【實驗目的】
掌握用友erp-u8軟體中總賬系統初始設定的相關內容，理解總賬系統初始設定的意義，掌握總賬系統初始設定的操作方法。
【實驗內容】
1. 總賬系統控制引數設定
2. 基礎檔案設定：會計科目、憑證類別、專案目錄
3. 期初餘額錄入
【實驗要求】
以「汪剛」的身份進行初始設定。
【實驗資料】
1. 總賬控制引數
2. 基礎資料
(1) 2023年12月份會計科目及期初餘額表
(2) 憑證類別
(3) 專案目錄
3. 期初餘額
(1) 總賬期初餘額表（見「會計科目及期初餘額表」）
(2) 輔助賬期初餘額表
會計科目：1133 其他應收款餘額：借3800元
會計科目： 1131 應收賬款餘額：借 157600元
會計科目： 2121 應付賬款餘額：貸 276850 元
會計科目： 4101 生產成本餘額：借 17165.74 元
【操作指導】
1. 啟動與註冊
1. 單擊「開始」按鈕，執行「程式」|「用友erp-u8」|「財務會計」|「總賬」命令，開啟「註冊［總賬］」對話方塊。
2. 輸入：操作員「001」；密碼「1」。選擇：賬套「001 北京光明科技****」；會計年度「2007」；日期「2007-01-01」。單擊「確認」按鈕。
2. 設定總賬控制引數
1. 首次進入總賬系統，開啟「選項」引數設定對話方塊。
2. 選擇系統預設選項。
3. 單擊「確定」按鈕，總賬系統正式啟用。
系統啟用後，如果預設賬套引數與實際不符，可以採用以下方法進行調整。
1. 執行「設定」|「選項」命令，開啟「選項」對話方塊。
2. 分別單擊「憑證」、「賬簿」、「會計日曆」、「其他」選項卡，按照「實驗資料」的要求進行相應的設定。
3. 設定完成後，單擊「確定」按鈕。
3. 設定基礎資料
建立會計科目——增加明細會計科目
1. 執行「設定」|「會計科目」命令，進入「會計科目」視窗，顯示所有「按新會計制度」 預置的科目。
2. 單擊「增加」按鈕，進入「會計科目棗新增」視窗，輸入實驗資料中所給的明細科目。
3. 輸入明細科目相關內容。輸入編碼「100201」、科目名稱「工行存款」；選擇「日記賬」、「銀行賬」，單擊「確定」按鈕。
4. 繼續單擊「增加」按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內容。
5. 全部輸完後，單擊「關閉」按鈕。
注意： 增加的會計科目編碼長度及每段位數要符合編碼規則。
科目一經使用，就不能再增設下級科目。只能增加同級科目。
建立會計科目——修改會計科目
1. 在「會計科目」視窗中，單擊要修改的會計科目「1001」。
2. 單擊「修改」按鈕或雙擊該科目，進入「會計科目棗修改」視窗。
3. 單擊「修改」按鈕，選中「日記賬」核取方塊，單擊「確定」按鈕。
(4) 按實驗資料內容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成後，單擊「返回」按鈕。
注意： 已有資料的科目不能修改科目性質。
被封存的科目在製單時不可以使用。
只有處於修改狀態才能設定彙總列印和封存
建立會計科目——刪除會計科目
1. 在「會計科目」視窗中，選擇要刪除的會計科目。
2. 單擊「刪除」按鈕，彈出「記錄刪除後不能修復！真的刪除此記錄嗎？」提示框。
3. 單擊「確定」按鈕，即可刪除該科目。
注意： 如果科目已錄入期初餘額或已製單，則不能刪除。
非末級會計科目不能刪除。
被指定為「現金科目」、「銀行科目」的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。
建立會計科目——指定會計科目
1. 在「會計科目」視窗中，執行「編輯」|「指定科目」命令，進入「指定科目」視窗。
2. 單擊「現金總賬科目」單選按鈕，將「1001現金」由待選科目選入已選科目。
3. 單擊「銀行總賬科目」單選按鈕，將「1002銀行存款」由待選科目選入已選科目。
4. 單擊「確認」按鈕。
注意： 指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科目後，才能執行出納簽字，從而實現現金、銀行管理的保密性，才能檢視現金、銀行存款日記賬。
在指定「現金科目」、「銀行科目」之前，應在建立「現金」、「銀行存款」會計科目時選中「日記賬」核取方塊。
