提短期借款利息
憑證類別：轉賬憑證
（3）單擊「確定」
（4）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：550301（財務費用——利息支出）
（5）在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（6）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「期初餘額」，其函式名是qc（）
（7）單擊「下一步」
（8）在[公式嚮導]對話方塊裡，「科目」選擇2101（短期借款）
方向」選擇：貸
（9）單擊「完成」
（10）在[自定義轉賬設定]視窗，游標停留在「金額公式」一欄，對著方框裡顯示的公式qc(2101,月，貸)的末尾單擊滑鼠左鍵，將游標移到顯示的公式的末尾，再輸入 *0.005
即金額公式最終為：qc(2101,月，貸)*0.005
（11）單擊「增行」
（12）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：219101（預提費用——短期借款利息）
（13）在「方向」一欄，雙擊滑鼠左鍵，單擊方框裡的▼，選擇「貸」
在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（14）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「取對方科目計算結果」，其函式名是jg（）
（15）單擊「下一步」
（16）單擊「完成」，在「金額公式」一欄顯示jg（）
（17）單擊「儲存」
4．計提折舊，管理用固定資產月折舊率為0.4％，生產用固定資產月折舊率為0.5％。
借：管理費用——折舊費 qc(150101，月，借)*0.004
製造費用——折舊費qc(150102，月，借)*0.005
貸：累計折舊jg( )
方法：（1）在「自定義轉賬設定」視窗，單擊「增加」
（2）輸入： 轉賬序號：0004
轉賬說明：計提折舊
憑證類別：轉賬憑證
（3）單擊「確定」
（4）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：550206（管理費用——折舊費）
部門：**處
（5）在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（6）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「期初餘額」，其函式名是qc（）
（7）單擊「下一步」
（8）在[公式嚮導]對話方塊裡，「科目」選擇150101（固定資產——管理用固定資產）
方向」選擇：借
（9）單擊「完成」
（10）在[自定義轉賬設定]視窗，游標停留在「金額公式」一欄，對著方框裡顯示的公式qc(150101，月，借)的末尾單擊滑鼠左鍵，將游標移到顯示的公式的末尾，再輸入 *0.004
即金額公式最終為：qc(150101，月，借)*0.004
（11）單擊「增行」
（12）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：410502（製造費用——折舊費）
（13）在「專案」欄處選擇「甲產品」
（14）在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（15）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「期初餘額」，其函式名是qc（）
（16）單擊「下一步」
（17）在[公式嚮導]對話方塊裡，「科目」選擇150102（（固定資產——生產用固定資產））
方向」選擇：借
（18）單擊「完成」
（19）在[自定義轉賬設定]視窗，游標停留在「金額公式」一欄，對著方框裡顯示的公式qc(150102，月，借)的末尾單擊滑鼠左鍵，將游標移到顯示的公式的末尾，再輸入 *0.005
即金額公式最終為：qc(150102，月，借)*0.005
（20）單擊「增行」
（21）對著「科目編碼」一欄單擊滑鼠左鍵，輸入科目編碼：1502（累計折舊）
（22）在「方向」一欄，雙擊滑鼠左鍵，單擊方框裡的▼，選擇「貸」
在「金額公式」一欄雙擊滑鼠左鍵，單擊方框中的，彈出[公式嚮導]對話方塊
（23）在[公式嚮導]對話方塊裡，選擇公式名稱：「取對方科目計算結果」，其函式名是jg（）
（24）單擊「下一步」
實驗四總賬管理系統期末處理
實驗目的 1 掌握用友erp u8管理軟體中總賬管理系統月末處理的相關內容。2 理解總賬管理系統月末處理的各種操作。3 掌握銀行對賬 自動轉賬設定與生成 對賬和月末結賬的操作方法。實驗內容 1 銀行對賬。2 自動轉賬。3 對賬。4 結賬。實驗資料 1 銀行對賬 1 銀行對賬期初 陽光公司銀行賬的啟用...
實操六總賬管理系統期末處理
一 實操資料 1.自動轉賬定義 1 自定義結轉 轉賬序號 0001。轉賬說明 計提短期借款利息。轉賬分錄 借 財務費用 6603jg 貸 應付利息 2231 qm 2001，月 0.01 2 期間損益結轉。二 實操內容及要求 1 引入d盤中本人姓名資料夾下 實操五 資料夾中的賬套。2 以劉陽的身份進...
實驗四總賬管理系統日常業務處理
貸 應收賬款 112250，000 6 12日，採購部白方從北京利源公司購入英語學習光碟100張，每張60元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。賬憑證 摘要 購光碟 借 庫存商品 14056，000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 22210101 1，020 貸 應付賬款 22027，020 7 14日...