設定憑證類別
1. 執行「設定」|「憑證類別」命令，開啟「憑證類別預製」對話方塊。
2. 單擊「收款憑證、付款憑證、轉賬憑證」單選按鈕。
3. 單擊「確定」按鈕，進入「憑證類別」視窗。
4. 單擊工具欄中的「修改」按鈕，再單擊收款憑證「限制型別」的下三角按鈕，選擇「借方必有」；在「限制科目」欄輸入「1001,100201,100202」。
5. 設定付款憑證的限制型別「貸方必有」、限制科目「1001,100201,100202」；轉賬憑證的限制型別「憑證必無」、限制科目「1001,100201,100202」。
6. 設定完後，單擊「退出」按鈕。
設定專案目錄——定義專案大類
1. 執行「設定」|「編碼檔案」|「專案目錄」命令，進入「專案檔案」視窗。
2. 單擊「增加」按鈕，開啟「專案大類定義棗增加」對話方塊。
3. 輸入新專案大類名稱「生產成本」。
4. 單擊「下一步」按鈕，其他設定均採用系統預設值。最後單擊「完成」按鈕，返回「專案檔案」視窗。
注意： 專案大類的名稱是該類專案的總稱，而不是會計科目名稱。如：在建工程按具體工程專案核算，其專案大類名稱應為「工程專案」而不是「在建工程」。
設定專案目錄--指定核算科目
1. 在「專案檔案」視窗中，選擇「核算科目」頁籤。
2. 選擇專案大類「生產成本」
3. 分別選擇要參加核算的科目，「410101 直接材料」、「410102 直接人工」、「410103 製造費用」、「410104 折舊費」、「410105 其他」，單擊「>」按鈕，單擊「確定」按鈕。
注意： 乙個專案大類可指定多個科目，乙個科目只能指定乙個專案大類。
設定專案目錄--定義專案分類
1. 在「專案檔案」視窗中，選擇「專案分類定義」 頁籤。
2. 單擊右下角的「增加」按鈕，輸入分類編碼「1」；輸入分類名稱「自行開發專案」， 單擊「確定」按鈕。
3. 同理定義「2 委託開發專案」專案分類。
注意： 為了便於統計，可對同一專案大類下的專案進行進一步劃分，即定義專案分類。
若無分類，也必須定義專案分類為「無分類」。
設定專案目錄--定義專案目錄
1. 在「專案檔案」視窗中，選擇「專案目錄」 頁籤。
2. 單擊「維護」按鈕，進入「專案目錄維護」視窗。
3. 單擊「增加」按鈕，輸入專案編號「101」；輸入專案名稱「普通列印紙-a4」；選擇所屬分類碼「1」。
4. 同理，繼續增加「102 憑證套打紙-8x」專案檔案。
注意： 標識結算後的專案將不能再使用。
4. 輸入期初餘額
1. 執行「設定」|「期初餘額」命令，進入「期初餘額錄入」視窗。
2. 直接輸入末級科目（底色為白色）的期初餘額，上級科目的期初餘額自動填列。
3. 設定了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初餘額的錄入要到相應的輔助賬中進行。方法是：
雙擊設定了輔助核算屬性的科目的期初餘額欄，進入相應的輔助賬視窗，按明細輸入每筆業務的金額，完成後單擊「退出」按鈕，輔助賬餘額自動帶到總賬。
(4) 輸完所有科目餘額後，單擊「試算」按鈕，開啟「期初餘額試算平衡表」對話方塊。
實驗三總賬管理系統初始設定
實驗準備 引入光碟中 實驗賬套 實驗二 資料夾下的賬套資料。實驗資料 1 總賬控制引數 設定 出納憑證必須由出納簽字 引數。2 部分會計科目及2011年1月期初餘額表說明 1 由於一級會計科目在建賬時系統已經預置，上表只列示出了需要修改或者增加的會計科目及有期初餘額的科目。2 資產期初餘額 負債餘所...
實驗三總賬管理系統初始設定 二
實驗目的 掌握用友erp u8軟體中總賬系統初始設定的相關內容，理解總賬系統初始設定的意義，掌握總賬系統初始設定的操作方法。實驗內容 1.期初餘額錄入 2.設定專案目錄 實驗資料 4 期初餘額 現金 15000 借 建行存款 185000 借 應收職工借款 楊偉 10000 借 庫存商品 60000...
實驗3 總賬管理系統初始設定
實驗目的 在理解總賬系統初始化設定的意義以及掌握總賬系統初始化設定的操作方法的基礎上，掌握用友u 8軟體中總賬系統初始化設定的相關內容。實驗內容 1.對總賬系統控制引數設定。2.對基礎檔案 會計科目 憑證類別 專案目錄 的設定。3.系統期初餘額的錄入。實驗要求 以 段騰飛 賬套主管的身份登入。實驗資...